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第三季財報將公布!如果一檔股票,「融券」突然暴增,小心財報變「財爆」..一定要注意!

10月 2016年26
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(圖/shutterstock)

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第三季財報公布前夕  避開「財爆股」

大盤昨日強勢創高 最高來到 9399 點 

反觀10/11(二)早已跌破季線的櫃買指數

近期就是在年線附近橫盤整理

「大盤強、櫃買弱」成為常態

如果挑選強勢股拉回做多的確有賺頭

然而,股票選錯了

繼續破底的也是有不少

尤其,11/14前第三季季報將陸續出爐

在第三季台幣整體呈升值的狀況下,

未來恐怕有不少電子股第三季財報出現匯損

因此,近期買股就要小心買到「財爆股」

那麼,一檔可能出現「財爆」的個股

容易出現什麼籌碼特徵呢?

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

融券突然暴增 未來出現利空機率高

如果一檔股票,沒來由地融券突然暴增,

撇除像可轉債套利鎖單(左手放空、右手買進可轉債)之外

未來出現利空消息的機率就很大了!

從以下兩則新聞,

福懋切結前1天 融券放空暴增250倍

危機前融券大增 是誰在放空勝華?

就可以看出有人趁著利空消息出籠前提早放空!

 

尤其,勝華更是經典

2014/9/24 勝華驚爆財務危機

有人卻趁利空消息出籠前提早放空

後來,股價果然呈崩跌走勢

最後甚至慘遭下市的命運

(資料來源:籌碼K線

 

看到這樣的案例

讓人不寒而慄

要是一不小心誤踩地雷

真的是要欲哭無淚了...

因此,財報公布前夕

更要避開特定「融券暴增股」

 

 

2 步驟 找出「融券暴增股」清單 

以 2014/11/5 為例,

打開 融券回補力道監控表

利用以下 2 步驟

 

步驟1:選擇「融券暴增」

目前 融券回補力道監控表 主要分 3 部分,

即「融券暴增」、「股東會篇」及「除息篇」

「融券暴增」主要找尋適合放空的標的,

而「股東會篇」及「除息篇」主要是找尋軋空股,適合做多

 

步驟2:輸入日期

輸入想觀察的日期

 

就可以輕鬆得到「融券暴增股」清單

(資料來源:融券回補力道監控表)

 

 

該選哪一檔? 挑出「借券賣出」最高的 緯創(3231)

「融券暴增股」清單這麼多檔,

該選擇哪一檔呢?

 

首先,觀察「融券暴增倍數(%)」

「融券暴增倍數(%)」就是 當日券餘 / 20日均券餘

如果「融券暴增倍數(%)」越高,

代表融券暴增的程度越高

 

再來,選擇「5日乖離(股價)」為負數的標的

因為,我喜歡做順勢單

也就是融券暴增時,股價下跌的標的

 

最後,選擇「借券賣出」數字較大者

「借券」一直以來都是外資放空的一個很好的工具

 

依循以上步驟,2014/11/5 就會挑出 緯創(3231)

(資料來源:融券回補力道監控表)        註:標的依「融券暴增倍數(%)」由高至低排序

 

 

籌碼K線 確認緯創(3231)真的可以放空

對於很多投資朋友來說,

緯創(3231) 是個體質優良的公司,

看到融券暴增的當下,真的可以放空嗎?

謹慎一點,可以用 籌碼K線 確認股票的籌碼狀況!

 

緯創在融券暴增前夕 主力早先大賣10,653張

從下圖,可以看到

2014/10/30~11/5融券暴增前夕(黃底區間),

主力早先大賣了10,653張,

或許是掌握了不為人知的利空消息

這時,跟著主力一起放空

勝率也就能提高許多!

(資料來源:籌碼K線

 

 

巧合?!  隔日(11/6) 緯創發布利空

說也真巧,

隔天馬上出現 緯創(3231) 的利空消息:

天鵬盛驚傳倒閉 拖累大股東緯創

導致緯創(3231)當天慘跌 4.46%

如果 2014/11/6 開盤以 30.1 元直接放空

收盤直接以市價 28.9 元回補,

當日就淨賺 4.15%

( 資料來源:11/6盤中走勢圖 )

 

 

快速結論:

最後特別要在提醒投資朋友

系統所挑選出的「融券暴增股」

不是拿到就直接跑去放空

務必要再進一步研究籌碼細節

尤其,如果您發現融券暴增

卻同時出現以下 2 大狀況

1. 主力大戶同步狂買

2. 股價強勢走高 (站穩月線之上)

很容易就演變成「軋空行情」

一定要特別注意喔!

 

直接打開  ►► 融券回補力道監控表

並搭配 ►►籌碼K線 自己練習看看..

看看哪些股票未來可能有利空?

 

 

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如果您想了解更多籌碼運用細節

歡迎來參加我近期的講座

相信您一定會有所收穫 ^__^

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