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5 分鐘學 權證,小兵也能立大功!正港「小資滾錢術」,短短 4 天.. 台光電 暴賺 32%!

8月 2016年15
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(圖/shutterstock)

 

 

大學生熱愛「權證」

小資族最好的投資夥伴! 

滿多人其實對「權證」都還很陌生,

之前我曾問過身邊的朋友,

大部分的人其實都只聽過股票、期貨、選擇權,

「權證」反而比較少人知道。

但「權證」其實對於比較少資金,

卻又想投資的人,可以說是最好的夥伴!

 

也因為它的 高槓桿特性 以及 價格便宜,

買進一張大約只要花 500 ~ 2,000元不等,

不像買股票一張都要花上萬元,

反而因為這樣,

成為【學生族群】剛進市場練功的木人樁!

 

繼續看下去...

 

 

 

「權證」就是小股票

股票漲 權證漲,股票跌 權證跌

「權證」其實你可以把它想像成是股票,

因為它是衍生性金融商品,

意思就是,它是跟著「現股標的」來進行價格漲跌的!

 

比如說,我今天買進一張 鴻海(2317) 的「權證」,槓桿約 5 倍。

之後 鴻海 股票價格上漲 1%,

我的鴻海「權證」可能就會上漲 5%;

或者說,鴻海 股票價格下跌 2%,

鴻海「權證」就會下跌 10%。

 

你可以把股票想像成是「爸爸」,權證想像成是「小孩」,

爸爸總是會牽著孩子走,就是如此而已。

(未經 作者 授權,請勿轉載)

 

我自己非常喜歡操作權證,

為什麼我對於「權證」會這麼著迷呢?

有 3 個原因如下:

 

權證的 3 個優勢

1. 以小博大

因為「權證」它可以只花一點點的錢,

就可以買到 平常買不起 的股票!

舉例來說:

最近 大立光(3008) 股價又創下歷史新高了!

現在不買等何時?

我想買進一張股票,但是錢不夠…

這個時候就可以考慮買進「權證」,

因為買進一張大立光現股需要花到 300 多萬元,

但假如你買「權證」只需要 1,000~2,000 元左右

就能夠參與上漲的行情。

 

「權證」的槓桿大

而權證的「槓桿」也比現股還來得大許多,

所以就能快速的讓 小資金 成長,

我所認識的高手們利用「權證」,

常常一天就賺 10% 漲停板喔 !

想要大賺個 30~40%,

只要抓到趨勢的話,並不困難!

 

 

2. 低交易成本

股票 跟 權證 的手續費都是一樣,

不算打折的話是 千分之1.425!

 

股票的交易稅是 千分之 3,權證只有 千分之 1!

這兩個之間差了 千分之 2,

 

不要看這兩個成本其實差不多,

但實際一買一賣之後會「差很多」!

來算給你看看。

 

假使要用 股票 跟 權證 賺 1 萬塊

權證槓桿 為 現股 的 5 倍

 

股票買 1 張 :100 塊 → 110 塊 上漲 10%

權證買 20 張 :1 塊→ 1.5 塊  上漲 50%

 

【股票的交易成本】

股票的手續稅為

買:100 元 * 1000 股 * 千分之 1.425

賣:110 元 * 1000 股 * 千分之1.425

= 買賣總共約 300 元

 

股票的交易稅為

110 元 * 1000 股 * 千分之 3 = 330 元

 

總計 630 元!

股票成本佔獲利比 = ( 630 元 / 10,000 元) = 6.3%

 

【權證的交易成本】

權證的手續費為

買:1 元 * 1000 股 * 千分之 1.425 * 20 張

賣:1.5 元 * 1000 股 * 千分之 1.425 * 20 張

= 總共約 72 元

 

權證的交易稅為

1.5 元 * 1000 股 * 千分之 1 * 20 張 = 30 元

 

總計 102 元!!

權證成本佔獲利比 = ( 102 元 / 10,000 元) = 1.02%

 

(未經 作者 授權,請勿轉載)

 

兩個商品同樣都獲利 1 萬元,

但 交易成本 整整「差 6 倍」!

並且成本佔獲利比重,「權證」超低只有 1%...

 

不要小看交易成本才幾十塊、幾百塊,

長期累積下來也是很恐怖的!

看完了之後,是不是覺得「權證」真的很划算?

 

3. 參與除權息不必課稅

最近 7.8 月正是除權息的旺季!

假使你是想要賺「除權息行情」的人,並不打算長期抱股,

利用「權證操作」不僅僅不必被課所得稅,

連交易成本也是便宜許多..

 

算法就如同上面計算交易成本的方式一樣!

這也是筆者喜歡「權證」的重要原因之一!

假使在除權息當天股票就馬上填權息,

「權證」就可以直接賣出,

不必再利用 融券放空 來鎖價差,

也可以節省掉很多時間..真的是好處多多!

 

 

 

實際操作案例 vs 股票的報酬率

做多 台光電(2383) 4 天大賺 32%!

操作案例就舉最近的例子吧!

前一陣子跟朋友聊天,他約我一起操作 台光電(2383)

他對於做多強勢股追高有一套自己的方法,

屬於短進短出的積極交易人,

除此之外,也與我一樣熱愛「權證」!

 

由於「權證」的 高槓桿特性 就是適合用來做多強勢股,

他在 8/4 收盤前 現股價格約 78.3 元買進,權證價格在1.28 元,

在 8/10 賣出,假使操作現股,短短 4 天漲幅約 11%,

不過「權證」可是從 1.3 元漲至 1.7 元大漲 30% 呀!

這就是權證的魅力…

 

放空 台灣50 ETF 4 天大賺 43% 

「權證」不只能夠做多,也能進行放空避險,

做多的叫做「認購權證」;做空的叫做「認售權證」。

 

之前筆者在 2016/4/26 時認為有可能大盤會往下修正,

所以就買進「認售權證」放空 台灣50 ETF 來進行避險,

後來果真遇到大跌,

「認售權證」價格從 2.05 元飆漲到 2.94 元,

短短 4 個交易日,獲利出清大賺 43%!

反過來看 台灣50 ETF 現股只有下跌近 5% 而已,

槓桿差了將近 10 倍..這就是權證的魅力!

 

權證的 4 大重點

價差小、價內、長天期、報價好

最後一個重要的關鍵,權證該怎麼挑?

有一個網站挑權證非常方便

【 點我 ☛ 群益權民最大網 】

 

進去之後就可以從裡面挑選出自己喜歡的權證。

假如是新手挑選權證,

除了要先挑選【標的】及「認購權證」或「認售權證」

4 個挑選重點給大家參考:

 

  1. 買賣價差在 2% 以內,越小越好
  2. 履約價在價平 0% ~ 價內 15%
  3. 到期天數還有 120 天以上
  4. 報價好的權證(凱基、統一、台新這 3 家券商發行的權證都不錯)

 

基本上透過這一些條件去篩選出來的權證都不會太差,

 

 

結論:

「權證」的魅力就是在於

它的「高槓桿」及「低交易成本」,

膽大的投資人如果對於 趨勢掌握 非常有把握,

是一個能夠快速讓資金放大的商品,

 

不過雖然 獲利的速度夠快

但同時也代表著 虧損的速度也很快

還是必須小心謹慎地來應對,

不然只要一次不小心,就會從天堂掉到谷底囉…!

 

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※ 提醒 ※

【本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考,

若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。】

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