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除權息旺季到!2 檔「高配息」績優股報給你知 ...千萬不要小看他們

7月 2016年29
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(圖/shutterstock)

 

 

資金行情引爆

今年台股除權息行情

跌破主張棄息

重量級股市名嘴的眼鏡!

 

 

繼續看下去

 

 

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首先由外資主導台積電

在國內外利空紛擾下強勢填息

拉開比價空間

重量級權值股台達電半小時填息

儒鴻一小時填息都震撼市場

但可惜的是在外資熱錢簇擁下,大盤強登九千點

但代表散戶指標的融資餘額卻徘徊低檔

顯示權值股除息填息行情都是法人天下

散戶沒有跟上,只有OTC的融資餘額有跟上行情

 

 

 

 

目前台股整體平均現金殖利率仍有 3.6%~ 3.8%

等待除息的高殖利率個股

如果除息前漲得不多或高價股已先拉回整理

後續就很有機會填息

 

本文特別整理出七月底八月初

即將除息的高殖利率個股

讓錯過台積電、儒鴻、

台達電填息的投資人

可以跟上台股除息行情節奏

 

 

 

 

資金寬鬆 回頭擁抱風險資產

近期美股屢創新高

給全球資本市場起了一個帶頭的作用

主要的原因除了「資金寬鬆」以外

已經很難用其他的因素自圓其說了

資金就如止痛藥,暫時紓緩了全球各種繁雜的問題

包括英國脫歐、義大利金融壞帳、

法國恐攻、土耳其的地緣影響、

、人民幣在岸價格再創六年新低

台灣外銷訂單可能連十五黑等等

似乎只要繼續貨幣QE,任何問題都能迎刃而解

 

由於現階段金融市場的免疫力增強了

資金又回頭擁抱風險性資產

七月十一日~十五日,棄債養股的現象最為明顯

原本處於負利率的德國十年期公債

由一周前的 -0.182%,快速回升至零軸

美國十年期公債殖利率

也由 1.359%回升至 1.546%

 

資金這帖止痛藥的藥效還有多長

沒人知道,只能期待它不只是「長效型」

而且沒有副作用

目前觀察指標在美股

只要資金藥效未結束之前

投資人就馬照跑舞照跳

 

 

 

 

 

留意美股對第二季財報反應

 

如前所述,因為指標在美股

我們當然得留意任何美國方面

的數據與美股的市場反應

日前美國白宮預算辦公室調降經濟成長和利率預測

預估今年美國GDP成長率

由二月估的 2.6%調降為 1.9%

二○一六年財政年度(至九月底止)

預算赤字估計將升抵 6000 億美元

較去年增加 1620 億美元

報告中並反映升息速度將比二月預估時更為緩慢

 

顯然,全球處於低利率的時間肯定拉長

在景氣基本面方面

美國六月零售銷售較五月增長 0.6%

為連續第三個月成長

若扣除汽車的六月零售銷售則月增 0.7%

而扣除汽車、汽油、建材和食品服務

核心零售銷售增 0.5%

十三項零售產品類別中,有十一類銷售額都增加

僅服飾與餐館各衰退 1.0%與 0.3%

隨著暑期假期的來臨消費者出遊

整修家庭與購物的機會增加

也將持續帶動零售銷售的增長

 

 

 

 

目前美股進入超級財報週

陸續有多家科技大廠與金融機構公布財報

美股對利多與利空的反映

俱有相當關鍵性

根據Thomson Reuters

截至七月十五日的調查預估

第二季S&P500企業盈餘

將衰退 4.7%(超過先前的預估衰退 3.8%)

與第一季 5.0%的衰退幅度相當

 

截稿前(十九日)已公佈的三十六家企業中

有二十三家優於預期(占六四%)

越後面公布的企業,數據是否越差

美股的反應值得投資人留意

S&P500重要企業的財報

及該企業對未來一季財測的預估

及產業前景看法,均將牽動全球股市走勢

 

 

 

 

第三季台灣經濟表現是關鍵

 

根據台灣有統計資料以來的數據顯示

台灣出口未曾出現過連續兩年衰退的記錄

即使遭遇重大事件影響,經濟活力都能迅速恢復

包括石油危機、飛彈危機、亞洲金融風暴

網路泡沫、SARS病毒、金融海嘯、歐債危機等

 

而目前台灣出口已經連十七個月呈現年衰退

如果第三季旺季仍無起色

台灣可能要打破紀錄,連續兩年出口衰退

這代表台灣產業結構弱化(也可說是老化了)

失去了自我調整或再生的能力了,前景堪憂

六月外銷訂單數據將於二十日公布(截稿後)

由於是景氣的領先指標,必須留意

 

(資料來源:國發會)

 

 

目前經濟部預估六月台灣外銷訂單金額

介於 338~343 億美元

較去年同期衰退約 6~7%之間

將進入第十五個月的衰退期

累計上半年大約年衰退 8%左右

經濟部預估外銷訂單

最快要到八月才可見到正成長的好消息

原因無他,是基期夠低

 

 

 

現階段能見度最高的是半導體

主要是看好台積電第三季的營收動能

台積電日前調升今年資本支出

由原預估 90~100 億美元

調升至 95~105 億美元

創下資本支出歷史新高

也刷新台灣科技廠最高資本支出新紀錄

顯然台積電對景氣轉佳有相當把握

 

 

 

 

台積電對第三季展望樂觀

由於看好主要客戶推出新產品及客戶持續回補庫存

第三季營收預估將介於 2540~2570 億元

將創下單季營收歷史新高

目前只能寄望台積電能引領半導體業

撐起第三季的出口數據

 

 

 

 

熱錢由債轉股 高殖利率占優勢

 

國際熱錢的外溢效果目前持續推向亞洲

根據金管會統計至七月十四日止

七月外資淨匯入達 14.7 億美元

今年以來外資淨匯入金額突破一百億美元

統計迄今累計淨匯入餘額 2047.96 億美元

已逼近去年五月的 2048.28 億美元高點

目前台股殖利率大約 3.68%

放眼國際市場仍俱有相當的吸引力

日前連摩根士丹利證券也建議國際機構投資人

將布局股市的資金部位

由日股轉至以台股為首的新興市場

 

法銀巴黎證券亞股

策略分析師Manishi Raychaudhuri指出

即便全球政經情勢不確定性仍高

但依舊看好近期國際資金

回流亞洲新興市場趨勢會持續下去

自日股流出的龐大資金

也是助漲的一大動能

 

 

 

 

今年七成除息股已完成填息

近期台股除息行情表現不差

截七月十五日止有四二一家上市櫃公司完成除權息

當中有二九六家順利填息,比例高達七成

所以填息行情仍將是盤面焦點

雖然加權指數已來至九千點的水位

但台股中還是不乏本益比不高、獲利穩定

股息殖利率高的標的

 

 

 

例如

神達集團的子公司神基(3005)

神基為全球Top 3 強固型電腦品牌(Getac)廠商

專攻軍工規格或惡劣環境之工程用的

NB、平板電腦、手持式裝置等

公司二○一五年產品別營收比重:

強固型電腦佔 46%、綜合機構件佔 31%、

航太扣件佔 8%、汽車機構件佔 15%

市場別營收比重:

亞洲佔 51%、美洲佔 31%、

歐洲佔 13%、其他佔 5%

神基每年皆配現金,股本不膨脹

今年配現金 2 元,目前股息殖利率約 8.1%

 

雖然二○一六年全球總體經濟變數較多

但公司預期今年強固型電腦及航太扣件營收

均可穩定成長 10%以上

目前一~六月累計營收 90.28 億

年增 4.19%,第一季毛利率

為 27.3%,營益率為 9.8%

 

 

 

 

法人預估二○一六年整體毛利率

將隨毛利率較佳的強固電腦

及航太扣件營收比重提高而優於去年

預估神基二○一六年稅後盈餘

為 13.98 億元,年增 9.7%

稅後每股盈餘為 2.47 元

以十九日收盤價 24.6 元計算,本益比約十倍

 

另外一檔網通股居易(6216)

也是獲利穩定,年年配現金

股本不膨脹的代表。營收比重方面

寬頻路由器占 80.6%

無線基地台設備占 10.79%

其他網通設備 8.61%

第一季毛利率 50.83%

營益率 27.31%

負債比率 20.6%,十分績優

今年配發現金 2.62 元

以十九日收盤價 29.8 元計算

股息殖利率達 8.7 元

 

 

這些標的也許沒有巨大的成長爆發力

卻是穩定配息的績優股

在目前熱錢充斥的環境下

迅速填息的機率大

提供投資人另一種選擇

 

本文由 理財周刊 授權轉載,原文 於此

未經授權,請勿轉載!

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