火力旺(+8)【交易策略】:左側交易VS右側交易,現在可以買嗎?可以賣嗎?要「加碼」還是「停損」?

火力旺(+8)【交易策略】:左側交易VS右側交易,現在可以買嗎?可以賣嗎?要「加碼」還是「停損」?

火力旺(+8)【交易策略】:左側交易VS右側交易,現在可以買嗎?可以賣嗎?要「加碼」還是「停損」?

在市場裡,你是否常聽到別人說,投資要有有規則、守紀律,當股票下跌時要「設停損點,將虧損縮小」

但又常聽市場說:「別人貪婪時我恐懼,別人恐懼時我貪婪」,股價下跌時應該加碼進場!所以當股票下跌時,到底是應該是要「加碼」還是要「停損」呢? 希望這篇文章能解開大家的疑惑

左側交易(逆勢交易)

  1. 策略:逢低買入、逢高賣出
  2. 持有時間:中期、長期投資
  3. 著名投資者:巴菲特
  4. 分析:基本面、營收穩+長期穩定高配息公司
  5. 優點:(1)可定期定額,不用盯盤 (2)風險低,長年穩定領股利 (3)股價反彈後能取得價差的獲利
  6. 缺點:(1)投入時長,資金套住無彈性 (2)信心不足,易被消息面洗出場
  7. 適合類型:價值投資、被動投資(存股)、金融股、低檔高配息可轉債研究

右側交易(順勢交易)

  1. 策略:股價放量,籌碼強勢,均線多排,趨勢對向上才進場。
  2. 持有時間:短期投資
  3. 著名投資者:傑西‧李佛摩
  4. 分析:技術分析、籌碼面、消息面、市場議題等
  5.  優點: (1)趨勢發動前不會進場 (2)資金有效率、時間成本低
  6. 缺點: (1)投入時短,需盯盤,風險高 (2)看錯趨勢,需嚴格執行停損
  7. 適合類型: 趨勢投資(價差)、波段、當沖交易

火力旺(+8)【交易策略】:左側交易VS右側交易,現在可以買嗎?可以賣嗎?要「加碼」還是「停損」?

買賣時機點

左側交易(逆勢交易)

以股價底部或頂部為中心點,在見底()之前交易,股價被低估,乖離過低,殖利率高時分批買入(微笑曲線),受外在因素影響,改變公司基本面和未來發展時或可轉債標的,拉至轉換價以上,可策略考量賣出。

1.適合價值投資(中、長期)

2.將資金分十等份

3.可運用零股分批切入(週、月)

4.關鍵要買的夠便宜(殖利率才高)

5.金融股(分批 3年以上),買微笑曲線,定期定額,穩定獲利

註:平時要保留一套資金 ,股市崩盤,就是財富分配的開始

右側交易(順勢交易)

股價轉強(慣性改變突破)後才交易,需嚴格設停損點

1.適合波段投資【短、中期】

2.將資金分3~5等份,勿重壓

3.看好標的1份試單,先求持有;看對上漲,酌量加碼,不對果斷出場

4.保持彈性,加減碼策略

5.波段價格,若抓不住「慣性、趨勢、區間」,建議換股操作。

註:參考火力「三策略+停利()」邏輯文章,合計7+2=9點(https://cmy.tw/00B3vV)

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資金等份分配及邏輯

★假設你買完一檔股票,情緒上易焦慮緊張,代表你買太多、壓太大,這樣反而容易不客觀,在市場上無法做加減碼策略,易做出錯誤的決策。

建議運用零股分批分散投入較客觀(111.12.19起,零股每一分鐘,以集合競價撮合成交),切記勿重壓,風險第一。

左側交易:另可運用「乖離率」「RSI」搭配使用,瞭解股價慣性(圖:以台積電、合庫金為例)

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Q&A投資常見問題

股價下跌我該停損嗎?

1.左側交易

看好公司未來長期發展,經過研究後發現公司的基本面佳、營收正常,若長期穩定高配息,競爭力不變,而乖離低,只要買的夠便宜,這將會是個加碼的機會,分批切入買微笑曲線。

2.右側交易

看到個股長紅出量,短期籌碼佳,新聞題材等因素認為短期內股價會漲,而股價反應不如預期,場證明你判斷錯了!這時應該分批出場,截斷虧損,停損後將資金有效運用,從新整理思緒再出發。

股價這麼創高能進場嗎?

1.左側交易

當公司處於快速成長,營收創高但本益比過高,相對殖利率降低,思考股價位階是否值得投資,建議搭配右側交易策略評估。

2.右側交易

當股價已經突破壓力區,漲了一波創高,價位在偏高位置,你只需要順勢交易即可。【記得..出場(停利、損)點設定好即可】

股價漲到多少可以出場? 另如何配比才可攻守兼顧?

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🔥火哥(+8)┃光廷

🔥火哥(+8)┃光廷

我專注於台股乖離研究並兼職外送員的工作,並於今年開始認真經營股市爆料同學會,每天與大家分享投資觀念,期望向更多人分享「乖離率支撐」的重要性。 我擅長做資金配置,以長線投資(50%)為核心、以波段價差(30%)為支持、以短線操作(10%)為手段。 期待透過專欄持續跟大家分享乖離率、資產配置...各方面投資觀念!

我專注於台股乖離研究並兼職外送員的工作,並於今年開始認真經營股市爆料同學會,每天與大家分享投資觀念,期望向更多人分享「乖離率支撐」的重要性。 我擅長做資金配置,以長線投資(50%)為核心、以波段價差(30%)為支持、以短線操作(10%)為手段。 期待透過專欄持續跟大家分享乖離率、資產配置...各方面投資觀念!