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交易期貨選擇權!進場前必須知道這.....關鍵「六大事」

7月 2016年25
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(圖/shutterstock)

(圖片來源:shutterstock)

 

『除非作弊,否則你絕對無法擊敗賭場輪盤』-愛因斯坦

你有想過~你適合進入選擇權市場嗎?

 

繼續看下去...

 

選擇權進場前必須知道的六件事

 

在選擇權市場中,不管是渴望以小博大的泡沫投機者、

或是;莊家、套利為出發的策略型交易者,

進場交易前;替您規劃好以下進場前,該想好六方面基礎心態

 

  1. 搞清楚為何要交易
  2. 自己是屬於哪類型交易者
  3. 知道市場波動從哪裡來(要有化繁為簡的能力)
  4. 永遠別被情緒所左右
  5. 能為自己創造的風險有負責的能力
  6. 要有明確的交易計畫

 

1.搞清楚為何要交易

 

簡單說來,交易選擇權,如同交易任何一項金融商品

目的只有一個:『獲利』

而究竟要獲利多少??

進場交易的目的是為了什麼?

先認清自己追求什麼,是否適合交易選擇權這類型的金融商品

是為了賺小錢?、為了賭一把?、

為了對抗通膨?、

還是聽鄰居說很好賺也想賺?(別傻了!有那麼好賺鄰居早發財了)、

想賺多少錢

取決於你對投資工具的了解

如果你只是需要一年穩定的8~10%報酬率,

使你辛苦工作賺的錢,不被通膨所吃掉

配上可控制的風險

那顯然,選擇權可能不是你該碰的交易工具

穩定獲利的商品知識

才是你該建立的

Ex.

債券型基金、股票型基金、ETF、、等等

倘諾你渴望追求的是年50%左右的報酬率

但你的總資金可能會也有虧損50%的機會

這樣的過程是你要的嗎?

你為甚麼要交易?其實隱含你想過怎麼樣的生活

如果我們都認同投資是生活的一部分

那虧損也將會是

你願意承受嗎?

進場前

再問自己一次

你為甚麼要交易?

2.自己是屬於那類型的交易者

清楚自己下每一筆單的理由

 

交易像是一場奧運

不同的人都能在自己擅長領域中

好好表現,發揮天賦,獲得榮耀的金牌

 

交易風格每個人都不盡相同,

有人做波段,有人做單沖;

有人專做順勢,也有人專搶逆勢反彈,搶拉回

更有人一年下不到幾筆單,但把把賺到手抽筋

還有人一天下個幾百口,沖來沖去,可整體績效輸少贏多

換來不錯的期望報酬

不管哪類型的交易者,最終猶如下圍棋,能繼續贏下去就是好風格

總之交易的風格確立後,代表你清楚自己在市場想賺的是甚麼錢

諾是忽多忽空,患得患失,

最終甚麼錢都想賺,到頭來只能被市場給吞噬

 

3. 釐清市場波動從哪裡來

選擇權,可以連動結合的商品,在市場上數不勝數

海外的有:數百種原物料及外匯的二元選擇權

國內:期貨選擇權、多檔個股選擇權(即權證)

所謂的行情,是市場上所有交易人不同預期下的總合

而這個總合,是有跡可循的

往往順著一定的固定脈絡,

進入市場其實不分初學者或老手,上了戰場就是廝殺

很多基本功的硬知識並不是簡單隨意google些交易知識,看個一兩本投資書

就自以為能精通交易並在市場上穩定獲利

(圖片來源:shutterstock)

 

首先:

清楚交易的標地物

及進場交易時的、頻率、週期,

而在這週期中,根據

市場發生的

政經事件、經濟數據變動、統計數據

並猜測市場交易者對這些消息會有哪類的反應

以台指選擇權為例,其影響指數漲跌的因素不下百個

若沒有(化繁為簡的能力),面對龐大雜訊

理不出長期清晰的邏輯,如何

思考適當的交易策略,產生穩定獲利。

做好長期學習的打算,並穩定從不同的書籍中累積經驗

 

4. 永遠別被情緒所左右

這世界上沒有無懈可擊的交易模型,

紀律是溫柔的,是鐵血的

當遭逢進場交易時虧損連連,方向接二連三的看錯

紀律能幫助你使你避開行情不如預期的大型風險

可明明我們照著平時勝率高的策略進場啊!!~

但整個交易狀況卻一再的跌破眼鏡,不如預期

拉回跌深停損後又往上飆升

紀律也是鐵血的,這樣的停損可能也是連連虧損的主因

但一旦交易系統建立後,

別讓情緒左右交易系統,別跌進『完美交易』陷阱

 

破壞交易系統的情緒有以下:

 

過度自信與執著

 

市場突如其來無預警的反轉,

交易者仍不願意獲利了結或是停損出場,

反而有遲疑選擇相信自己主觀經驗,

不願意適時作出部位的調整與修正,

過度自信,將使原本部位的彈性調整的機會喪失,

造成無可挽回的結果

相信市場才是王道

 

自我否定

自我否定是交易者最愚昧的行為,

行情雖說是可分析有脈絡可循的,

但從機率上思考,

一定有交易系統無預料的隨機情況,

此時將一切的虧損歸咎於自己,批評自己,

不管是交易的勝與敗

都是交易系統,紀律的展現,

過多的自我否定,非贏家該具備的特質

 

貪婪

在市場交易的波動中,

成功的方法百百種,

可失敗多數取決於交易過程中放任自己的情緒,

影響交易部位

虧損時的反向加碼、

獲利時的自以為是的乘勝追擊

交易不是賭博,

貪婪將迫使內心獲利的標準失衡

盲目樂觀的獲利不停利,甚至盲目悲觀,賭一把心態,虧損反加碼

都會是影響績效的障礙之一

 

厭惡

我認為一個主觀交易者的價值,在於他對行情的主觀研判

並能適時地挑選合適的交易策略,

可市場是中性的,它總會發生,

與自己交易計畫完全相反的趨勢狀況

此刻厭惡的情緒,會狠狠反咬自信的你一口

我們總期待著進場後就能

波動小小、如同我們期待的方向前行

立刻創造我們要的獲利

部位最好不要產生任何損失

我們常厭惡波動、

厭惡行情不如我們預期方向行走

可現實;

市場絲毫不在乎你的自尊、

不在乎你交易時的情緒,

有厭惡,就會有壓力,有壓力交易就會產生交易偏頗

限制我們看到市場機會

以及能彈性修正方向的時間

績效好的交易員,是能放下自尊、自我

不刻意對抗,接受市場,任其行情自由展現

 

5. 對自己創造的風險有負責的能力

交易策略的設計是為了管理你的風險,不是創造自己無法承受的風險

持續的交易

持續的存活於市場

是我們所要的

多數交易選擇權的人在進場時,

對風險的認識盡乎沒啥概念

也不了解自己設計的交易部位

在風險激增時

自己的資金水位能否承受

進場的資金可能是

半年來的薪水、

與男女朋友的結婚基金,父母一輩子的積蓄

在看不清市場的風險時

請別貿然進場

 

(圖片來源:網路)

不管,買方交易或賣方交易

不了解選擇權導致自己創造的風險可能有以下:

不同月份周期的選擇權合約,隨時間流失是如何影響權利金的?

  • 行情趨勢有所改變,你對總資金虧損所能容忍的極限?
  • 行情波動幅度增大,虧損部位最適當的出脫時機?

 

6. 要有明確的交易計畫(小複習)

 

        完整個交易計畫有幾個要素:

  1. 釐清交易標地與市場數據長期連動狀況
  2. 交易前後的資金控管
  3. 清楚每筆交易下單的理由
  4. 整個交易計畫核心精神『紀律』
  5. 整體部位風險控制的細節設計

在坊間,統計回測軟體、K線分析書籍氾濫之下

一般民眾已越來越輕易擁有能,掌握市場資訊的能力,

行情預估也有一定實力

選擇權交易其實並不難

實際下單時,行情的波動,對T字報價的連動影響

其實往往讓初學者望之卻步,理不出頭緒

而其中大多數是欠缺對選擇權基礎認識,

盲目衝動的下單

無法控制住部位波動對情緒的影響

其實起因都是,交易前沒建構好該有的交易心態,

使整體情勢變動時,交易者無法有適當因應交易部位的計畫。

 

 

 

 

 

 

 

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