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利用「制度漏洞」幫自己賺零用錢!下週這 15 檔個股「融券強制回補」,別錯過...

7月 2016年1
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(圖/shutterstock)

圖片來源

 

股東會完後 還有一個重頭戲

六月後的股東會旺季開完之後

接下來的重頭戲是什麼呢?

對~就是要除息了!

期待了好久,終於要除權除息了

可是在除權除息前

還有一些事要注意的!

 

 

 

除權息之前 要融券強制回補

除權息之前,融券要「強制回補」

什麼是融券強制回補?

為什麼要融券強制回補呢?

 

一年有 2 次融券強制回補

按證券信用交易有關融券強制回補規定

上市櫃公司召開「股東常會」或有「除權除息」時

因融券的券源是證券金融公司及證券商

取自融資買進而尚未賣出的股票

為利融資買進者行使股東權

故要求融券賣出者必須在特定日前回補股票

以利市場正常運作。

 

所以每年的三、四月

就會有第一次的融券強制回補

而第二次的融券強制回補時間

就是現在

從六月中下旬開始

一直到七月中下旬

因此這段時間通常行情比較不容易跌

因為融券回補造成了另一股買方力道

 

股票漲跌,不是只看誰的銀彈多

很多人認為股價的漲跌

就是做多的以及做空的雙方

在比誰的銀彈多

多的人就會贏

但是這可能只說對了一半

因為如果你沒有搞清楚遊戲規則

很可能就會輸掉你的財富

 

所以,習慣(喜歡)放空的朋友

一定要知道融券強制回補的規定:

「現行得為融券之有價證券,

自發行公司停止過戶前 6 個營業日起,

停止融券賣出 4 日;

已融券者應在停止過戶第 6 個營業日前,

還券了結。」

 

舉例說明:

今年應華(5392)除息日是 7/21

最後過戶日是 7/22

停止過戶期間是 7/23~7/27

因此融券的最後回補日為 7/15

所有手中有融券的投資朋友

都必須要在 7/15 日以前做出回補

直到 7/21 才可以繼續融券放空

 

融券不補會有大麻煩

融券若未依約定回補者即視為違約

授信機構應於次一營業日在證券交易所集中市場、

或透過櫃檯買賣中心委託證券經紀商

以其開立之「融資融券違約處理專戶」

處分該違約的各筆擔保品(即股票)

並向證券交易所或櫃檯買賣中心申報違約

註銷其信用帳戶

且違約尚未結案者

不得於任何一家證券商另開信用帳戶。

 

這個代價真的有一點大

投資人一定注意呀!

 

利用融券強制回補做短多

有句話大家可能都聽過:

「法律是用來保護懂法律的人」

許多知道融券強制回補規定的有心人

就利用做空的人必須要在融券強制回補日前

回補手中的融券的規定

鎖定即將融券強制回補

但是還有不少融券的股票進行拉抬

 

因為越往上拉,放空的人壓力越大

最後只好認賠回補

將股價往上推升

而那些做多的人

就順勢獲利下車

 

利用「制度漏洞」賺零用錢

所以,這就不是誰的銀彈多誰就會贏

而是利用制度來幫助自己賺錢的好方法

 

於是我們把下一週融券必須要強制回補的個股找出來

再利用融券餘額排序 找出前 15 名

比較有機會軋空的個股:

 

15 檔下週融券強制回補的個股

代號股名

除息日

除息最後回補日

券餘

資餘

券資比

2353宏碁

2016/7/14

2016/7/8

9944

65789

15.11

2345智邦

2016/7/12

2016/7/6

6000

47883

12.53

3481群創

2016/7/11

2016/7/5

5299

223433

2.37

3141晶宏

2016/7/14

2016/7/8

2329

9939

23.43

2542興富發

2016/7/13

2016/7/7

2137

10563

20.23

3105穩懋

2016/7/11

2016/7/5

1925

8798

21.88

2303聯電

2016/7/12

2016/7/6

1788

71125

2.51

2419仲琦

2016/7/13

2016/7/7

1391

23497

5.92

2331精英

2016/7/14

2016/7/8

1107

20451

5.41

1536和大

2016/7/12

2016/7/6

1042

9301

11.2

2356英業達

2016/7/14

2016/7/8

981

16864

5.82

1476儒鴻

2016/7/12

2016/7/6

910

3950

23.04

4934太極

2016/7/13

2016/7/7

726

36910

1.97

2313華通

2016/7/12

2016/7/6

664

57697

1.15

4733上緯

2016/7/8

2016/7/4

523

9586

5.46

資料來源:CMoney 投資決策系統

 

其中有幾檔是融券餘額較高

而且券資比 二位數的個股:

 

1. 宏碁(2353):

資料來源:籌碼K線

 

宏碁的融券雖然高達 9944 張

但是近一週已經見到融券開始回補的跡象

如果寄望他要再大漲一段

可能機會比較小

但短線是有機會的

 

2. 智邦(2345):

資料來源:籌碼K線

 

跟宏碁有類似的情形

融券開始減少、股價開始整理

大概只有短線可以玩玩

 

3. 群創(3481):

資料來源:籌碼K線

 

相較於宏碁以及智邦

群創這次融券增加很快

而且股價還在往上衝高

下週二之前要補光 5299 張融券

這一檔似乎比較有機會唷~

 

回補前後走勢可能大不同

股市裡有一句老話:

「空頭不止,多頭不死」

這是在形容軋空的過程

一定會等到空單全數認賠回補之後

股價才會真正回檔

所以,最後要提醒一點

如果想要在最後回補日前

搭小軋空的便車

別忘了最後融券回補日之後

要小心買方力道的衰竭而股價下跌

別偷雞不著,還蝕把米唷~

 

 

提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考 

           若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。

 

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