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股海求生存真的不簡單

大家都裝備齊全才殺進戰場

我一個人划著獨木舟

打得贏嗎？

千萬別小看自己的力量！

金湯尼單打獨鬥

一個 7 年級生

靠著 21 K 進場投資台指期

到現在每個月

1500 ~ 2500 口成交量

每次進場前

他都牢記 三件事情

讓他在大學畢業前

就買了人生第一間房

他是怎麼辦到的？

 

繼續看下去...

 

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資金控管第一要務是

讓自己不要被抬出場

守住停損

讓損失在可以承受的範圍

只是第一件事情

好的資金分配策略

可以讓資金變成你有利的優勢後盾

不再只是單純的判斷

行情要上還是要下

金湯尼要跟大家聊聊

操作時最重要的資金控管方式

 

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大部分的人進場

都喜歡把重點放在

研究多空方向

只懂得單純的判斷多空

離穩定獲利還有一段很長的距離

大部分的人仍在賺賠之間載浮載沉

最現實的點就在於資金的運用與分配

錢多一定好辦事

在資本市場廝殺更是如此

因為能運用的策略多

相對的容錯率也提高

進場前的第一件事情

就是要好好思考

在你肯遵照紀律的前提之下

你所準備進場廝殺的資金

可以讓你存活多久

也就是生存力分析

 

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最簡單的說明

遭遇到連續虧損時

進場是否還能用

同樣的部位操作

當總資金產生虧損時

所剩的資金要達到多少獲利

才能回到原始的資金水位

總資金虧損 15% 需要獲利 17.6%

總資金虧損 30% 需要獲利 42.9%

若是虧損到達 50%

也就是帳戶腰斬 那需要獲利翻倍

才能回到原始的資金水準

這還不包含來回的交易成本

 

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很多人在遭遇到虧損時

常常喜歡說這句話：

「只要把輸的賺回來我就不玩了！」

最後能反敗為勝的人

是少數中的少數

因為在勝率無法顯著提升之下

越賠越多，賺回來的難度越高

 

現在你就可以拿起紙筆和計算機

把下面這幾件事情寫下來

 

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1. 準備投資多少資金在交易這件事上？

 

2. 每次在場中的部位占總資金的幾成？

 

3. 能接受的最高單筆虧損金額？

 

這三個問題很簡單

卻是開始做交易之前要先仔細思考的

期貨市場高槓桿

多空雙向的特性是雙面刃

進場前沒有用心思考這些問題

悲劇的發生只是早晚的事情

沒體驗過有部位在場內

極度上沖下洗的走勢之前

別對你的心理層面

與紀律控管有太大的自信

這些事當然越早預先規劃

對當下交易時

心理層面的穩定度幫助越大

 

 

 

你要很清楚的知道：

自己能下到幾口

最後停損點是多少

假設用一百萬的本金操作

單筆進場不超過總資金的 10%

一次進場下一口單

那單筆的停損不超過總資金的 2%

單筆的虧損

很清楚就要控制在 100 點之內

不計算交易成本的狀況下

這樣子可以接受連輸 45 次

還能用同樣的部位進場

在帳戶本金沒有成長之下

這樣的紀律訂立出來之後

都不應該隨意做更改

 

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當然這樣誇張的例子

只是要說明

保護資金的重要性

以日內的交易來說

可以讓資金做更有效率的運用

但槓桿這件事

只有在對盤面的現象

有一定程度的了解之後

才是好的工具

(不熟別做槓桿，這件事很重要！)

 

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魔鬼就在細節裡

進場的資金配置

和交易的策略與期望值

有密切的關係

或許你對你目前做法的勝率

沒有清楚的概念

你可以把你自己的主觀操作

想成是一支程式

找出問題在哪邊

上述三個問題

假設在資金有限的狀況下

受到保證金的限制

進場的口數一定無法放大

而且虧損的承受力也較低

 

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連續虧損一發生

很快就要面對口數縮小的問題

變成賠錢的時候是大口數在輸

贏錢的時候是小口數在贏

先天不足就得靠後天多努力

此時耐心等待出手時機

降低交易次數拉高勝率就顯得格外重要

實戰上的資金分配

如果永遠都只是一口單

就無法發揮資金的效果

面對不同的出手機會

拆解分配資金

就是一個重要的課題

小量試單、建立基本單、瞬間滿倉

這樣的概念是進階的操作上

所必須具備的

 

 

 

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