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他用 2 萬投資,大學畢業前買了一間房... 竟然是靠牢記這「 3 件事」單打獨鬥!

5月 2016年25
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(圖/shutterstock)

(圖片翻攝自 網路)

 

股海求生存真的不簡單

大家都裝備齊全才殺進戰場

我一個人划著獨木舟

打得贏嗎?

千萬別小看自己的力量!

金湯尼單打獨鬥

一個 7 年級生

靠著 21 K 進場投資台指期

到現在每個月

1500 ~ 2500 口成交量

每次進場前

他都牢記 三件事情

讓他在大學畢業前

就買了人生第一間房

他是怎麼辦到的?

 

繼續看下去...

 

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資金控管第一要務是

讓自己不要被抬出場

守住停損

讓損失在可以承受的範圍

只是第一件事情

好的資金分配策略

可以讓資金變成你有利的優勢後盾

不再只是單純的判斷

行情要上還是要下

金湯尼要跟大家聊聊

操作時最重要的資金控管方式

 

(圖片翻攝自 網路)

 

大部分的人進場

都喜歡把重點放在

研究多空方向

只懂得單純的判斷多空

離穩定獲利還有一段很長的距離

大部分的人仍在賺賠之間載浮載沉

最現實的點就在於資金的運用與分配

錢多一定好辦事

在資本市場廝殺更是如此

因為能運用的策略多

相對的容錯率也提高

進場前的第一件事情

就是要好好思考

在你肯遵照紀律的前提之下

你所準備進場廝殺的資金

可以讓你存活多久

也就是生存力分析

 

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最簡單的說明

遭遇到連續虧損時

進場是否還能用

同樣的部位操作

當總資金產生虧損時

所剩的資金要達到多少獲利

才能回到原始的資金水位

總資金虧損 15% 需要獲利 17.6%

總資金虧損 30% 需要獲利 42.9%

若是虧損到達 50%

也就是帳戶腰斬 那需要獲利翻倍

才能回到原始的資金水準

這還不包含來回的交易成本

 

(圖片翻攝自 網路)

 

很多人在遭遇到虧損時

常常喜歡說這句話:

「只要把輸的賺回來我就不玩了!」

最後能反敗為勝的人

是少數中的少數

因為在勝率無法顯著提升之下

越賠越多,賺回來的難度越高

 

現在你就可以拿起紙筆和計算機

把下面這幾件事情寫下來

 

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1. 準備投資多少資金在交易這件事上?

 

2. 每次在場中的部位占總資金的幾成?

 

3. 能接受的最高單筆虧損金額?

 

這三個問題很簡單

卻是開始做交易之前要先仔細思考的

期貨市場高槓桿

多空雙向的特性是雙面刃

進場前沒有用心思考這些問題

悲劇的發生只是早晚的事情

沒體驗過有部位在場內

極度上沖下洗的走勢之前

別對你的心理層面

與紀律控管有太大的自信

這些事當然越早預先規劃

對當下交易時

心理層面的穩定度幫助越大

 

 

 

你要很清楚的知道:

自己能下到幾口

最後停損點是多少

假設用一百萬的本金操作

單筆進場不超過總資金的 10%

一次進場下一口單

那單筆的停損不超過總資金的 2%

單筆的虧損

很清楚就要控制在 100 點之內

不計算交易成本的狀況下

這樣子可以接受連輸 45 次

還能用同樣的部位進場

在帳戶本金沒有成長之下

這樣的紀律訂立出來之後

都不應該隨意做更改

 

(圖片翻攝自 網路)

 

當然這樣誇張的例子

只是要說明

保護資金的重要性

以日內的交易來說

可以讓資金做更有效率的運用

槓桿這件事

只有在對盤面的現象

有一定程度的了解之後

才是好的工具

(不熟別做槓桿,這件事很重要!)

 

(圖片翻攝自 網路)

 

魔鬼就在細節裡

進場的資金配置

和交易的策略與期望值

有密切的關係

或許你對你目前做法的勝率

沒有清楚的概念

你可以把你自己的主觀操作

想成是一支程式

找出問題在哪邊

上述三個問題

假設在資金有限的狀況下

受到保證金的限制

進場的口數一定無法放大

而且虧損的承受力也較低

 

(圖片翻攝自 網路)

 

連續虧損一發生

很快就要面對口數縮小的問題

變成賠錢的時候是大口數在輸

贏錢的時候是小口數在贏

先天不足就得靠後天多努力

此時耐心等待出手時機

降低交易次數拉高勝率就顯得格外重要

實戰上的資金分配

如果永遠都只是一口單

就無法發揮資金的效果

面對不同的出手機會

拆解分配資金

就是一個重要的課題

小量試單、建立基本單、瞬間滿倉

這樣的概念是進階的操作上

所必須具備的

 

 

 

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