按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
邱沁宜:金融科技是未來金融業的主戰場 別等有錢才理財!存款不到 10 萬元,更要做「這件事」,讓你 3 年換新屋!

搶反彈一定要很小心!32 檔 4 月「業績衰退」+「高融資」危險股,希望你手上沒有!

5月 2016年10
收藏

(圖/shutterstock)

}

 

 

 

大盤破底後  終於出現久違的紅K

台股今日受到出口連 15 月衰退影響下,

指數仍延續疲弱走勢

盤中再度破底,跌破 8100 點關卡

然而,指數一摸到 8075 跳空缺口支撐 

也就是 2/15 的高點

指數出現急殺後的強彈

終場總算收了久違的紅K棒

在開心之餘,

別忘了今天的成交量仍只有 689 億元

在無量反彈的情況下

搶反彈搶錯了,股票可能繼續破底..

( 資料來源:籌碼K線  )

 

 

尤其「業績衰退」 + 「融資高」危險股  別亂搶

反彈遇壓 甚至還可 放空

觀察今天盤面個股

除了權值股如鴻海(2317)聯發科(2454)等紛紛跌深反彈之外

很多這一波跌到「歪」掉的個股

包括誠研(3494)超眾(6230)安勤(3479)等也出現強彈

甚至,還有一些走勢更加投機的個股

今天一度殺到快跌停再拉到快漲停

包括力旺(3529)凡甲(3526)宏達電(2498)等個股

 

當我們看到這樣個股齊漲的狀況

反而應該要提高警覺

千萬別受到盤勢氛圍影響

而忘記了搶反彈可能承受的風險

尤其,4 月營收今日全數公布完畢

當我們發現一檔股票「業績衰退」+「高融資」

記得要避開去搶反彈

積極一點,甚至可以在股票反彈到壓力區時放空

 

為了快速地挑出這類的股票

我馬上打開選股法寶

►► 選股勝利組 

 

利用以下 5  條件 挑出 32 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股  

條件1: 4 月營收年增率(%) < -10

條件2: 4 月營收月增率(%) < -10 

條件3: 融資使用率(%) > 10

條件4 :近 5 日主力買賣超 (張) < 0

條件5:近 5 日法人買賣超(百萬) < 0

 

 32 檔「業績衰退」 + 「融資高」危險股  

股票代號/名稱 5/10 收盤價 4月營收年成長(%) 4營收月變動(%) 前4月累計營收成長(%) 5/9融資使用率 5/9融資餘額(張) 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日前15大主力買賣超(%) 近4季EPS 本益比
2515中工 5.50 -24.09 -13.02 -44.99 16.12 61689 -7.19 -1836.00 -8.60 -0.96 -
3673F-TPK 61.40 -27.48 -17.88 -26.81 39.53 34252 -433.07 -6616.00 -8.30 -55.02 -
5351鈺創 11.30 -23.49 -13.12 -15.85 20.26 22131 -7.68 -696.00 -12.20 -0.39 -
2331精英 19.60 -23.19 -20.71 -37.91 14.55 20279 -2.97 -150.00 -6.10 1.37 14.32
5490同亨 57.50 -59.75 -21.73 -29.36 81.68 19276 -10.21 -271.00 -3.20 5.08 11.32
3523迎輝 23.30 -53.58 -20.45 -50.52 78.95 18968 -0.96 -64.00 -20.40 -3.42 -
2367燿華 10.65 -16.77 -13.52 -17.07 12.88 17903 -0.78 -235.00 -6.30 0.69 15.47
4939亞電 5.67 -32.16 -11.09 -25.41 62.51 15346 -0.08 -128.00 -16.00 -1.57 -
3383新世紀 4.20 -63.04 -14.31 -57.48 18.86 14999 -12.53 -7924.00 -29.60 -5.38 -
4979華星光 50.90 -41.38 -38.59 -5.04 78.56 14604 -33.08 -881.00 -5.50 6.17 8.25
2402毅嘉 14.35 -35.10 -15.54 -30.52 17.07 14546 -2.31 -99.00 -2.40 0.39 36.75
2538基泰 14.55 -98.16 -92.76 -86.84 10.58 11596 -6.97 -258.00 -10.20 2.70 5.38
8213志超 29.75 -14.10 -11.78 -11.74 16.97 11509 -18.32 -821.00 -22.70 3.20 9.30
1452宏益 20.05 -12.44 -21.32 -13.14 29.18 9675 -5.34 -136.00 -3.50 2.43 8.27
1471首利 5.00 -44.34 -24.96 -45.06 18.27 9202 -1.62 -185.00 -11.30 -1.36 -
2527宏璟 17.05 -23.41 -95.79 235.82 12.32 8328 -0.41 -42.00 -7.00 2.37 7.20
2431聯昌 13.20 -31.65 -27.19 -31.87 26.53 7357 -1.09 -30.00 -2.10 0.02 862.63
3094聯傑 22.40 -14.41 -15.17 5.88 28.60 5952 -4.48 -120.00 -14.50 1.13 19.88
3325旭品 15.90 -31.54 -25.64 -5.89 31.64 5913 -0.30 -19.00 -5.40 0.27 59.78
4162智擎 215.50 -99.97 -18.87 -98.98 21.96 5605 -43.69 -16.00 -0.70 4.18 51.55
3312弘憶股 5.51 -52.23 -18.26 -48.16 17.79 4826 -0.01 -50.00 -11.00 -3.39 -
4426利勤 126.00 -12.27 -35.57 28.16 21.09 4808 -32.08 -856.00 -12.60 5.14 24.51
1338F-廣華 124.00 -14.12 -15.61 -5.06 22.28 4670 -27.02 -47.00 -1.10 6.81 18.20
1708東鹼 25.70 -20.82 -12.12 -14.92 10.18 4652 -0.18 -690.00 -20.20 2.02 12.73
3607谷崧 41.40 -41.66 -21.44 -47.04 13.15 4114 -4.34 -879.00 -35.60 3.67 11.29
3663鑫科 15.55 -11.23 -12.11 -12.51 26.73 3939 -0.26 -4.00 -1.00 -2.68 -
9902台火 9.45 -61.36 -58.64 -43.15 15.44 3785 -0.04 -28.00 -7.40 0.20 47.78
3504揚明光 28.40 -20.44 -42.42 -11.85 12.31 3509 -0.36 -174.00 -13.60 0.38 74.90
8103瀚荃 25.10 -10.72 -12.99 -7.83 11.93 2334 -2.45 -58.00 -5.90 0.26 95.37
4173久裕 22.45 -11.70 -10.37 -6.88 19.18 2137 -11.59 -75.00 -3.30 0.45 49.98
6417韋僑 37.15 -24.08 -15.61 -9.68 14.09 1254 -3.69 -142.00 -13.80 2.46 15.11
3118進階 35.30 -12.96 -34.45 2.80 11.76 954 -1.33 -37.00 -16.70 2.40 14.70

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「5/9融資餘額(張)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

可以用 籌碼K線 做進一步的研究

看看股票目前最大量的壓力區在哪裡?

並耐心等待股票反彈至大量壓附近

反彈無力時再出手,才能增加勝率!

 

以 華星光(4979) 為例:

融資主要是「散戶」在買,導致股價修正!

從下圖黃底區間來看,

主力持續站在賣方

相反地,散戶卻站在買方

融資也隨著股價越跌增加越多

可以推估融資主要是「散戶」在買

導致個股一路都疲弱不堪

( 資料來源:籌碼K線 )

 

當股價反彈至大量區時 可嘗試放空

確認籌碼結構渙散後

當發現股價反彈至大量壓力區

出現反彈無力時,就可以嘗試放空

以 4/19 的 華星光(4979) 為例

當天一度反彈至高點 64.5 元後

遇到大量壓力區 63.46~ 64.59 元

股價反彈遲遲無法突破 64.59 元

當天就可以嘗試放空囉

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

旭品(3325) 為例:

主力本來用融資鎖碼 近期開始棄守,導致股價疲弱!

從下圖可以看到

黃底區間之前,主力用融資將籌碼鎖定住

利於股價的控盤

然而,盤勢不好的情況下

主力也開始棄守、融資跟著同步下降

然而,在融資使用率仍高達三成以上的情況下

未來仍有可能出現主力融資鎖碼股棄守的賣壓

( 資料來源:籌碼K線)

 

當股價反彈至大量區時 可嘗試放空

同樣地,確認籌碼結構渙散後

當發現股價反彈至大量壓力區

出現反彈無力時,就可以嘗試放空

以 5/4 的 旭品(3325) 為例

當天一度反彈至高點 16.9 元

遇到大量壓力區 16.74~17.1 元

股價就開始出現反彈無力的狀況

當天就可以嘗試放空囉

( 資料來源:籌碼K線 )

 

 

快速結論:

雖然以技術面來看

台股剛好壓回多方跳空缺口支撐

短線或許有機會展開一波反彈

然而從籌碼面來做觀察

今日外資仍持續站在賣方

而散戶在期貨市場仍持續作多

籌碼仍空方較佔優勢

在無量反彈下

「業績衰退」+「高融資」股

的破底危機尚未完全解除

我們不見得要去放空這些股票

但做多記得避開它們喔!

 

 

《 籌碼 K 線課程 》

珍妮-股市贏家速成班

珍妮結合了女性的敏銳度,以及善用工具的特長

是國內最懂籌碼面的合格證券分析師

7/6 最新講座,即日起開放報名

錯過前 3 場的,趕快把握喔!

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類