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跟著趨勢,就不會只有 一日行情!投資要賺得穩,就要 找這種標的 ... 15秒內,靠「技術面」與「籌碼面」挑出易漲難跌主力股!怎麼做到的?

如果你有一份財務自由的夢,看看這位年紀輕輕就成為全職投資人的他,做了什麼事 ...

4月 2016年16
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(圖/shutterstock)

圖片來源:陳金瑩

 

20 歲時,我很有拚勁!

以前念書的時候,學校有一位我很景仰的老師

講過一句話我到現在還印象深刻的話:

男人 20 歲,身體很強健,但腦筋不夠清楚

男人 30 歲,身體從頂峰下降,頭腦雖然也走下坡,但經驗能補其不足

男人 40 歲,身體快不行了,腦筋也開始不清楚,但人生閱歷即將達到頂峰

 

當時只有 20 歲的我

自然無法完全理解老師在講啥

只覺得,這說法挺有趣的

所以一直記到現在

而且我很期待,老師能跟我講男人 50 歲的版本

只可惜,當時他只有 40 歲

所以我想 ... 他自己也不知道吧!

 

這位我很景仰的老師

之所以這麼跟我說

主要是想提醒後輩:一定要趁年輕時,好好打基礎

否則等老的時候,就別無選擇了!

 

當時很年輕的我,自然也是聽的模模糊糊

但我對於「年輕人該好好打拼」這句話,倒是頗認同的

於是,從台大研究所畢業、當完兵,再到開始在法人做投資

雖然路上跌跌撞撞

但自認 15 年來,沒有一天打混過

 

現在,我不僅在投資上有一點成就

還找出一套自己獨門的方法

並且這些方法,寫成幾個實用的「操盤軟體

讓一切分析流程自動化

受到廣大網友的愛用

 

朋友,你有屬於自己的投資方法嗎?

不管有或沒有

觀迎先看看我的喔 ...

 

25 歲,用青春肉體 進入市場

退伍後的第一份工作

我如願在一家小投信擔任產業分析師

開始我一直很想要的「股票分析師」生涯

 

雖然分析股票的方法百百種

但在法人的世界,主流方法還是:

「勤勞拜訪上市櫃公司

    向公司打聽情報

    估出未來的財務數據 ... 」

 

例如,甲分析師在拜訪完 B 公司後

預估 B 公司未來一年的 EPS 可達 5 元

如果數據是成長的

而且合理本益比為 20 倍

甲分析師就會訂出 B 公司值 5 X 20 = 100 元的投資結論

如果公司內部開完會後,操盤經理也對這些分析買單

可能就會買進這檔股票

 

由於股價主要在反映未來

所以這樣的方法,理論上沒什麼問題

但在實際執行上

「預測未來」這件事,是何等困難?

就算是公司內部人,都不一定能看準營運方向

更別提,內部人可能會騙你了!

 

再者,如果有一天

你無法聯繫到內部人  ( 例如:當你不再是法人分析師時 )

你該怎麼辦?

更何況,如果回到事情的本質

我們一開始要做的事情是:找出有潛力的股票,或研判某股票是否值得投資

如果要「先估一下未來」,再做投資決策

豈不是有點繞彎路,甚至緣木求魚了?

如果有一個方法,不用繞彎路

不必做你永遠不知道準不準的預估

可以直接登堂入室,找出好股票,豈不是更好?

 

( 歡迎加入 ►► 凱旋投資術 FB 社團 )

 

 

基本面分析

要以真實數據為主,預測數據為輔

所以 10 幾年後的現在

我已經不再費那麼大的力氣在「預測未來」

未來很重要 ►► 是沒錯

但除非你有很特殊的看法,或是有內線  ( 此時也不用預估了 )

否則,預估的財務數據

有很大成份是依賴於過去的財務數據

例如:過去 3 年,B 公司都成長 10%

那麼接下來,也將會每年成長 10% ...

 

所以,現在我的方法是:

「先妥善分析過去資料,再確認公司的前景」

過去資料,1 就是 1,2 就是 2

不會有「〝未來〞可能介於 1 ~ 2 」這種不確定性

因此進行分析的時候,可以更加理性客觀

也不會有:做錯的候,你到底是「數據估錯,還是股價看錯」這麼複雜的問題

而且更迷人的是

整套分析流程,可以弄成自動化的!

 

具體來說,我都是怎麼做的呢?

例如想分析:鴻海 ( 2317 ) 這檔股票到底好不好

你可以靠一張嘴,講的頭頭是道

 

但是我選擇

把它的財報數據畫幾個圖來看看 ...

 

鴻海:數據穩定成長,股價不貴

資料來源:富貴滿盈價值股;開啟查看 長線好股

 

在分析完過去資料後

接著便是「確認公司前景」

主要的進行方法為:善用網路資源與年報資訊

搞清楚,這家公司是幹什麼的?

 

一家好的公司,必須具有下列 5 大特性:

資料來源:陳金瑩

 

如果過去資料走勢不錯

也確認了上述 5 大前景

要選到不好的公司,其實已經不容易了!

 

只不過,從公司的好壞層面

再到股票市場實戰投資

中間其實還有一大段落差

 

由於股市是由「資金、籌碼、心理」三大要素所組成

所以好公司,不見得立刻會漲

這道理,就跟諸葛孔明想打勝仗

也要先「借東風」一樣 

 

轉職當 法人交易員,生活更精彩

也許冥冥中自有安排

我人生的第 2 份工作

是在本土大券商擔任「權證交易員」

這份工作雖然一樣是在法人圈做投資

但是性質可大不同

 

由於每天都要做很多交易

市場沒有空,等你「慢慢分析完」再做決策

股價與損益的跳動,也是分分秒秒在考驗著你

 

於是這份公司,讓我深刻體認到

除了財務數據等基本面資訊外

市場實際交易出來的資料

更是一種「你絕不能忽視,而且更加好用」的資料

 

技術面資訊,優點是「易學、好用」

所謂「市場資料」

是指 股價、成交量等經由市場交易者創造出來的資訊

市場資料,會告訴你別人正在想什麼

也會告訴你許多基本面看不到的資訊

 

經過了 15 年的交易經驗

我把分析市場資料的法門

也整理成五大要領了 ...

 

分析市場資料 5 大要領

資料來源:陳金瑩

 

在我的法人操盤生涯中

還有一件對我日後影響很大的事:

「當時的主管,要我每天在晨會報告昨天法人什麼、什麼」

 

老實說,當時的我

很不喜歡做這件事

「法人買什麼,與我何干?」

「只有菜籃族,才會看這個吧?」

 

我一度還認為,莫非看我是菜鳥

才叫我做這種雜事?

 

但就在每天像機器人一樣

報告法人什麼、什麼

報到連我自己都不知道過了多久後

我驚訝地發現,怎麼每天被我念到的股票

「這陣子都特別會漲?」

 

其實,這件事不是巧合!

上文提到,股市是由「資金、籌碼、心理」三大要素所組成

基本面分析,可以幫助我們初步篩選好標的

並運用相關技巧對有興趣的股票做深入研究

而市場資料  ( 技術面分析 )

則可以幫助我們快速了解市場參與者在想什麼

 

不過

如果僅僅知道他們在想什麼,還遠遠不夠

一檔股票,不管它的基本面多優

技術面多好

如果沒有人想進場買它

股票還是不會漲!

所以在制定最終買賣決策時

我還會做最後一件事 ...

 

 

Leo 組合包01

 

 

進場前,靠「籌碼吉尼係數」做最後確認

上文提到:

「法人買超的股票,股價就容易漲」

這背後的理由,我在人生中第 3 份工作

找到它的完美答案!

 

我第 3 份工作

是在全球第 2 大資產管理公司擔任計量分析師

由於公司比較大,管理的錢也比較多

「想買一檔股票,通常一天買不完,隔天還要繼續買 ... 」

 

!!

看懂了嗎?

法人下單時,由於不能影響價格  ( 但實際上還是會影響 )

只能買五日均量的 XX%

但是法人錢那麼多

想買的股票,通常一天買不完

只好明天繼續買

►► 所以明天還會繼續漲!

 

現在看法人籌碼,已經是每天的基本功課

它雖然可以增進我們的投資績效

不過,因為很多人都在看

所以不一定能直接幫你賺到錢

 

不過最近幾年

自從交易所開始公布「券商分點資料」後

籌碼面分析,產生劃時代變革

不再只有連菜籃族都會看的法人資料

 

現在進行每筆交易前,我都會先做一個動作

►► 查看「籌碼吉尼係數」做最後確認

 

我的方法,是借用經濟學上衡量所得不均度的方法

套用在券商「分點資料」上

來衡量目前大戶是站買方,還是站賣方

 

( 延伸閱讀:

  原來真有「一眼看穿」股票能不能買的方法!新的一年,就靠「籌碼吉尼係數」來多賺 100 萬了!)

 

如果我想買股票,恰巧大戶也「站在買方

我就不會猶豫,會買快一點!

如果我想買股票,但是大戶卻站在「站在賣方

那麼我會先等一下,等到大戶停止賣超

我才會進場

而如果有一檔股票,已經出現賣出訊號,

並且大戶也站在「站在賣方

那麼更是不該猶豫

不管這檔股票已經賠了多少

都應該趕快它賣掉!

 

台耀,籌碼吉尼係數「空轉多」,股價狂噴!

資料來源:基金正在鎖碼股;開啟查看 大波段飆股

 

 

36 歲,我對現況感到滿意

從我 20 歲不到,立志要從事股市相關工作

到現在,不僅在投資上有一點成就

已成為一名全職自由投資人

還在 FB 上有 4.5 萬名粉絲

 

我想,除了自己的專業能力接近登峰造極外

我對「客觀量化 理財方法」的堅持

以及「分享好方法」的熱情

是沒有人可以比得上的!

 

所以這篇文章

把我自己的投資經驗

以及完整分析方法,分享出來!

 

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《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有接近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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