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2015 年最新財報大公開!19 檔 巴菲特愛用的高 ROE 股,不看真的別想退休了!

3月 2016年15
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(圖/shutterstock)

 

 

 

3 月底 年報將全數公布

近期很多公司陸續公布年報

年報雖然是過去式

但仍舊是值得參考的資訊

尤其,股神巴菲特也會詳閱年報

來評估哪些企業有機會收購

而我自己,每年也會從年報中

挑出長期值得留意的標的做觀察

 

可是,財報密密麻麻

如何從年報中挑出掏金股呢?

 

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股神巴菲特 最重視 ROE

ROE 是巴菲特最重視的指標

那什麼是 ROE?

它是 Return On Equity 的 縮寫

翻譯成中文,就是「股東權益報酬率」

ROE = 稅後純益 / 股東權益

顧名思義,就是公司拿股東的錢去投資的報酬率。

 

ROE越高 公司越能替股東賺錢

用 ROE 可以看出

一家公司利用股東權益創造獲利的能力好不好。

由於購買一家公司的股票,你就是股東,

因此,ROE 數值愈高,獲利能力愈佳,

股東就可能享受到公司所給予的獲利愈多。

 

ROE 長期維持 8% 以上

且 短期超過 15% 的公司為佳

為了確保公司替股東賺錢的 " 穩定性 "

ROE 不能只看一年,

而要觀察趨勢是否能持續維持一定水準,

因此,可以設定近 10 年的 ROE 都必須大於 8%

再來,近 3 年 ROE 大於 15%

就能確定公司的 ROE 穩定且持續成長

 

於是,我馬上打開底下這個法寶

來篩選標的

►► 選股勝利組

 

選股勝利組文中 20141212

 

19 檔 巴菲特愛的高 ROE 股

股票代號/名稱 3/15 收盤價 2015年營業收入(百萬) 2015年營收成長率(%) 2015年稅後純益(百萬) 2015年純益成長率(%) 2015年毛利率(%) 2015年股東權益報酬率%(ROE) 2015年EPS(元) 2015年現金股利合計(元) 2015年現金股利殖利率(%) 本益比
3008大立光 2470 55868.89 21.96 24156.53 24.27 57.38 44.09 180.08     13.71
5904寶雅 353 10687.83 16.58 952.15 23.26 40.96 37.06 10 8.8 2.49 35.33
8114振樺電 165.5 3023.14 7.22 618.97 5.75 42.16 35.09 9.12 7.75 4.68 18.07
3558神準 211 7584.02 22.64 811.96 32.72 27.03 34.04 16.6     12.73
8083瑞穎 136.5 1252.52 -1.01 311.71 1.34 41.38 29.92 8.87 7.8 5.71 15.37
2330台積電 154.5 843497.37 10.58 306556.17 16.22 48.65 27.02 11.82 6 3.88 13.07
3529力旺 368 1091.62 8.73 479.11 14.45 100 26.6 6.32 6 1.63 58.14
3088艾訊 74 4790.9 9.66 440.51 14.21 35.62 26.39 5.38 4.3 5.81 13.24
3152璟德 185.5 1761.22 36.79 763.04 61.45 61.37 25.93 11.06 9.95 5.36 16.77
2059川湖 390 4498.35 5.05 1922.96 6.31 57.43 25.51 20.18     19.33
3045台灣大 103 116144.21 3.13 16168.03 3.95 31.31 24.54 5.76     21.79
2474可成 276 82413.39 49.09 25181.35 40.77 46.29 23.75 32.61     8.44
6206飛捷 113 5213.06 9.78 1042.73 8.07 34.41 23.14 7.02     15.87
2395研華 234.5 38000.58 6.35 5126.98 3.96 40.38 22.3 8.08 6 2.56 28.9
8255朋程 131.5 3548.3 1.99 611.6 2.52 31.79 20.49 8.13 6.5 4.94 16.1
6202盛群 52.1 3967.84 0.95 818.32 2.47 49.11 20.2 3.57 3.57 6.85 14.4
2308台達電 139 203451.66 6.72 19882.37 -10.92 27.21 16.22 7.67 5 3.6 18.16
4904遠傳 70.6 97293.22 3.31 11534.25 -0.27 39.58 15.78 3.52 3.75 5.31 19.94
2451創見 100.5 24913.29 -8.47 3221.9 -13.74 18.87 15.63 7.48 6.8 6.77 13.44

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票清單依照「2015年股東權益報酬率%(ROE)」由高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

 

超會賺!有 4 檔替股東大賺超過 30%

分別是 大立光(3008)寶雅(5904)振樺電(8114)神準(3558)

其中,以股王大立光(3008) ROE 44.09% 最高

百貨通路商寶雅(5904) ROE 37.06% 次之

而振樺電(8114)及神準(3558)也分別高達 35.09% 及 34.04%

 

從獲利能力來看

大立光(3008)及 神準(3558) 這兩檔

不管是營收成長率或是純益成長率都呈高度成長

成長都超過 20%以上

可見,它們除了年年穩定替股東賺之外

同時也具備成長力道

 

6 檔 配息超大方!殖利率超過 5%

分別為 盛群(6202)創見(2451)艾訊(3088)瑞穎(8083)璟德(3152)遠傳(4904)

MCU廠盛群(6202) 每股配發 3.57 元

股息殖利率達 6.85 %,坐上冠軍寶座

 

創見(2451) 受到 DRAM 及 NAND Flash 價格走跌影響

全年營收較前年衰退 8.47% 達 249.13 億元

但稅後淨利達 32.21 億元,每股淨利 7.48 元,優於市場預期

創見維持過去大方配息慣例

每股配發 6.8 元現金股利,殖利率 6.77%,居第二

 

艾訊(3088) 去年獲利大爆發

合併營收47.9億元、年增9.66%,稅後純益4.4億元、年增14.21%

每股淨利達 5.38 元,再創歷史新高

而公司現金股利高達 4.3 元,創下掛牌以來新高

現金股息殖利率高達 5.81%

 

璟德(3152) 近年受惠手機天線開關模組ASM

打入高通、聯發科及展訊等大廠供應鏈,出貨快速成長,

搭上全球4G智慧手機需求大量成長,璟德高頻元件供不應求,

去年營收為 17.6 億元,年增36.79%,創歷史新高

毛利率達 61.37%,高於前年的 53.66%

稅後純益 7.63 億元,年成長高達 61.45%

公司大方配息 9.95 元,創下新高

以今日股價 185.5 元來計算,殖利率高達 5.36%

 

超便宜!2 檔 本益比小於 13

分別為 可成(2474)神準(3558)

機殼大廠可成(2474) 去年受惠於蘋果單挹注,

包括營收、毛利率、稅後純益、每股淨利等主要數據均創下歷史新高

然而,成也蘋果敗也蘋果

今天Q1 由於蘋果 iPhone 6S 及 iPhone 6S Plus銷售狀況陷入低點,

股價也提早進入大修正,造成本益比低到只有 8.44 

但別忘了今年蘋果的iPhone 7

在金屬機殼訂單子加持下,

獲利可望逐漸回溫!

 

至於網通每股獲利王神準(3558)

去年每股稅後淨利高達16.6元,

今年隨著新產品貢獻效益逐步發酵,

營收及獲利仍可望持續成長

目前本益比僅 12.73 元

股價相對便宜

 

 

快速結論:

大盤在大漲千點過後

今天出現了超過百點的修正

盤中很多個股出現重挫、甚至跌停

其實,漲多拉回這是很正常的

正好 3 月開始,越來越多公司公布年報

我們剛好可以好好利用這個資訊

在這一波修正中

挑出體質良好的公司

若拉回月線附近,就是布局的良機囉!

 

馬上打開 ►► 選股勝利組

每天挑出最新公布年報的公司

 

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