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善用 追蹤停損法 (trailing stop),停損出場 反而賺!行情反轉時 ... 這招正好

3月 2016年9
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(圖/shutterstock)

 

聰明做停損,投資更歡樂!

「停損」在很多時候

是一件很痛苦

但卻不得不做的交易  ( 否則會賠到失控 )

 

只不過

一般人熟悉或經常在做的停損法 

是設定為:虧損超過某一程度時,例如 15%,就出場

或是股價跌破某個關鍵價位時出場

 

但是這樣有一個很大的問題

如果你永遠都是「賠 15% 時出場」

長此下來,豈不是經常在賠錢賣?

 

但若不做這件事

一旦行情看錯,價格一直往你不想要的方向走

就不只是「賠 15%」能了事的!

 

因此這篇文章

要來分享一種更先進的停損法

它能讓你,既享有「看錯時,受到保護」的效果

甚至「〝停損〞出場,竟能賺錢」!

 

這方法 ... 真有那麼神奇嗎!?

想增進交易技巧,就繼續往下看囉 ...

 

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什麼是 追蹤停損法 (trailing stop)?

傳統的停損策略:賠 15% 就出場

有太過僵化的問題

如果一進場,馬上狂跌 15%

那麼要做的事情很簡單:含淚出場!

 

而如果進場之後

股價在那邊來來回回

甚至一路向上噴,沒多久就狂漲 50%

這時候,我們該怎麼處理呢?

 

很簡單

其實就把「停損價 向上移」就好了!

 

為什麼要做這個動作呢?

如果進場後,股價狂漲 50%

此時,原先設定的「賠 15% 停損」

已經失去了它的功能

如果真的等行情從 +50% 變成 –15%

你才在那邊停損

這種策略不要也罷!

 

因此,我們需要把「停損點」向上移動

或不斷根據最新的價格走勢,來重設我們的停損價

這樣的策略,就叫做「追蹤停損法」

 

來看看幾個範例 ...

 

進場後設定「追蹤停損 15%」,三情境

 

情境一:直線下跌時 ►► 追蹤停損 等於 傳統停損

資料來源:陳金瑩

 

情境一,有點衰

進場後股價幾乎直線下跌

很快就觸碰到  – 15%

此時,

不管你是設定 傳統停損法

或是追蹤停損 15%

兩者都是在賠 15% 時出場

因此 追蹤停損 等於 傳統停損

 

情境二:股價狹幅橫盤時 ►► 追蹤停損 優於等於 傳統停損

資料來源:陳金瑩

 

在 情境二 之中

進場後,股價波動不大

漲跌幅都在 15% 之間

此時,

無論你設定了 追蹤停損,或是 傳統停損

由於還沒有發輝作用

因此兩者的效果相同

 

而如果我們繼續抱著這個部位

後來股價繼續波動

可能繼續盤整

也可能會向下跌

又或是向上噴出 ...

在不同的價格走勢下,會有怎樣的結果呢?

 

其實,無論股價如何走

追蹤停損法,都會 優於或等於 傳統停損法

為什麼呢?

繼續看下去 ...

 

►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作中

 

 

情境三:股價向上噴出時 ►► 追蹤停損 優於 傳統停損

資料來源:陳金瑩

 

情境三 ,運氣不錯

進場後股價大幅噴出

一下子就大漲 50%!

 

不過就在漲 50% 之後,股價動能開始轉弱

後來一路向下跌,又跌回了起漲點 ...

 

此時,如果你設定的是 傳統停損

只能眼睜睜看著到手的 $ 又飄走

對事情沒有任何幫助

 

而如果你設定的是 追蹤停損 15%

這個策略,將在股價從 +50% 回跌 15% 時被觸發

亦即,

我們可以在股價 +35% 時獲利出場!

 

正式介紹「追蹤停損」的定義

看完了 3 個範例後

相信投資朋友對「追蹤停損法」

已經有了初步的理解與好感

因此,我進一步介紹它的正式定義:

 

追蹤停損 N%  =  股價從高點回落 N% 時,停損出場

 

上述公式中的「高點」

則要視股價之相對走勢而定

 

如果進場後,股價不斷下跌  ( 如同上文 情境一 )

那麼「進場點」就是高點

「停損點」就是 進場點 往下抓 N%

 

而如果你運氣很好

股價雖然向下跌,但沒有跌到把你洗出場

接著開始不斷回升

待股價回升至某個價位,開始下跌之後

該價位,就是一個「追蹤停損基準價」 

停損價,就是該基準價往下抓 N%

 

追蹤停損法,不只能保護你的資金

還能幫你抓「獲利出場點」

傳統停損法,能保護你的「向下風險」

而無法告訴你,獲利了 ... 何時該賣?

( 註:如果抓取固定的 停利 %,則有容易錯失大行情的問題 )

 

而追蹤停損法,

不僅同樣能保護向下風險

甚至股價大漲之後回落

也能依據原先設定好的 N%

算出合適的「出場價」來落袋為安!

 

而由於股價已先大漲一段

在這種時刻執行「追蹤停損」

相信你會賣的很開心!  ( 因為是賺錢的 )

 

 

追蹤停損價 N%,該設多少?

瞭解了追蹤停損的好處之後

剩下的問題

就是實戰上,這個 N% 要設多少?

 

►► 取決於你的交易屬性而定

 

如果你的交易屬性很短線,那麼 N 就要設小一點

如果你要做波段操作,N 就要設大一點

 

想像你設定了 N = 15% 的追蹤停損

最遺憾的情況

是股價先漲了 15%,接著又回跌 15%

並觸發了妳的停損條件

在獲利 = 0% 時含淚出場

 

此時,如果你把 N 設成 5%

就可以在股價剛從 +15% 回落至 +10% 時

及早觸發你的追蹤停損,及早出場!

 

不過呢

如果把 N 設的太小  ( 例如 5% )

萬一進場後,股價很快就跌 5%

或是股價大漲後,小小拉回 5%,接著又開始往上大漲

你就會因為設了太小的追蹤停損點

而過早出場了!

 

追蹤停損,不只是理論上的東西

實戰上也非常好用!

今天透過這篇文章

一起學到了 追蹤停損  ( Trailing Stop )  這個好用的策略與觀念

 

其實這個策略

在國外,早已是流行很多年的實戰方法

國外券商的下單軟體

甚至早已做成自動的

只要掛單一次,每天都能自動執行

 

國外券商的下單軟體,有各種實用的智慧單

資料來源:陳金瑩

 

可惜台灣券商的下單軟體

還沒有這麼先進

需要手動執行這個策略

 

不過沒關係!

有機會的話,我還會繼續寫

各種國內較少見的先進交易策略

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任永豐金證券、安聯投信等大型投資機構

累積了 15 年豐富投資經驗

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

並著有 凱旋投資術 這本經典著作

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

在 FB 上有近 5 萬名粉絲

受到廣大網友的喜愛!

 

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