法人都不願說...原來只要 ___ 開始減少,股價就容易漲,想多賺 40% 的人 要記住了! 儲蓄險 跟你想的不一樣!用它傻傻存錢,不如學這招,將「匯率」大降 6.3 元!

小心喔!別樂觀過了頭!20 檔 2 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

(圖/shutterstock)

( 資料來源籌碼K線 )

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

台股受到全球資金追捧

這一波從 1/29 技術面翻多以來

至 3/7 創下波段新高 8727.88 點

已經大漲了 8% 左右

然而,從個股來看

很多個股早已大漲兩成以上

 

近期大盤進行高檔整理

正好 2 月營收陸續公布

投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況

一旦股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼,未來股價會修正得又急又快...

 

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以 及成(3095) 為例:營收衰退,股價崩跌不止

觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現

及成(3095) 在去年 5 月底時,股價表現強勢

然而,去年 6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

後來,股價直接一路崩跌不止

無法反彈到當初起跌的價位

( 資料來源籌碼K線 )

 

以 慶生(6210) 為例:營收衰退,大跌一波

同樣地,從慶生(6210) 的日 K 線圖來看

慶生(6210) 去年年初至當年波段新高,漲幅高達 50% 以上

去年6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌 6.72% 反應 

由於營收明顯跟不上股價,

股價後來一路崩跌

直到 8 月底股價才觸底..

( 資料來源籌碼K線 )

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線 ,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(2015/5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 2015/6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

( 資料來源籌碼K線 )

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 2015/5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生去年 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

( 資料來源籌碼K線 )

 

20 檔  2 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件 1:2 月營收年增率(%) < -10

條件 2:前 2 月累計營收(%) < 0

條件 3:1/29大盤起漲以來漲幅(%) > 20

股票代號/名稱 3/9 收盤價 1/29大盤起漲以來漲幅(%) 2月營收年成長(%) 2月營收月變動(%) 前2月累計營收成長(%) 2月營收創歷史新低 營收公告日 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日前15大主力買賣超(%) 近4季EPS 本益比
5704老爺知 44.35 37.31 -14.16 26.19 -2.21   20160307 -0.83 -294 -11.70 0.75 59.26
3038全台 12.20 33.63 -16.75 -31.43 -2.51   20160308 -1.45 -1757 -7.30 1.02 11.98
2498宏達電 104.50 32.61 -54.48 -35.16 -50.34 20160304 1714.71 14190 8.70 -14.61 -
2009第一銅 8.21 30.32 -19.03 -19.61 -31.57 20160308 5.26 -88 -1.40 -0.82 -
2542興富發 39.90 29.76 -34.38 425.37 -33.82   20160308 383.80 1720 2.60 2.54 15.71
6120達運 10.95 29.13 -38.01 -28.75 -31.12   20160308 -5.91 3395 24.90 -0.58 -
8163達方 22.20 29.07 -27.06 -26.08 -24.00 20160304 4.63 325 1.20 1.86 11.91
2034允強 24.25 27.30 -27.79 -36.34 -22.63 20160308 29.90 3203 17.00 1.18 20.58
8103瀚荃 28.10 25.73 -19.15 -42.68 -14.53   20160309 -2.24 109 3.00 0.91 30.97
3484崧騰 47.30 25.46 -13.87 -39.45 -7.20   20160308 -54.81 1328 15.20 2.10 22.55
2351順德 31.95 25.29 -10.76 -22.12 -9.57   20160308 13.08 272 2.90 2.80 11.43
2049上銀 150.50 23.87 -15.51 -15.78 -20.16   20160308 446.67 1104 5.80 5.01 30.01
2031新光鋼 15.10 23.27 -15.74 -22.68 -31.11 20160304 -2.48 350 5.10 -0.21 -
2002中鋼 21.80 22.82 -23.68 -19.07 -24.06 20160309 1338.17 28151 7.60 0.59 37.17
1605華新 8.73 22.61 -11.09 -17.80 -14.35   20160307 109.39 19420 21.10 0.48 18.06
3056總太 14.35 21.61 -100.00 -100.00 -99.73   20160303 5.30 -230 -2.70 2.64 5.43
4108懷特 33.25 20.91 -43.09 1.23 -42.44   20160304 14.60 1902 20.90 -1.48 -
1531高林股 19.10 20.50 -53.84 -69.26 -4.00   20160309 2.02 -23 -1.10 0.67 28.62
2316楠梓電 31.40 20.31 -41.83 -33.83 -34.22 20160308 118.93 -3139 -6.00 16.09 1.95
8432東生華 83.00 20.29 -17.84 -41.10 -6.97 20160307 -3.68 -72 -3.10 1.32 62.66

( 資料來源:選股勝利組 )
註:股票由「1/29大盤起漲以來漲幅(%)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

以最近火紅的例子宏達電(2498)為例

的確出現「業績衰退」+「超漲」的情況

然而,仔細研究宏達電的籌碼

可以發現,主力反而逆勢狂買

有點利空出盡、強軋空的味道

遇到這樣的情況,就別直接跑去放空喔!

 

所以上面 20 檔清單

記得搭配 籌碼K線 

看看 2 月營收公布後

哪些標的短線容易下跌

記得先避開它們

 

老爺知(5704) 為例:

大漲一波後,營收卻沒跟上,導致股價修正!

從上圖,可以得知

老爺知(5704) 為 1/29 大盤翻多以來 漲幅最高的個股

漲幅已經高達 37.31%

遠比大盤漲幅 8% 高出很多

然而,3/7 老爺知(5704) 2 月營收公布

營收竟然年減 14.16%

當營收無法跟上股價的漲幅

再加上 3/7 營收公布前夕主力早已狂賣

果然,營收公布後股價也跟著修正

這類的股票,後勢也就易跌難漲

短線就應該暫時先避開囉!

( 資料來源籌碼K線 )

 

快速結論:

從上週以來,

就可以發現大盤在創高的過程中

資金卻開始「高出低進

一些 2 月以來沿路噴出的強勢股

開始出現明顯獲利回吐賣壓

相反地,近期盤面在漲的

多數屬於之前沒啥漲的「低基期股」

 

投資人如果想確保手中持股

是否出現營收跟不上股價漲幅的狀況

不妨參考 2 月「業績衰退」+「超漲」股清單

最後,別忘了進一步運用 籌碼K線 

看看主力是不是在營收公布前夕

早已像老爺知(5704) 出現出脫的現象

如果籌碼也符合轉弱跡象

短線股價走弱的機率就滿高的

這類的股票短線就盡量先避開囉!

 

馬上打開 ►► 籌碼K線 

仔細研究這 20 檔清單的籌碼狀況

籌碼K線文中20141212

 

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