巴菲特:在錯誤的道路上,奔跑也沒有用!投資想成功,先避開「這 4 種」心態... 不希望情緒、人生被錢控制,阿諾 小氣是為了要跟錢培養感情

原來用___方式做股票,讓你上班「不看盤」也能穩穩賺利息,甚至賺到大波段!

2月 2016年26
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(圖片來源)

 

「可轉債」讓你左賺利息、右賺波段

可轉債就是可轉換公司債,

故明思義就是可以轉換為股票的債券,

而因為可以轉換為股票,

所以如果該公司股價上漲,

可轉債的價格也會跟著漲,

即便這家公司的股價沒有上漲,

也可以穩穩的領債券的配息,

而小哥我發現還有一件很重要的事..

雖然買可轉債也是有一定風險,

但是比起下市的股票來說,

其穩定度高多了!

而且在某些情況下,

有些可轉債甚至有機會在大漲一波,

那到底是哪些情況呢?

現在就讓小哥我來告訴大家...

 

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可轉債「保證」償還本金、利息,

風險比股票更安全!

以 F-再生 (1337) 為例

大家還記得 2014 年的 F-再生 (1337) 嗎,

那時候美國研調機構格勞克斯發表一份報告,

主要內容就是說: F-再生 (1337) 營收有 90% 灌水,

所以將 F-再生 (1337) 目標價調整為 0 元!

以致其股價在消息出來前後連跌停 4 天...

且 F-再生 (1337) 股價到 2015 / 8 / 25 甚至跌到 10.2 元

不過同一時間我們看到 F-再生的可轉債最低不過也只跌到 82.95 元

甚至到了 2015/10/8 它的可轉債就回到 105.85 元,

這點就證明了其實可轉債價格是較具保護性的,

為什麼有保護性呢?由下圖第 6 條我們就可知道,

只要這家公司沒倒,債權人都一定可以拿回本金跟利息!

 

(圖/shutterstock)

(資料來源: 櫃買中心)

 

可轉債利息穩穩賺 3% 利息!

所以由剛剛的觀念來說,

可轉債相對股票來說是相當穩定的,

而且他們的殖利率也都不錯,

不少可轉債殖利率都 > 3%,

甚至有的殖利率高達 10% 之上!

 

(資料來源:權證小哥-可轉債主力分析及套利系統)

 

可轉債很可能被主力炒作!

小哥從 2015 年開始仔細研究可轉債,

發現若買進可轉債的債券本身,

可以說低風險,但報酬就不一定高了!

不過如果找到一個會股價容易被拉抬的公司,

買到這樣公司的可轉債那報酬就相當可觀了,

可轉債發行通常都是賣給特定人士,

或是 很有錢的人!

那如果再加上發行股可轉債的公司籌碼又很穩,

股票大多集中在某些大戶手中,

那這樣的可轉債就可能是有行情的可轉債!

 

悠克 (6131) 為例:可轉債套利 SOP

1. 低檔發債

2. 主力拉抬

3. 可轉債高檔出貨

4. 最後股價崩潰

悠克其實就是一個最好也最慘的案例,

它在 2015 年初股價從 13 元一路上漲,

到 5 月份最高漲到 29 元,

不過到 6 月開始後,

開始有可轉債申請轉換,

而 7 月上旬時,市場充斥悠克的各種利多,

說是新經營團隊進駐、股價脫胎換骨...

可是結果就是讓大戶趁機出貨用的

雖然股價在 7 ~ 10 月之間還稱在 23 ~ 25 元

不過在去年 11/20 傳出董事長跳票 700 萬,

以致連跌 8 根跌停板,從最高 29 元

又在跌回了 8 元...

 

(資料來源:權證小哥-可轉債主力分析及套利系統)

 

快速複習

股價被拉抬的好處就是:

不但公司可以不用還錢了,

拉抬股價的金主還能賺一筆,

不但能拿回本金跟豐富的利息,

而最後吃大虧的就是聽利多進場的散戶...

不過小哥發現從可轉債的角度來看,

其實這就是可轉債的標準做法,

1. 公司在低檔發可轉債

2. 金主拉抬股價

3. 股價炒高後,可轉債轉成股票變賣

4. 高檔出貨後,股價一路下挫

所以只要懂這 4 個可轉債的炒作 SOP,

想用可轉債來獲利的機會就更容易了!

 

 

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