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(圖/shutterstock)
令人傻眼的對話
就在去年底，一場跟友人的聚餐中
朋友的朋友問我有沒有長期投資的標的。
我心想：「又是一個口頭上說要長期投資，
但買完 3 天不漲就東問西問的傢伙」
這種人我碰過不少
我十分禮貌地聽他說完他的投資經驗
跟大多數的投資朋友一樣
東買一點西買一點，有的賺有的賠
幾年下來損益兩平。
他也覺得這樣不好
於是想要找一些可以長期投資的標的。
聽他說完後，我想探探他的底限
於是跟他分享了我買給女兒的「嫁妝股」
誰知道他...
有圖有真相
他一開始興趣濃厚
隨即問我女兒多大，大概要抱股多久？
我誠實回答他：「我女兒剛滿四個月」。
他臉色馬上一沉說：
「陳老師，你在開玩笑吧！」
「一檔股票要抱 18 年唷！」
我笑了笑還來不及多做解釋
他就轉身跟別人敬酒去了！
重點在「不能縮水」
其實我沒有開他玩笑
只是買給女兒的嫁妝股
重點不再以後會漲多少、要抱多久
重點是不能縮水。
試想如果今天我買了 100 萬某一檔股票
18 年後剩下 50 萬
女兒知道一定氣到不跟老爸講話了
而且還會教訓我：「存銀行不是更好嗎？」
為了避免碰到這種可能會引發「家庭革命」的事情
我一定要想辦法買到久放也不會賠錢的股票。
選股先要立於不敗之地
看到這裡，你也一定很想知道我挑了什麼股吧！
好吧！不吊大家胃口了
跟大家說我挑的是「鋼鐵股」
大概很多人會笑我怎麼會挑鋼鐵股呢？
怎麼不是挑台積電、聯發科
或是中華電信這一類的績優股呢？
我有三個理由：
1. 股價夠低：
絕大多數的鋼鐵股，股價已經逼近 15 年以來的低點
股價不僅跌破淨值，還跌破面額 10 元。
股價低，最怕的就是下市成為壁紙
但是鋼鐵股會嗎？
如果你不放心，挑龍頭股中鋼你可以放心了吧！
這種選股法是先讓自己立於不敗之地
才有機會獲得最後勝利。
2. 具有轉機：
全球景氣不好，但不會永遠都這麼差
除非外星人佔領地球，人類面臨大滅絕
(若真有這麼一天，女兒也不用嫁了...)
否則景氣循環是不會改變的。
今年中國「一帶一路」正式開動
全球已有多數國家開始大興土木
蓋高鐵、搭橋樑、鋪鐵路以及興建城鎮
需求肯定會慢慢起來。
3. 報價反彈：
隨著國際油價在 2 字頭附近遇到強勁支撐來看
連動的原物料報價也開始展開反彈。
以倫敦 LME 金屬指數的走勢來看
已經漸漸從跌勢轉變成築底
資料來源：CMoney 投資決策系統
雖然全球需求沒有快速成長
但是「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」
只要價格跌破廠商成本
勢必會出現止跌反彈的機會
而下游庫存偏低的情況下
一不小心擦槍走火，報價就呈現飆漲。
近期的不銹鋼相關報價就是一個例子。
資料來源：CMoney 投資決策系統
資料來源：CMoney 投資決策系統
資料來源：CMoney 投資決策系統
人棄我取，既是投資也是投機
如果以上的分析可以被接受
那麼接下來再來挑標的。
下表是國內股價淨值比小於 1.2 倍的鋼鐵股
為什麼是 1.2 倍不是 1 倍呢？
因為股價會有波動，只要股價有修正
就有機會降到 1 以下，也就可以留意囉！
另一個重點是
今年以來還沒有什麼法人注意到鋼鐵股的落底
正是可以慢慢佈局的好機會！
國內股價淨值比小於 1.2 倍的鋼鐵股
|
代號/股名 |
股價淨值比 |
今年以來三大法人買賣超(張) |
|
0.39 |
-7 |
|
|
0.47 |
-7 |
|
|
0.48 |
106 |
|
|
0.57 |
21 |
|
|
0.58 |
-4 |
|
|
0.60 |
-7 |
|
|
0.61 |
1 |
|
|
0.65 |
0 |
|
|
0.71 |
-24 |
|
|
0.73 |
17 |
|
|
0.73 |
0 |
|
|
0.76 |
0 |
|
|
0.78 |
29 |
|
|
0.79 |
1 |
|
|
0.80 |
-41 |
|
|
0.80 |
-12 |
|
|
0.81 |
0 |
|
|
0.82 |
1 |
|
|
0.82 |
89 |
|
|
0.83 |
192 |
|
|
0.83 |
0 |
|
|
0.91 |
-603 |
|
|
0.94 |
0 |
|
|
0.99 |
0 |
|
|
1.01 |
6033 |
|
|
1.04 |
-120 |
|
|
1.10 |
0 |
|
|
1.11 |
-3 |
|
|
1.13 |
2 |
|
|
1.13 |
0 |
|
|
1.14 |
396 |
|
|
1.14 |
0 |
|
|
1.15 |
501 |
|
|
1.19 |
10 |
資料來源：選股勝利組(依股價淨值比由低至高排名)
點擊代號有其他說明
不同屬性，不同標的
我們可以依照投資朋友的屬性來做簡單地區分：
1. 積極型：
如果是屬於積極型，承受股價波動能力較大的朋友
可以考慮「不銹鋼」族群
因為不銹鋼股的股性活潑，快漲也快跌
例如：新鋼(2032)、彰源(2030)、
大成鋼(2027)、允強(2034)。
投資不銹鋼股的人必須留意鎳、鋅、鉛的國際報價。
資料來源：CMoney 投資決策系統
2. 穩健型：
如果是屬於穩健型投資人
鋼筋以及板鋼股可以考慮，例如：
海光(2038)、燁輝(2023)、中鴻(2014)、東鋼(2006)
這一族群跟著景氣需求同步反應
如果景氣好轉，不會不漲的。
資料來源：CMoney 投資決策系統
3. 保守型：
如果是保守一點的投資朋友
中鋼(2002)以及同集團的中鋼構(2013)
會是比較適合您的選擇唷！
資料來源：CMoney 投資決策系統
理由我應該不用多做解釋吧！
如果連中鋼都倒了
那麼台股大概也沒有什麼投資價值了！
投資就是要躲避風險
雖然老一輩的都說：
「小孩會自己帶錢來，不用擔心」
但是做父母的，總是會替子女多想一點
我不求以後大富大貴
只想幫小孩把錢守住
所以設定的投資策略就是「躲避風險」優先
因此選定「景氣循環股」
若是以後景氣好轉，景氣循環股大漲
那就真的是他自己帶來的財富了！
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