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擁 2 地雷!小資投資王 京城銀 (2809) 皮皮挫,今年難過嘍!

1月 2016年30
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(圖/shutterstock)

 

 

 

投資失敗侵蝕獲利,2016 還有 2 個大問題...

京城銀 (2809) 過去以投資見長,

雖然資本額不大,

獲利卻一直是台灣金融股的資優生。

但是 3Q15 驚傳投資失敗,

中國上海股市的股市崩盤加上人民幣貶值,

京城銀 (2809) 的投資虧損吃掉放款業務獲利

面對股災,公司高層表示

虧損皆是未實現損益,相關投資部位並未出售,

等到股市回穩,獲利便會回昇。

但是現在除了股、匯市皆無回穩的跡象外,

京城銀 (2809) 還有 2 個地雷要小心...

 

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公司簡介

 

營運概況

股市、匯市皆虧損,利息與手續費等核心獲利也未改善

 

海外債券收益減少,放款部位去槓桿,淨利差下滑壓力大

 

可實現投資收益將下滑,淨利差也提升不易, 2016 難成長

 

財務數據及估值

月損益表

 

年度預測

 

投資建議: 持有

 

正向因素

獲利衰退已反映於股價上

 

負向因素

1. 主要收益淨利息收入成長將持平

2. 股東權益報酬率持續下滑

3. 不一定能維持 1.5 元現金股利

 

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免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

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