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※警語：全文發佈於 2022/08/07，部份資訊可能與閱讀當下有所落差，投資人應審慎評估※

🚩上週粉絲票選分析

第 1 名：鴻海(2317)

基本資料

（1）其他電子類股。
（2）股本：1386.3億。
（3）股東結構：外資48.91%、本國金融機構7.69%、公司法人3.28%，主力為外資。
（4）績優股：每年均賺錢。

股利

（1）每年都配發股利，今年配發現金股利5.2元，殖利率約4.95%，盈餘分配率51.7%，股利還算可以。
（2）7月4日除息交易日。

經營績效

（1）今年7月份營收4,751億，年增率13.6%，月增率-9.71%。
（2）今年1至7月累計營收33,937億，創歷史最高紀錄，累計年增率8.82%。
（3）今年第1季EPS 2.12元，較去年同期增加0.09元，個人推估今年EPS大約10.5元。
（4）目前本益比10.65，若以本益比11換算，未來股票應該有117.15元的價值（10.5×11=117.15）。

股價

（1）近期股價最高點是今年6月6日的116元。
（2）歷史股價最高點為89年3月的353元。

籌碼

（1）近1個月三大法人合計買超5,813張，其中外資買超4,015張、投信買超6,007張、自營商賣超4,209張。
（2）近10日三大法人合計買超11,749張，其中外資買超8,932張、投信買超4,625張、自營商賣超1,808張。
（3）近5日三大法人合計賣超20,339張，其中外資賣超23,192張、投信買超2,126張、自營商買超727張。
（4）外資已經連續賣超5個交易日，近日投信及自營商也跟著賣超，近三個月外資不曾連續賣超6個交易日，若下週外資持續賣超，股價有可能反轉向下。

前景、題材

（1）鴻海董事長劉揚偉宣誓未來3年將聚焦於電動車、半導體以及低軌衛星產業，逐步落實集團「3+3」新事業布局。
將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，逐步落實，目標在2025年全球市占達到5％，電動車產業營收規模達1兆元，以及每年電動車出貨50到75萬台。
鴻海集團各個半導體專案也將陸續開花結果。包括MCU、OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V SiC元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠、與車用次系統廠。
（2）今年10月18日將舉辦第3屆鴻海科技日，除了展示量產版的Model C之外，「還會有兩部全新，會讓大家耳目一新的新車款會在現場亮相」。
（3）鴻海開始佈局B5G相關衛星通訊，由鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計，與自行架設地面衛星接收站等，目標也是延伸電動車產業布局，將打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域。
（4）鴻海與印度Vedanta集團預計將投資1.6兆盧比，在印度西部馬哈拉施特拉省（Maharashtra）普恩市附近的塔萊加（Talegaon）建廠，主要投資項目以面板、半導體、封裝測試等生產線，有機會為當地創造超過20萬個工作機會。 根據外電報導，Vedanta與鴻海投資計畫中，大約1兆印度盧比將投資在面板製造，6300億印度盧比投資半導體製造，380億印度盧比投資半導體後段封裝與測試。
（5）鴻海第3季展望審慎，需要密切觀察通膨、COVID-19疫情與供應鏈後續變化，以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望成長。
鴻海今年全年展望將可望優於去年，將持續鎖定電動車、數位健康與機器人三大未來產業發展，並靠人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術實現。
（6）預計將於8月10日召開第二季法說會，法說會後將公布第二季EPS。

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結論

綜上，今年第1季EPS 2.12元，較去年同期增加0.09元，今年1至7月份累計營收33,937億，創歷史最高紀錄，累計年增率8.82，個人預估今年EPS上看10.5元，未來股票應該有117.15元的價值。不過近期外資不斷賣超，若本週持續賣超，股價短期內將反轉向下，但就長遠來看鴻海經營績效十分穩定，股價波動極小，未來可能持續在110元附近震盪。

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觀察指標

（1）每月營收是否穩定成長。
（2）三大法人籌碼變化。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。