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1月 2016年4
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(圖/shutterstock)

 

美國成長型投資大師-威廉.歐尼爾

他曾說過一句話「要多金,請向美國百年超級飆股取經!」

根據此信念,歐尼爾去歸納過去百年來強勢股的共同特徵

並建立一個篩選強勢股的 CANSLIM 模型

這個模型乍看之下相當的不嚴謹

相對於巴菲特的價值投資法而言

歐尼爾的選股系統對於企業的了解程度相當的不夠

但是為什麼這個模型

卻能夠將未來可能大漲的強勢股「快速篩選」出來呢?

 

「先有快速的篩選,才有深入的研究」

這套CANSLIM強勢股快篩系統對於我而言

就是要先將台股上千家的公司做快速的篩選

當我手中有一份「潛在的強勢股名單」之後

再開始做質化分析的研究

如此一來就可以解決時間不夠的問題

畢竟我們不可能把台股的所有公司都分析過一遍吧!

 

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CANSLIM 強勢股模型是由 7 個字母組成

每個字母分別代表一個重點

雖然這些條件都很簡單

但是他是透過技術面、籌碼面、基本面,三方面的交叉比對與篩選

盡可能在最快的時間內

讓我們「初步判斷」這支股票是否可能成為未來的強勢股

 

 

C:當季EPS年增率很高  

& 營收年增率很高

歐尼爾建議我們要去尋找當季 EPS 年增率

在20%以上的股票

而且比較EPS的成長幅度

必須是跟去年的同一季相比才有意義

 

當我們在比對時,如果發現前一年的數值基期太低

那們今年的爆發性成長就沒有意義

像是某個人去年6月份薪水是100塊

今年6月份薪水是10000塊

雖然成長了100倍

但是這種因為基期太低的爆發性成長,我們必須排除

 

A:年度 EPS 年增率很高

這個歐尼爾的強勢股快篩系統

基本上 C 和 A 就是檢視過去的獲利能力

不但過去是資優生之外

最近一季也必須是符合資優生的條件!

 

基本上我覺得這條件並不是很重要

由於在美國與台灣的產業結構不同

台灣很少有可以長達數年持續高速成長的公司

所以此條件我通常當作輔助條件

有符合的話是最好,沒有符合也沒關係

 

N:新產品、新管理、創新高

前兩個條件我是覺得還好

主要是要有讓獲利大幅度成長的原因

只要找得出獲利大幅成長的原因

有沒有前兩個條件倒是可有可無

 

不過第三個條件就很重要了

許多會大漲的股票,都是在創新高之後才開始有大行情

因為創新高代表的是讓過去所有套牢的人都解套了

主力必定是要有很強的決心

以及未來有足夠的漲幅空間

才會願意讓套牢的籌碼解套

 

S:籌碼的供需

在外流通籌碼少,也就是長期持有籌碼相對比較多

最好是內部人持股比率高

代表經營階層對於公司未來較有信心

起漲前可能出現窒息量,成交量小就代表籌碼穩定的意思

在突破的起漲前,最好是呈現籌碼穩定的現象!

突破洗盤區要出大量,符合「價漲量增」的正常現象

 

L:強勢股或弱勢股

使用相對價格強度,找出比大盤強的股票

就是上一篇文章《篩選強勢股專用照妖鏡》所提到的內容

詳情請看那篇文章喔!

I:法人機構支持

基本上未來獲利會大幅度成長的公司

外資或投信都有可能會介入

有了法人機構的介入,市場流動性也會變的比較夠

而法人的買進也可以增強我們持股的信心!

 

M:市場方向

盡量不要在空頭市場買進創新高的強勢股

常在空頭市場的創新高突破比較容易失敗

我們要順應大盤的趨勢方向

在確定大盤走多的情況之下,再買進創新高的強勢股!

 

看完了這些選股條件之後,其實就是一些強勢股的快篩條件

如果不先快篩一些強勢股的話

茫茫股海是要從哪研究起呢!

快篩完之後,最好再用「質化分析」去分析其未來的成長力道

這樣才能算是一個完整的分析過程哦!

 

歐尼爾整個核心的思想就是:『在大盤為多頭市場的時候

選擇技術面、籌碼面、基本面都完美的創新高強勢股』

這樣就可以吸引全市場的各種投資人,不管是技術面投資人

籌碼面投資人、基本面投資人

都會以自己主觀的個人看法而買進這支股票

當市場資金源源不絕的湧入之後,超級強勢股就這樣誕生了!

 

本文由 股感知識庫轉載,原文於此

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