靠這 3 大選股方法,選出超抗跌的「耐震股」,股市大跌 14% 也不用怕! 最壞情況還沒過去!11 月出口大摔一跤,3 大「慘」事齊聚一堂,下個成長關鍵在 ...

恐怖喔!台股 8400 再度失守!20 檔 11 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

12月 2015年8
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(圖/shutterstock)

( 圖片來源 )

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

受到美國 12 月升息機率大增影響

全球股市震盪加劇

台股在 11 月初創高後

出現連續性回檔

目前於季線附近整理

 

正好 11 月營收陸續公布

投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況

一旦股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼,未來股價恐怕會修正得又急又快...

 

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以 及成(3095) 為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應

觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢

然而,6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源:籌碼K線)

 

以 慶生(6210) 為例:5 月營收衰退,股價大跌 6.72% 反應

同樣地,從慶生(6210) 的日 K 線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達 50% 以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌 6.72% 反應 

由於營收明顯跟不上股價,

股價後來一路崩跌

直到 8 月底股價才觸底..

(圖片來源:籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源:籌碼K線)

 

20 檔  11 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件 1:11 月營收年增率(%) < -10

條件 2:11 月營收月增率(%) < -10

條件 3:本益比 > 20 或 沒有本益比

股票代號/名稱 12/8 收盤價 11月營收年成長(%) 11月營收月變動(%) 前11月累計營收成長(%) 營收 公告日 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日前15大主力買賣超% 近4季EPS 本益比
4703揚華   -100.00 -100.00 -43.45 20151207   0 0.00   -
3089遠昇 20.25 -48.22 -33.35 -41.70 20151204 0.93 161 13.30 -3.43 -
3073普格 5.89 -45.81 -28.71 -44.74 20151207 -0.01 0 0.00 -0.75 -
4743合一 43 -39.45 -69.79 54.20 20151202 1.93 693 3.10 -0.14 -
8101華冠 8.25 -37.57 -14.69 -23.47 20151204 -0.07 669 18.50 -0.20 -
1713國化 15.1 -35.79 -16.06 -9.59 20151204 0.03 1 0.40 0.54 27.80
6015宏遠證 6.31 -35.79 -21.91 -54.21 20151207 -0.05 110 6.00 -0.66 -
2363矽統 6.85 -33.46 -40.95 -48.71 20151204 -3.32 -487 -2.50 -0.17 -
1438裕豐 4.88 -31.82 -34.78 3161.27 20151207 0.12 0 0.00 0.22 22.33
3511矽瑪 28.5 -28.28 -27.62 47.12 20151207 -2.22 -518 -9.20 0.86 33.22
8277商丞 7.57 -26.98 -24.19 -60.67 20151208 -0.08 54 2.80 -2.14 -
3669圓展 14 -25.66 -30.74 -12.48 20151204 0.35 23 9.80 -0.50 -
6419京晨科 22.35 -25.03 -16.69 -18.26 20151207 0.11 0 0.00 0.07 341.23
6505台塑化 74.1 -24.41 -11.60 -32.44 20151207 69.54 -2494 -12.90 2.29 32.41
8432東生華 72.4 -19.95 -18.88 -8.40 20151207 11.94 109 2.10 1.53 47.26
1236宏亞 20.5 -14.22 -11.01 -3.37 20151207 0.00 -1 -1.50 0.89 22.92
6129普誠 7.2 -14.12 -20.90 -16.31 20151204 0.15 22 2.00 -0.71 -
4128中天 28.5 -13.62 -17.47 9.30 20151202 -5.94 -279 -1.20 -0.67 -
3059華晶科 28.95 -12.39 -13.11 -19.47 20151204 2.53 -468 -2.90 1.00 28.86
3443創意 70 -11.52 -21.32 7.78 20151207 32.19 -6 -0.10 3.10 22.58

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「11月營收年成長(%)」低至高排序,點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

利用上面的選股邏輯

搭配 籌碼K線

來看看 11 月營收公布後容易下跌的股票吧!

 

台塑化(6505) 為例:

大漲一波後,營收卻沒跟上,主力大量出脫!

從下圖,可以看到

台塑化(6505) 自股災低點 63.9 元反彈至波段新高 84.4 元

漲幅已經高達 32.08%

遠比大盤漲幅 19.09% 高出很多

然而,11/6 台塑化(6505) 公布10 月營收年減 30.4%

12/7 公布 11 月營收年減 24.4%

當營收無法跟上股價的漲幅

主力當然也是站在賣方囉!

這類的股票,後勢也就易跌難漲

短線就應該暫時先避開囉!

(資料來源:籌碼K線 )

 

快速結論:

一般來說,

股票本益比高於 20 以上或沒有本益比

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然,我們還能進一步運用 籌碼K線

看看主力是不是在營收公布前夕

早已出現出脫的現象

如果以上條件都符合的話

未來股價走弱的機率就滿高的

尤其,近期大盤震盪加劇

這類的股票就盡量先避開囉!

 

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再搭配 ►► 籌碼K線

看看主力是否在營收前夕早已偷偷出貨

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