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王奕辰姊姊教你玩權證,不跳針!

7月 2013年23
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(圖/shutterstock)

不要再搞混了,權證?股票?差很多!

權證和股票投資最大的差異在於,

投資人可以跟股票天長地久(除非下市),

但是權證卻只能曾經擁有,

到期時無論有無履約價值都要結算下市。

 

因此尊重趨勢、掌握時機

是權證投資的基本要素,權證存續期間大約180天,

最後90天的時間價值是加速耗損的

建議投資人在選擇權證投資的標的時,

要以當季的流行題材,

且未來一季能持續發酵的標的證券為首選。

 

玩權證要配合時事,才不會跳針!

操作權證的重點在於,要配合一些定期的重要事件

例如

  1. 元月效應
  2. 法人集團季底作帳
  3. 除權息行情
  4. 財報公告
  5. 董監事改選
  6. 法說會

而不定期的包括

  1. 企業合併、增資
  2. 庫藏股實施
  3. 接獲大單
  4. 業績爆發性成長或衰退
  5. 法律訴訟

只要標的現股有以上的題材,通常都會加大股價的波動度,

投資人可以運用權證高槓桿的效益,

以小搏大提高投資報酬率喔!

王奕辰姊姊的貼心小提醒

提醒各位投資人除了不能錯過第三季除權息行情外

我們也可掌握第二季財報的公告時機, 搭配運用

【權證好好玩】及【籌碼洩天機】理財寶軟體輔助

不難找出權證操作的潛力股。
 

範例說明:

我們以最近跌跌不休的宏達電來看

通常在財報公告前半個月就會反應在股價上

下圖從【權證好好玩】6月上旬空方精選潛力股中,就出現了宏達電!

當看到這個標的時,我們可以判斷當時股價在280元左右盤整,

而且在6/13日正式跌破季線(生命線)後,三天也沒站上,MACD也破零軸。

截圖來源:權證好好玩

另外從【籌碼洩天機】中,發現主力券商持續賣出現股,更能確定空頭形成,

投資人可以買入,當時價格僅有$0.89元的認售權證,

等到財報公告時,認售權證已經價值$2元

漲幅高達100%!

截圖來源:籌碼洩天機

當然等到股價消化的利空消息後,

若盤中有止跌訊息出現,則建議停利出場

或是換更價外的認售權證落袋為安囉!

 

用認售權證來避險,我就是殺!

如果有持有宏達電現股的投資人,

也可以運用買入認售權證組合成空頭避險。

降低因為財報公布的利空襲擊,因為當標的股價跌價時

認售權證上漲的幅度可以抵銷其損失。
 

避險張數計算方式

避險張數計算是以行使比例為參考,

例如一張宏達電標的,搭配一張行使比例為1的認售權證

或是十張行使比例為0.1的的認售權證,

而距離到期日最好>90天,若有達到100%的避險

則直接一張宏達電標的除於該認售權證的DELTA數字,

就可以達到完全避險。

 

一起來做權證界的A咖!

第三季是除權息的旺季,投資人若是擔心大盤

高檔震盪可能影響現股的填權息,也可利用權證來參與,

不僅所需的金額低於現股的金額,若順利填權息後,

則可立刻停利出場。充分運用權證以小搏大的特性

一起來做權證界的A咖!

專屬王奕辰老師的理財寶:

 


延伸閱讀:

王奕辰:「玩權證要懂1大前提,3大關鍵」 

如何找到好權證? 10秒鐘搞定

王奕辰老師分享 如何看籌碼抓主力
 

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