(圖/shutterstock)
( 圖片來源 )
股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快
受到美國 12 月升息機率大增影響
全球股市震盪加劇
台股也在日前創高後
出現連續性回檔
日 K 線已經連 5 黑
今天11/11一舉跌破 8500 點大關
正好 10 月營收全數公布
投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況
一旦股價漲多了 營收卻沒跟上
那麼,未來股價會修正得又急又快...
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以 及成(3095) 為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應
觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現
及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢
然而,6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後
股價隔天直接以跌停來反應
甚至 直到現在仍然疲弱
無法反彈到當初起跌的價位
(圖片來源:籌碼K線)
以 慶生(6210) 為例:5 月營收衰退,股價大跌 6.72% 反應
同樣地,從慶生(6210) 的日 K 線圖來看
慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達 50% 以上
6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後
隔天股價直接以大跌 6.72% 反應
由於營收明顯跟不上股價,
股價後來一路崩跌
直到 8 月底股價才觸底..
(圖片來源:籌碼K線)
利用籌碼K線 提早避開營收可能衰退股
前面及成(3095)、慶生(6210)的案例
都是股價在強勢走高後
隨著營收大幅衰退
跟不上股價的漲幅之下
瞬間產生令人措手不及的重挫
究竟我們有沒有方法
得知一檔股票的利空即將發生呢?
其實這並不難
觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..
及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨
從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),
股價一開使仍強勢上漲
但主力早已在高檔偷偷賣了
甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況
顯示,知道消息的大戶
趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...
(圖片來源:籌碼K線)
慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區
從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,
也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)
主力早已大量出脫持股
除此之外,還能發現
慶生 3 月~ 4 月大漲一波後
股價就開始在高檔盤整
盤了將近兩個多月
盤了這麼久,主力卻開始出脫
股價甚至跌破了高檔盤整區
這樣的情況就相當可疑了
暗示著未來很有可能出現利空消息
(圖片來源:籌碼K線)
23 檔 10 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!
根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例,
我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,
往往就開啟了下跌的開端,
不管是提早知道消息或是消息出來才知道,
市場就是告訴我們股票超漲該賣
這樣的趨勢很難短時間反轉!
知道了股票營收衰退帶來的風險後,
我利用以下 4 條件 搶先挑出了 23 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)
條件 1:10 月營收年增率(%) < -15
條件 2:10 月營收月增率(%) < -15
條件 3:本益比 > 20 或 沒有本益比
條件 4:近5日前15大主力買賣超(張) < 0
股票代號/名稱 | 11/11 收盤價 | 10月營收年成長(%) | 10月營收月變動(%) | 前10月累計營收成長(%) | 10月營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 近5日前15大主力買賣超(%) | 近4季EPS | 本益比 |
1626F-艾美 | 24.50 | -27.38 | -34.14 | -9.77 | 20151110 | -0.27 | -898 | -14.50 | -0.74 | - | |
1781合世 | 24.50 | -28.68 | -52.57 | 13.84 | 20151109 | -0.96 | -242 | -9.40 | -0.98 | - | |
3219倚強 | 10.30 | -69.31 | -23.32 | -30.38 | 20151110 | 0.00 | -2 | -2.50 | -0.19 | - | |
3339泰谷 | 4.20 | -51.88 | -17.96 | -45.75 | 20151110 | -0.09 | -21 | -10.70 | -3.07 | - | |
3580友威科 | 5.83 | -18.38 | -25.80 | -6.11 | 20151110 | -0.19 | -114 | -10.40 | -0.93 | - | |
3642駿熠電 | 16.50 | -19.29 | -28.83 | 4.66 | 20151109 | 0.04 | -192 | -9.50 | -0.30 | - | |
3661F-世芯 | 39.95 | -34.07 | -52.53 | -18.46 | 20151110 | -27.83 | -882 | -10.50 | -0.49 | - | |
3685政翔 | 43.30 | -23.79 | -32.45 | 2.91 | 20151109 | 1.54 | -279 | -16.60 | -0.14 | - | |
3704合勤控 | 12.50 | -30.27 | -21.38 | -3.17 | 20151110 | -3.56 | -1681 | -13.00 | -1.40 | - | |
4939亞電 | 7.80 | -28.60 | -24.58 | -20.13 | 20151106 | 0.07 | -104 | -18.00 | -1.29 | - | |
5468凱鈺 | 7.05 | -20.46 | -20.81 | -2.86 | 20151109 | 0.01 | -3 | -2.80 | -0.14 | - | |
5481華韡 | 14.60 | -99.22 | -64.49 | -64.35 | ✔ | 20151109 | -1.09 | -124 | -5.30 | -0.34 | - |
6126信音 | 7.63 | -18.66 | -19.97 | -21.82 | 20151105 | -0.12 | -68 | -11.90 | -1.34 | - | |
8374羅昇 | 11.10 | -40.32 | -17.56 | -9.77 | 20151110 | 0.16 | -94 | -18.40 | -1.77 | - | |
8101華冠 | 8.50 | -37.77 | -24.97 | -21.80 | 20151109 | -8.98 | -3433 | -24.70 | 0.03 | 257.61 | |
4162智擎 | 193.50 | -95.67 | -75.99 | 123.45 | 20151109 | -27.25 | -450 | -6.00 | 3.52 | 54.99 | |
2353宏碁 | 12.10 | -21.90 | -25.14 | -20.14 | 20151110 | -246.76 | -14714 | -15.60 | 0.33 | 36.58 | |
2482連宇 | 13.95 | -28.44 | -41.19 | 20.42 | 20151110 | -0.47 | -123 | -2.00 | 0.39 | 35.64 | |
9802F-鈺齊 | 49.50 | -21.60 | -23.18 | 8.93 | 20151109 | -41.88 | -277 | -7.10 | 1.40 | 35.29 | |
5291邑昇 | 17.40 | -15.04 | -16.54 | -33.56 | 20151109 | 0.11 | -14 | -5.40 | 0.51 | 34.18 | |
2365昆盈 | 9.10 | -36.26 | -18.51 | -22.29 | 20151106 | 1.42 | -442 | -12.60 | 0.28 | 32.00 | |
3002歐格 | 10.80 | -17.21 | -19.36 | -5.96 | 20151105 | 0.13 | -26 | -12.20 | 0.36 | 30.18 | |
2230泰茂 | 14.30 | -30.79 | -25.29 | 2.43 | ✔ | 20151110 | -0.04 | -6 | -10.30 | 0.56 | 25.38 |
(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
篩選出來的股票
當然不是拿到就隨便亂空
利用上面的選股邏輯
搭配 籌碼K線
來看看 10 月營收公布後容易下跌的股票吧!
以 智擎(4162) 為例:
大漲一波後,營收卻沒跟上,導致股價修正!
從下圖,可以看到
智擎(4116)自股災低點129元反彈至波段新高240元
漲幅已經高達 86%
遠比大盤漲幅 13% 高出很多
然而,10/9 智擎(4162) 10月營收公布
營收竟然年減95.67%、月減75.99%
當營收無法跟上股價的漲幅
再加上10/9營收公布前夕主力早已狂賣
果然,營收公布後股價也跟著修正
這類的股票,後勢也就易跌難漲
短線就應該暫時先避開囉!
(資料來源:籌碼K線 )
快速結論:
一般來說,
股票本益比高於 20 以上或沒有本益比
代表股價漸漸超出本身的價值
已經出現「超漲」的嫌疑
一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退
股票的後勢走弱的機率就大大的升高了
當然,我們還能進一步運用 籌碼K線
看看主力是不是在營收公布前夕
早已出現出脫的現象
如果以上條件都符合的話
未來股價走弱的機率就滿高的
尤其,近期大盤高檔拉回
這類的股票就盡量先避開囉!
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