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Q3 季報災難股:26 檔 EPS + 毛利率「雙衰退股」... 早知道手上就不該有! 她花了 4 年只做這 1 件事情,最後報酬率 居然高達 255%!原來只要照做,我也可以...

恐怖喔!台股連 5 跌!23 檔 10 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

11月 2015年11
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(圖/shutterstock)

( 圖片來源 )

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

受到美國 12 月升息機率大增影響

全球股市震盪加劇

台股也在日前創高後

出現連續性回檔

日 K 線已經連 5 黑

今天11/11一舉跌破 8500 點大關

 

正好 10 月營收全數公布

投資朋友可以觀察手中持股的營收狀況

一旦股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼,未來股價會修正得又急又快...

 

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以 及成(3095) 為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應

觀察 及成(3095) 日 K 線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢

然而,6/9 公布 5 月營收年減 55.61%、月減 28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源:籌碼K線)

 

以 慶生(6210) 為例:5 月營收衰退,股價大跌 6.72% 反應

同樣地,從慶生(6210) 的日 K 線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達 50% 以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌 6.72% 反應 

由於營收明顯跟不上股價,

股價後來一路崩跌

直到 8 月底股價才觸底..

(圖片來源:籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源:籌碼K線)

 

23 檔  10 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據 及成(3095) 及 慶生(6210) 的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 4 條件 搶先挑出了 23 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件 1:10 月營收年增率(%) < -15

條件 2:10 月營收月增率(%) < -15

條件 3:本益比 > 20 或 沒有本益比

條件 4:近5日前15大主力買賣超(張) < 0

股票代號/名稱 11/11 收盤價 10月營收年成長(%) 10月營收月變動(%) 前10月累計營收成長(%) 10月營收創歷史新低 營收公告日 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張)  近5日前15大主力買賣超(%) 近4季EPS 本益比
1626F-艾美 24.50 -27.38 -34.14 -9.77   20151110 -0.27 -898 -14.50 -0.74 -
1781合世 24.50 -28.68 -52.57 13.84   20151109 -0.96 -242 -9.40 -0.98 -
3219倚強 10.30 -69.31 -23.32 -30.38   20151110 0.00 -2 -2.50 -0.19 -
3339泰谷 4.20 -51.88 -17.96 -45.75   20151110 -0.09 -21 -10.70 -3.07 -
3580友威科 5.83 -18.38 -25.80 -6.11   20151110 -0.19 -114 -10.40 -0.93 -
3642駿熠電 16.50 -19.29 -28.83 4.66   20151109 0.04 -192 -9.50 -0.30 -
3661F-世芯 39.95 -34.07 -52.53 -18.46   20151110 -27.83 -882 -10.50 -0.49 -
3685政翔 43.30 -23.79 -32.45 2.91   20151109 1.54 -279 -16.60 -0.14 -
3704合勤控 12.50 -30.27 -21.38 -3.17   20151110 -3.56 -1681 -13.00 -1.40 -
4939亞電 7.80 -28.60 -24.58 -20.13   20151106 0.07 -104 -18.00 -1.29 -
5468凱鈺 7.05 -20.46 -20.81 -2.86   20151109 0.01 -3 -2.80 -0.14 -
5481華韡 14.60 -99.22 -64.49 -64.35 20151109 -1.09 -124 -5.30 -0.34 -
6126信音 7.63 -18.66 -19.97 -21.82   20151105 -0.12 -68 -11.90 -1.34 -
8374羅昇 11.10 -40.32 -17.56 -9.77   20151110 0.16 -94 -18.40 -1.77 -
8101華冠 8.50 -37.77 -24.97 -21.80   20151109 -8.98 -3433 -24.70 0.03 257.61
4162智擎 193.50 -95.67 -75.99 123.45   20151109 -27.25 -450 -6.00 3.52 54.99
2353宏碁 12.10 -21.90 -25.14 -20.14   20151110 -246.76 -14714 -15.60 0.33 36.58
2482連宇 13.95 -28.44 -41.19 20.42   20151110 -0.47 -123 -2.00 0.39 35.64
9802F-鈺齊 49.50 -21.60 -23.18 8.93   20151109 -41.88 -277 -7.10 1.40 35.29
5291邑昇 17.40 -15.04 -16.54 -33.56   20151109 0.11 -14 -5.40 0.51 34.18
2365昆盈 9.10 -36.26 -18.51 -22.29   20151106 1.42 -442 -12.60 0.28 32.00
3002歐格 10.80 -17.21 -19.36 -5.96   20151105 0.13 -26 -12.20 0.36 30.18
2230泰茂 14.30 -30.79 -25.29 2.43 20151110 -0.04 -6 -10.30 0.56 25.38

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

利用上面的選股邏輯

搭配 籌碼K線

來看看 10 月營收公布後容易下跌的股票吧!

 

智擎(4162) 為例:

大漲一波後,營收卻沒跟上,導致股價修正!

從下圖,可以看到

智擎(4116)自股災低點129元反彈至波段新高240元

漲幅已經高達 86%

遠比大盤漲幅 13% 高出很多

然而,10/9 智擎(4162) 10月營收公布

營收竟然年減95.67%、月減75.99%

當營收無法跟上股價的漲幅

再加上10/9營收公布前夕主力早已狂賣

果然,營收公布後股價也跟著修正

這類的股票,後勢也就易跌難漲

短線就應該暫時先避開囉!

(資料來源:籌碼K線 )

 

快速結論:

一般來說,

股票本益比高於 20 以上或沒有本益比

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然,我們還能進一步運用 籌碼K線

看看主力是不是在營收公布前夕

早已出現出脫的現象

如果以上條件都符合的話

未來股價走弱的機率就滿高的

尤其,近期大盤高檔拉回

這類的股票就盡量先避開囉!

 

馬上打開 ►► 選股勝利組

找出最新公布的「業績衰退」+「超漲」危險股

 

再搭配 ►► 籌碼K線

看看主力是否在營收前夕早已偷偷出貨

籌碼K線文中20141212

 

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