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最新 Q3 季報搶先看!「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股分別是... 你發現了嗎?

10月 2015年30
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(圖/shutterstock)

 

 

 

11 月進入 Q3 季報公布高峰期 

下週就是 11 月的第一個交易日

隨著 Q3 季報公布截止日 11/14 即將到來

越來越多公司陸續公布 Q3 季報

或許很多人會認為 7~9 月的營收早已公布

Q3 季報根本就是落後資訊

但事實上呢 法人大戶超愛看這項資訊

Q3 季報的好壞 甚至會造成股價的巨大波動

 

為什麼會這樣呢?

最新公布的 Q3 季報,有哪些股票值得關注呢?

 

趕快來看看吧...

 

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季報公布期間 股價容易出現大波動

很多人會覺得:

股價早在 7~9 月營收公布之後,就已經反應了

Q3 季報根本不重要啊!

 

當然,這想法有一部份是對的

但你知道嗎...

有一些公司基本面的訊息卻只有在季報才看得到

例如:毛利率、營業利益率、每股盈餘(EPS) 等

再加上現在 IFRS 上路,沒有半年報了...

所以,季報的重要性更是大大提高!

 

對於長線投資者以及法人大戶來說

季報的好壞,正好讓他們調整手中持股

將手中季報差的持股出脫,換到財報亮眼的標的...

這也是為什麼季報公布期間

很多股票會出現巨大的波動的原因了

 

以 F-豐祥(5288) 為例

10/20 公布 Q3 每股大賺 2.42 元後

股價一口氣大漲了 55% 

可見季報和每月營收一樣

是助長股價漲跌的重要因素

( 資料來源:籌碼 K 線 )

 

 

Q3 季報特搜:

聚焦「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股

截至今天 10/30(五) 收盤

已經有 53 間上市櫃公司公布 Q3 季報

為了快速從茫茫股海中,挑出值得關注的公司

於是,我馬上打開底下這個法寶來選股

►► 選股勝利組

選股勝利組文中 20141212

 

我們只需要利用底下 2 個指標

就可以快速挑出「獲利」+「毛利率」雙成長及衰退股

指標 1:Q3 EPS 成長率(%)

Q3 EPS 成長率(%) 若大於 0 ,代表獲利成長

Q3 EPS 成長率(%) 若小於 0 ,代表獲利衰退

指標 2:Q3毛利率(%)

Q3毛利率(%) 若大於 Q2 毛利率(%),代表毛利率成長

Q3毛利率(%) 若小於 Q2 毛利率(%),代表毛利率衰退

 

13 檔 Q3 季報「獲利」+「毛利率」雙成長股

股票代號/名稱 10/30收盤價 Q3 營收(百萬) Q3 營收年成長(%) Q3 稅後純益(百萬) Q3 稅後純益成長率(%) Q3 EPS (元) Q3 EPS 成長率(%) Q3 毛利率(%) Q2 毛利率(%) 近5日前15大主力買賣超(張)  近5日前15大主力買賣超(%) 近4季EPS 本益比
5288F-豐祥 115.00 1015.63 8.97 156.05 114.02 2.42 90.55 20.34 17.13 1535 7.30 6.93 16.58
6213聯茂 22.40 5028.02 -0.77 179.60 80.44 0.57 90.00 13.21 10.81 -340 -11.00 1.66 13.50
1724台硝 14.50 462.14 11.95 56.10 67.70 0.44 69.23 19.61 17.38 -27 -9.20 0.96 15.06
5274信驊 360.50 285.60 34.57 117.12 61.33 3.71 60.61 56.92 55.45 87 12.90 10.74 33.56
6176瑞儀 101.00 15489.07 18.97 1293.69 41.89 2.78 41.84 14.91 8.89 -2207 -10.50 6.65 15.19
5904寶雅 370.00 2756.30 11.72 278.76 16.42 2.93 16.27 42.41 39.58 193 19.00 9.68 38.21
3045台灣大 102.50 27565.86 -0.73 4277.24 11.29 1.53 10.07 34.00 32.73 538 4.40 4.52 22.66
3563牧德 43.60 168.17 -17.72 62.71 9.11 1.51 9.42 64.26 62.58 30 11.40 3.91 11.15
6202盛群 48.90 1013.87 3.47 227.00 7.44 0.97 7.78 49.84 48.44 656 20.00 3.66 13.36
6274台燿 27.80 3496.07 -1.35 221.65 5.76 0.92 5.75 20.38 17.80 5214 17.40 3.26 8.52
8039台虹 39.50 3007.50 8.49 302.21 3.90 1.49 4.93 20.82 20.79 -797 -6.80 3.78 10.46
8083瑞穎 139.50 322.20 -6.33 85.93 1.61 2.45 1.66 42.26 40.33 -55 -4.30 9.04 15.42
2308台達電 166.00 55912.73 10.82 6127.53 0.99 2.42 0.83 28.18 26.99 659 1.80 8.21 20.23

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「Q3 EPS成長率(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊

 

高階產品添動能!台燿(6274) Q3 毛利率創高 

台燿(6274) 為銅箔基板廠

在高階耐高溫產品佈局發酵,

第三季營運表現佳,

EPS 0.92 元,年增 5.75%

毛利率站上兩成,達 20.38%

 

隨著高階產品持續放量出貨

再加上在 Data Center 以及 HDI 行動裝置市場成長

第四季營運可望持穩

 

值得注意的是,

台燿(6274) 在 9 月時公告與 Isola 的專利侵權案,

Isola 控告台燿(6274) 侵害專利並提出 1150 萬美元的賠償金,

後續將再觀察考雙方是否有機會和解

( 資料來源:籌碼K線 )

 

伺服器需求旺!信驊(5274) Q3 淨利創高

IC 設計廠信驊(5274)

主要專攻伺服器遠端控制晶片(BMC)市場

除了持續擴大在英特爾 Grantley 平台市占率

亦可望拿下新一代 Purley 平台逾半市占

 

受惠於 DDR4 價格大跌

推升英特爾 Grantley 伺服器平台出貨放量

信驊(5274) 第 3 季合併營收年增率高達 34.57%

同時,毛利率季增 1.47 個百分點達 56.92%

加上認列業外匯兌收益

單季稅後淨利 1.17 億元創下歷史新高

較去年同期大增 61.33%,遠優於市場預期

單季每股大賺 3.71 元

 

由於第 4 季是傳統伺服器出貨旺季,

法人看好信驊(5274) 第 4 季營收將站上 3 億元大關並續創新高,

今年全年有機會賺逾一個股本

( 資料來源:籌碼K線 )

 

13 檔 Q3 季報「獲利」+「毛利率」雙衰退股

股票代號/名稱 10/30 收盤價 Q3 營收(百萬) Q3 營收年成長(%) Q3 稅後純益(百萬) Q3 稅後純益成長率(%) Q3 EPS (元) Q3 EPS成長率(%) Q3 毛利率(%) Q2 毛利率(%) 近5日前15大主力買賣超(張) 近5日前15大主力買賣超(%) 近4季EPS 本益比
1605華新 7.85 35779.08 -17.43 673.60 -58.36 0.19 -57.78 3.79 4.13 6471 11.80 0.40 19.40
3030德律 57.10 1587.57 -48.98 427.85 -44.64 1.81 -44.65 51.13 53.14 -330 -10.00 4.88 11.71
2303聯電 11.90 35319.84 0.30 1307.05 -41.41 0.14 -39.13 19.57 22.95 20215 10.80 1.12 10.67
8454富邦媒 186.00 6328.34 0.73 241.76 -29.52 1.83 -36.46 11.80 12.29 -96 -4.10 7.46 24.92
5347世界 41.95 5295.56 -14.38 851.30 -35.75 0.52 -35.80 27.18 29.54 -807 -4.70 2.89 14.53
2497怡利電 42.75 918.53 8.41 76.41 -34.10 0.64 -34.69 24.09 24.83 -729 -10.10 3.31 12.93
2344華邦電 7.87 9533.93 -4.00 730.57 -27.47 0.18 -28.00 28.16 31.93 8404 9.80 1.00 7.86
2013中鋼構 19.10 3359.31 -16.49 45.64 -25.00 0.24 -22.58 3.30 4.43 -61 -11.20 1.03 18.47
4966F-譜瑞 251.00 1951.87 10.28 320.94 -15.93 4.28 -16.57 40.00 41.26 -541 -4.60 15.22 16.49
9940信義 28.40 1687.87 -16.81 114.83 -12.86 0.17 -15.00 18.82 27.29 -41 -5.70 1.37 20.78
2395研華 233.50 9476.90 3.88 1235.92 -6.95 1.94 -7.62 39.69 39.70 385 11.30 7.94 29.40
2015豐興 37.50 5117.22 -28.81 372.23 -2.44 0.64 -3.03 10.43 13.71 1 0.10 3.25 11.54
3587閎康 61.50 303.82 10.04 61.14 -1.94 1.33 -1.48 37.73 38.58 222 6.30 3.82 16.10

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「Q3 EPS成長率(%)」由低至高排序,點選股票可看到公司資訊

 

德律(3030) 獲利大幅衰退 44.64% 

檢測設備廠 德律(3030)

第 3 季稅後淨利 4.27 億元,獲利大幅衰退 44.64% 

EPS 1.81元,年衰退 44.65%

Q3 毛利率由 Q2 的 53.14%降至 51.13%

 

此外,第 4 季為 德律(3030) 傳統營運淡季

業績恐將較第 3 季滑落

近期股價從相對高檔回弱

籌碼方面,主力也開始連續性賣超

須提防股價修正的風險

( 資料來源:籌碼K線 )

 

怡利電(2497) 毛利率下滑至今年最低水位

怡利電(2497)為車載影音主機廠商

第 3 季由於但 IC 問題物料仍持續干擾,

再加上中東地區高毛利率客戶訂單降,

導致單季毛利率下滑至24.09%,為今年最低水位

獲利部分,也同步衰退

單季 EPS 衰退 34.69%

除此之外,

怡利電(2497) 積極發展的TPMS(胎壓偵測器)產品

目前遭 為升(2331) 提出違反著作權告訴

恐不利 怡利電(2497) 產品佈局發展

再加上 為升(2331) 提出 4.15 億元的民事賠償,

對 怡利電(2497) 財務有隱憂,

後續發展值得持續追蹤..

( 資料來源:籌碼K線 )

 

快速結論:

趁著近期盤勢修正

趕快看看手中持股

Q3 的季報是否公布了

如果 Q3 季報亮眼且主力仍看好

就可以安心持有

反之,若 Q3 季報不符預期且主力持續出脫

那麼,就要留意股價修正的風險了! 

 

在 11 / 14 前 ( 季報公布截止日 ),天天都可以挖寶哦!

自己動手為 Q3 季報做個總體檢吧!

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