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阿斯匹靈:「外資狙擊的股票名單,不能不防!」

7月 2013年9
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(圖/shutterstock)

爆!!外資操控台股的"四大工具"

外資在台股能夠操作的工具有四種:

1.【期貨】多空雙向操作的工具

2.【選擇權】多空雙向操作的工具

3.【現貨】只能作多的工具

4.【借券賣出】只能做空的工具(借券成交則是有許多種用法)

因此當外資開始想要偏空操作的時候,

就會看到【借券賣出】的餘額,持續增加


這種時候做多的朋友就要開始謹慎,

如果【借券賣出】的餘額,持續減少那就表示外資的空軍部隊準備撤離,

這時期才是多單安心的時候了。

 

關鍵!!分多空看外資"借券餘額"

下圖是近期外資【借券賣出】餘額走勢圖,可以看到最近一個多月【借券賣出】的餘額

是持續增加的,表示外資這段期間是偏空操作

資料來源: 阿斯匹靈-【透視外資】借券分析


厲害!!外資多空都能做

不過在4月中的時候,【借券賣出】餘額也是持續增加,

但是當時大盤卻是持續往上漲,這是什麼情況呢?

這種時候我們就要注意另一個指標,

也就是外資的【現貨】累積買賣超

資料來源: 阿斯匹靈-【透視外資】借券分析

現貨是外資的做多工具,所以可以看到4月中的時候雖然【借券賣出】餘額增加,

不過【現貨】累積買賣超也是持續增加,

表示那時候外資是多空都做。

 

也就是說外資那時候是左手在買進,右手卻是在偷偷佈局空單的,

有這樣的情況就表示外資是不看好多方行情的,

但是在不得不買進的情況下,

才會持續地在【借券賣出】部份做出避險的動作。

 

大行情!!【借券賣出】跟【現貨】同步轉向

5月底大盤已經漲不動的時候,就看到外資的【現貨】累積買賣超開始轉向,

表示外資的多單要準備撤退,這個時候又看到【借券賣出】餘額,也開始持續增加

這就表示外資的空單開始進場。

資料來源: 阿斯匹靈-【透視外資】借券分析

這樣的情況就表示外資的左手開始出多單,右手也同是佈局空單

當兩隻手的動作是同向的時候,那麼就會有大行情的出現了

做多的朋友在這裡恐怕要盡快撤退才行


不能不防!!外資狙擊的股票名單

當外資開始全力偏空操作的時候

就要密切觀察外資【借券賣出】的標的,尤其是已經佈局一季以上的標的,

那些標的都表示外資要賣股票的時候,會賣最兇的標的

所以多單就必須盡量避開,空單則是可以加入狙擊的行列。

 

下表是統計過去一季以來,【借券賣出】金額增減的排行

資料來源: 阿斯匹靈-【透視外資】借券分析

我們可以發現到【借券賣出】的金額前六名都超過20億的,

借券減少的部份只有2檔是超過15億,也可見這三個月來,

外資是偷偷佈局了許多空單標的,

借券一季增加的前20名都是外資偏空看待的標的,

由於外資機構手握第一手的資訊,因此公司一但出現可能的利空,

外資就會提早佈局,等消息上報的時候,外資早就已經空單獲利滿滿了。

 

受不了!!外資又先偷跑了

7/5有一則新聞是『跌破眼鏡 宸鴻6月營收大減四成』,

這個新聞造成宸鴻當天股價再度大跌,

不過可以發現到這個新聞出現之前,

股價早就從640塊下跌到408塊,跌幅超過3成以上,

事實上,如果有觀察到宸鴻的【借券賣出】餘額變化的話,

那麼是一點都不意外的,如下圖:

 

資料來源: 阿斯匹靈-【透視外資】借券分析

圖中可以看到,宸鴻的【借券賣出】餘額

在3月中過後就持續暴增,到5月中的時候已經累積有1萬5千張的水準

之後股價就一路下跌,如果每張下跌以200元計算的話,

每張【借券賣出】的獲利就是20萬,

這樣總共就是有30億以上的利潤,

當然外資手上的【現貨】持股還是不少(約22萬張),

這些只能稍稍彌補【現貨】的損失,不過也是不錯的避險成果。


歡迎你!!加入外資狙擊隊

因此當外資開始積極用【借券賣出】,來作避險的時候

那麼被明顯賣出的標的多單都是要盡量避開才行

空單則是可以在控制好風險的情況下

加入外資的狙擊部隊,不過由於外資資金多

所以要加入狙擊部隊的話,資金是要做好控管的喔

否則有時候外資預期的利空太慢發生,

在操作上也是很痛苦的。

►►點我將狙擊槍上膛,瞄準外資鎖定的股票名單

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