2015/10/7 阿斯匹靈 早盤 站上季線要買要賣? 外資買超 55 億,台股大漲 101 點!連二日站穩「季線」,明天陸股開市,那麼空頭不就...

恐怖喔!這波反彈誰漲過頭了?20 檔 9 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

10月 2015年7
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(圖/shutterstock)

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

全球從 8/24(一) 股災至今

展開一波猛烈的反彈行情

台股也不例外

在國安基金及庫藏股護盤下

台股從低點 7203.07 到今天高點 8495.23

已經反彈了 1292.16 點,漲幅17.93%

軋空單、軋空手的反彈行情走得漂亮

 

然而,隨著大盤反彈幅度已大

加上 進入 9 月營收公布密集期

可要當心自己手中持股的營收狀況了

如果股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼未來股價會修正得又急又快...

 

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及成(3095)為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應

觀察 及成(3095) 日K線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢

然而,6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210)為例:5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應

同樣地,從慶生(6210) 的日K線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達50%以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌6.72%反應 

由於營收明顯跟不上股價,

至今 股價仍然疲弱不堪..

(圖片來源:籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源:籌碼K線)

 

20 檔  9 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據及成(3095)及慶生(6210)的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

馬上打開 選股勝利組

利用以下 3 條件 就能挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件1:9 月營收年增率(%) < 0

條件2:9 月營收月增率(%) < 0

條件3:本益比 > 20 或 沒有本益比

股票代號/名稱 10/7收盤價 9月合併營收年增率(%) 9月營收月增率(%) 前9月累計營收成長(%) 9月營收創歷史新低 營收公告日 近5日法人買賣超金額(百萬) 近5日前15大主力買賣超(張) 20151006 近5日前15大主力買賣超% 近4季EPS 本益比
5481華韡 16.75 -98.00 -66.75 -61.19 20151007 0.99 -60 -7.10 -0.54 -
3669圓展 13.90 -17.65 -19.66 -13.13   20151005 -0.04 10 4.70 -0.56 -
3228金麗科 20.25 -11.09 -0.11 1.60 20151001 0.14 2 1.10 -1.14 -
1805寶徠 7.95 -69.18 -63.11 -89.88 20151007 -0.27 66 16.80 -0.62 -
2358廷鑫 9.25 -27.35 -2.15 -20.09   20151007 0.08 8 1.70 -1.17 -
2475華映 0.87 -5.40 -2.19 -13.85   20151006 -0.75 -729 -16.40 -0.99 -
4157F*太景 27.45 -9.48 -9.08 -31.20   20151005 -3.18 -893 -12.10 -202.06 -
6237驊訊 23.00 -11.11 -4.51 -1.41   20151007 0.40 48 6.10 0.01 1618.98
2486一詮 10.65 -21.76 -7.51 -11.04   20151005 0.55 5 0.30 0.02 687.13
4994傳奇 85.00 -40.35 -24.59 -13.20   20151005 1.41 -63 -12.60 1.38 61.60
3529力旺 342.00 -57.84 -70.58 6.02   20151005 91.59 200 6.50 6.12 55.89
4743合一 35.80 -5.64 -32.15 43.30   20151002 -0.96 -11 -0.20 0.89 40.43
1436華友聯 41.45 -84.38 -13.42 -92.68   20151006 0.00 0 0.00 1.08 38.39
3058立德 9.43 -4.73 -8.22 -0.50   20151006 -0.06 21 3.00 0.27 35.54
3227原相 73.50 -9.92 -0.76 -11.24   20151006 -0.07 311 1.60 2.12 34.66
1437勤益控 12.30 -30.27 -3.81 -29.28   20151006 0.32 -68 -10.10 0.37 33.54
6133金橋 10.60 -9.86 -8.15 4.50   20151007 0.23 20 6.20 0.32 33.07
1438裕豐 4.94 -100.00 -100.00 3572.39   20151005 0.00 0 0.00 0.17 29.61
3658漢微科 1225.00 -11.83 -15.95 9.14   20151007 -195.20 152 3.80 44.84 27.32
3532台勝科 37.40 -6.04 -2.80 -3.14   20151006 0.71 152 6.80 1.86 20.11

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

篩選出來的股票

當然不是拿到就隨便亂空

利用上面的選股邏輯

搭配籌碼K線

來看看 9 月營收公布後容易下跌的股票吧!

 

F*太景(4157)為例:

大漲一波後,營收卻沒跟上,導致股價修正!

從下圖,可以看到

F*太景(4157)自股災低點 20.15元反彈至波段新高31.5元

漲幅已經高達 56.32%

遠比大盤漲幅 17.93% 高出很多

然而,10/5 F*太景(4157) 9月營收公布

營收竟然年減9.48%、月減9.08%

當營收無法跟上股價的漲幅

再加上10/5營收公布前夕主力早已狂賣

果然,營收公布後股價就大跌了2.98%

這類的股票,後勢也就易跌難漲

短線就應該暫時先避開囉!

( 資料來源:籌碼K線)

 

快速結論:

一般來說,

股票本益比高於 20 以上或沒有本益比

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然,我們還能進一步運用 籌碼K線

看看主力是不是在營收公布前夕

早已出現出脫的現象

如果以上條件都符合的話

未來股價走弱的機率就滿高的

尤其,在大盤反彈幅度已高之下

這類的股票就先盡量先避開囉!

 

馬上打開 ►► 選股勝利組

找出最新公布的「業績衰退」+「超漲」危險股

 

再搭配 ►► 籌碼K線

看看主力是否在營收前夕早已偷偷出貨

 

 

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