(圖/shutterstock)
股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快
全球從 8/24(一) 股災至今
展開一波猛烈的反彈行情
台股也不例外
在國安基金及庫藏股護盤下
台股從低點 7203.07 到今天高點 8495.23
已經反彈了 1292.16 點,漲幅17.93%
軋空單、軋空手的反彈行情走得漂亮
然而,隨著大盤反彈幅度已大
加上 進入 9 月營收公布密集期
可要當心自己手中持股的營收狀況了
如果股價漲多了 營收卻沒跟上
那麼未來股價會修正得又急又快...
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以及成(3095)為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應
觀察 及成(3095) 日K線圖可以發現
及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢
然而,6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後
股價隔天直接以跌停來反應
甚至 直到現在仍然疲弱
無法反彈到當初起跌的價位
(圖片來源:籌碼K線)
以慶生(6210)為例:5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應
同樣地,從慶生(6210) 的日K線圖來看
慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達50%以上
6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後
隔天股價直接以大跌6.72%反應
由於營收明顯跟不上股價,
至今 股價仍然疲弱不堪..
(圖片來源:籌碼K線)
利用籌碼K線 提早避開營收可能衰退股
前面及成(3095)、慶生(6210)的案例
都是股價在強勢走高後
隨著營收大幅衰退
跟不上股價的漲幅之下
瞬間產生令人措手不及的重挫
究竟我們有沒有方法
得知一檔股票的利空即將發生呢?
其實這並不難
觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..
及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨
從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),
股價一開使仍強勢上漲
但主力早已在高檔偷偷賣了
甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況
顯示,知道消息的大戶
趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...
(圖片來源:籌碼K線)
慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區
從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,
也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)
主力早已大量出脫持股
除此之外,還能發現
慶生 3 月~ 4 月大漲一波後
股價就開始在高檔盤整
盤了將近兩個多月
盤了這麼久,主力卻開始出脫
股價甚至跌破了高檔盤整區
這樣的情況就相當可疑了
暗示著未來很有可能出現利空消息
(圖片來源:籌碼K線)
20 檔 9 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!
根據及成(3095)及慶生(6210)的案例,
我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,
往往就開啟了下跌的開端,
不管是提早知道消息或是消息出來才知道,
市場就是告訴我們股票超漲該賣
這樣的趨勢很難短時間反轉!
知道了股票營收衰退帶來的風險後,
馬上打開 選股勝利組
利用以下 3 條件 就能挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)
條件1:9 月營收年增率(%) < 0
條件2:9 月營收月增率(%) < 0
條件3:本益比 > 20 或 沒有本益比
股票代號/名稱 | 10/7收盤價 | 9月合併營收年增率(%) | 9月營收月增率(%) | 前9月累計營收成長(%) | 9月營收創歷史新低 | 營收公告日 | 近5日法人買賣超金額(百萬) | 近5日前15大主力買賣超(張) | 20151006 近5日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 |
5481華韡 | 16.75 | -98.00 | -66.75 | -61.19 | ✓ | 20151007 | 0.99 | -60 | -7.10 | -0.54 | - |
3669圓展 | 13.90 | -17.65 | -19.66 | -13.13 | 20151005 | -0.04 | 10 | 4.70 | -0.56 | - | |
3228金麗科 | 20.25 | -11.09 | -0.11 | 1.60 | ✓ | 20151001 | 0.14 | 2 | 1.10 | -1.14 | - |
1805寶徠 | 7.95 | -69.18 | -63.11 | -89.88 | ✓ | 20151007 | -0.27 | 66 | 16.80 | -0.62 | - |
2358廷鑫 | 9.25 | -27.35 | -2.15 | -20.09 | 20151007 | 0.08 | 8 | 1.70 | -1.17 | - | |
2475華映 | 0.87 | -5.40 | -2.19 | -13.85 | 20151006 | -0.75 | -729 | -16.40 | -0.99 | - | |
4157F*太景 | 27.45 | -9.48 | -9.08 | -31.20 | 20151005 | -3.18 | -893 | -12.10 | -202.06 | - | |
6237驊訊 | 23.00 | -11.11 | -4.51 | -1.41 | 20151007 | 0.40 | 48 | 6.10 | 0.01 | 1618.98 | |
2486一詮 | 10.65 | -21.76 | -7.51 | -11.04 | 20151005 | 0.55 | 5 | 0.30 | 0.02 | 687.13 | |
4994傳奇 | 85.00 | -40.35 | -24.59 | -13.20 | 20151005 | 1.41 | -63 | -12.60 | 1.38 | 61.60 | |
3529力旺 | 342.00 | -57.84 | -70.58 | 6.02 | 20151005 | 91.59 | 200 | 6.50 | 6.12 | 55.89 | |
4743合一 | 35.80 | -5.64 | -32.15 | 43.30 | 20151002 | -0.96 | -11 | -0.20 | 0.89 | 40.43 | |
1436華友聯 | 41.45 | -84.38 | -13.42 | -92.68 | 20151006 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.08 | 38.39 | |
3058立德 | 9.43 | -4.73 | -8.22 | -0.50 | 20151006 | -0.06 | 21 | 3.00 | 0.27 | 35.54 | |
3227原相 | 73.50 | -9.92 | -0.76 | -11.24 | 20151006 | -0.07 | 311 | 1.60 | 2.12 | 34.66 | |
1437勤益控 | 12.30 | -30.27 | -3.81 | -29.28 | 20151006 | 0.32 | -68 | -10.10 | 0.37 | 33.54 | |
6133金橋 | 10.60 | -9.86 | -8.15 | 4.50 | 20151007 | 0.23 | 20 | 6.20 | 0.32 | 33.07 | |
1438裕豐 | 4.94 | -100.00 | -100.00 | 3572.39 | 20151005 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.17 | 29.61 | |
3658漢微科 | 1225.00 | -11.83 | -15.95 | 9.14 | 20151007 | -195.20 | 152 | 3.80 | 44.84 | 27.32 | |
3532台勝科 | 37.40 | -6.04 | -2.80 | -3.14 | 20151006 | 0.71 | 152 | 6.80 | 1.86 | 20.11 |
(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
篩選出來的股票
當然不是拿到就隨便亂空
利用上面的選股邏輯
搭配籌碼K線
來看看 9 月營收公布後容易下跌的股票吧!
以F*太景(4157)為例:
大漲一波後,營收卻沒跟上,導致股價修正!
從下圖,可以看到
F*太景(4157)自股災低點 20.15元反彈至波段新高31.5元
漲幅已經高達 56.32%
遠比大盤漲幅 17.93% 高出很多
然而,10/5 F*太景(4157) 9月營收公布
營收竟然年減9.48%、月減9.08%
當營收無法跟上股價的漲幅
再加上10/5營收公布前夕主力早已狂賣
果然,營收公布後股價就大跌了2.98%
這類的股票,後勢也就易跌難漲
短線就應該暫時先避開囉!
( 資料來源:籌碼K線)
快速結論:
一般來說,
股票本益比高於 20 以上或沒有本益比
代表股價漸漸超出本身的價值
已經出現「超漲」的嫌疑
一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退
股票的後勢走弱的機率就大大的升高了
當然,我們還能進一步運用 籌碼K線
看看主力是不是在營收公布前夕
早已出現出脫的現象
如果以上條件都符合的話
未來股價走弱的機率就滿高的
尤其,在大盤反彈幅度已高之下
這類的股票就先盡量先避開囉!
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