錯過千點行情怎辦?從「庫藏股」挖寶
全球股災蔓延
引發台股8/24(一)盤中一度崩跌逾 580 點
然而,在國安基金及庫藏股護盤下
台股展開大反彈
今天9/9(三)收盤更是創下短線新高
自低點7203.07到波段高點8296.13
短短 13 天,已反彈 1093.06 點
軋空單、軋空手的反彈行情走得漂亮
錯過行情怎麼辦?
別擔心,最近共 200 多間上市櫃公司實施庫藏股
其中一定有很多體質優良
只因市場恐慌而被錯殺的股票
我們只要從中深入研究
就能發現「物美價廉」的標的囉!
趕快來看看吧...
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什麼是「庫藏股」?
簡單的說...
庫藏股就是公司將已經發行出去的股票,從市場中買回!
那麼,這時你一定在想...
公司為什麼要買回庫藏股呢?
公司買回庫藏股的原因其實有很多
市場上最常見的 3 個原因是:
1. 轉讓股份予員工
2. 為維護公司信用及股東權益之必要而買回
3. 配合附認股權公司債、附認股權特別股、可轉換公司債、
可轉換特別股或認股權憑證之發行
作為股權轉換之用
那麼這 3 個目的,
究竟哪一項跟我們比較有關係呢?
維護股東權益 才是重點
如果我們不是員工,只是單純的小股東
也沒有持有公司發行的公司債、權證
跟我們比較有相關的,就只有第 3 項:
「為維護公司信用及股東權益之必要而買回」
這類型大買庫藏股的動作
其實可以看出 公司認同自家股價
認為股價已經太低
所以願意花錢買股票
讓股東不會對公司失去信心
看到這邊,你應該會好奇:
實施庫藏股,股價就不會再破底嗎?
當然不是囉!
宏達電(2498) 就是最好的反例
宏達電(2498)從 95 年 12 月 到 103 年為止
共實施過 12 次庫藏股
可是股價卻依然從 1300 元天價
摔落至近期的波段新低 40.35 元
期間 3 大法人更是不斷賣超
原因就是 EPS 從 2011 年的高峰 73.32 元
掉到 2014 年的 1.8 元
由此可知獲利的成長
也是影響股價漲跌的根本
( 資料來源:籌碼K線 )
避免公司口水護盤
用選股勝利組 挑出 真正「有誠意」護盤的公司
有些公司公告要買進庫藏股
結果 1 個月後,證交所公告執行進度很低
甚至 1 張都沒買的 也大有人在
為了挑出真正「有誠意」護盤的公司
我馬上打開選股法寶
►► 選股勝利組
利用以下 3 個條件,挑出「有誠意」護盤的公司
條件1:前 7 月累計營收成長率(%) > 0
較能避開未來可能繼續虧損的公司
條件2:近 20 日 前 15 大主力買賣超 > 0
代表公司派有誠意也有實力,能吸收市場主力賣壓
條件3:近 20 日籌碼集中度(%) > 10%
代表籌碼集中在少數人手中,較有機會是有實力的公司派在護盤
14 檔 真正「有誠意」護盤的公司
股票代號/名稱 | 9/9收盤價 | 買回期間(起) | 買回期間(迄) | 買回金額上限(百萬) | 買回區間最高價格(元) | 買回區間最低價格(元) | 預定買回張數 | 前7月累計營收成長(%) | 近20日前15大主力買賣超(張) | 近20日前15大主力買賣超% | 近4季EPS | 本益比 | 股價淨值比 |
6120達運 | 12.20 | 20150807 | 20151006 | 6264.33 | 15.00 | 10.00 | 37500 | 2.08 | 8158 | 24.60 | 2.07 | 5.89 | 0.64 |
2492華新科 | 12.25 | 20150908 | 20150922 | 5900.75 | 14.00 | 10.00 | 5000 | 9.33 | 7476 | 10.20 | 1.56 | 7.83 | 0.60 |
3704合勤控 | 12.40 | 20150812 | 20151011 | 4584.19 | 15.00 | 12.00 | 25000 | 2.34 | 6816 | 29.20 | -1.54 | - | 0.66 |
8112至上 | 12.55 | 20150807 | 20151005 | 1798.12 | 16.00 | 10.00 | 15000 | 51.88 | 5062 | 15.30 | 1.26 | 9.96 | 0.75 |
6251定穎 | 10.10 | 20150827 | 20151026 | 1216.09 | 11.00 | 8.00 | 5000 | 1.23 | 4293 | 25.90 | -0.13 | - | 0.64 |
2419仲琦 | 12.25 | 20150813 | 20151012 | 446.72 | 18.50 | 8.05 | 12000 | 38.98 | 3612 | 17.40 | 0.82 | 15.00 | 0.95 |
6105瑞傳 | 41.60 | 20150811 | 20151010 | 2558.02 | 50.00 | 30.00 | 8000 | 1.53 | 3127 | 24.20 | 8.89 | 4.68 | 1.19 |
3323加百裕 | 17.95 | 20150807 | 20151006 | 1286.28 | 25.00 | 12.71 | 5000 | 7.86 | 1852 | 35.70 | 0.86 | 20.99 | 0.73 |
5356協益 | 41.80 | 20150826 | 20151025 | 3473.94 | 72.76 | 25.76 | 5000 | 3.67 | 1541 | 13.70 | 10.22 | 4.09 | 1.08 |
8287英格爾 | 15.80 | 20150812 | 20151008 | 1681.2 | 25.70 | 10.33 | 3000 | 31.29 | 1489 | 28.80 | 1.24 | 12.78 | 0.69 |
2495普安 | 13.40 | 20150828 | 20151023 | 1237.63 | 21.00 | 9.00 | 4000 | 6.29 | 1064 | 14.40 | 0.88 | 15.16 | 0.94 |
1446宏和 | 21.00 | 20150814 | 20151010 | 448.25 | 25.00 | 16.00 | 2000 | 10.58 | 592 | 10.70 | -0.04 | - | 1.59 |
8349恒耀 | 90.60 | 20150826 | 20151024 | 1618.44 | 138.00 | 62.00 | 5000 | 114.57 | 539 | 16.90 | 7.75 | 11.69 | 3.18 |
5206坤悅 | 11.75 | 20150827 | 20151026 | 269.54 | 15.42 | 6.89 | 3000 | 31.89 | 256 | 25.00 | 0.73 | 16.11 | 1.00 |
( 資料來源:選股勝利組 )
註:個股依照「近20日前15大主力買賣超(張)」由高至低排序,點選個股可看到個股資訊
用籌碼K線 確認公司派過去操作勝率
雖然用以上 3 條件
我們已經將本來高達 200 多間實施庫藏股的公司
瞬間縮小了剩下 14 檔
然而,我來說還是太多檔了
究竟該挑哪一檔股票呢?
我們可以用 籌碼K線 去觀察它細微的籌碼現象
來提高操作勝率
以 主力買超第一的 達運(6120) 為例:
從下圖,可以明顯看到
近 20 天,凱基大業這個券商分點
就大買了達運(6120) 10559 張
凱基-大業 究竟是何方神聖呢?
( 資料來源:選股勝利組 )
原來 凱基-大業 就位在 達運(6120) 附近
看了主力地圖後,
一切的疑問有了答案..
沒想到這間分點券商
竟然就位於 達運(6120) 附近
全台這麼多間券商
且 多數券商都集中在北部
然而,買進 達運(6120) 的主力竟巧合地也在台中市
因此,可以推估
凱基-大業有可能是該公司實施庫藏股的主要分點券商
( 資料來源:籌碼K線 )
去年凱基-大業大買達運(6120) 後來上漲約50%
從下圖,可以發現
去年凱基大業也曾連續大買達運(6120)
當凱基大業停止大買後,股價後來就上漲約 50%
因此,目前凱基大業在股價相對低檔大買
未來就滿有機會複製去年有走勢了...
( 資料來源:籌碼K線 )
快速結論
看完了,是不是覺得選股沒那麼難
如果在行情反彈的過程中
你還不知道有哪些便宜股可以撿
不妨研究看看近期實施庫藏股的公司吧
先用 選股勝利組 確認基本面沒有太大問題
再用 籌碼K線 觀察細微籌碼
就能挑出公司派真心想護盤的股票
操作勝率就能大大提高了囉!
馬上打開 ►► 籌碼K線
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