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融券餘額 破51萬張創新高
由於大盤跌跌不休
金管會上周一8/24 起
實施平盤下不得融券放空
雖然當天融券的確大減超過 5 萬張
但上周二到五隨著大盤反彈
融券卻一路大幅攀升
上週五融券張數餘額高達 51.15 萬張
創下波段新高
(圖/shutterstock)
( 資料來源：籌碼K線 )
「融券」突然暴增！小心股價往下飆
事實上，台股從萬點跌至 7200 點
跌幅已近 3 成
從個股來看，跌勢更加慘重
這波下來
有高達 177 檔個股
重挫超過 50%
很多股票其實跌得已經很深
如果融券還在這時突然暴增
撇除像可轉債套利鎖單(左手放空、右手買進可轉債)之外
很有可能是一些神通廣大、知悉公司內部消息的人
趁利空發布前夕，提前融券放空
這類標的，未來股價就很有可能往下飆
底下來看看去年經典的案例..
( 贊助商連結 )
勝華(2384)驚爆財務危機前夕 融券突然暴增
9/24 勝華驚爆財務危機
有人卻趁利空消息出籠前提早放空
後來，股價果然呈崩跌走勢
最後甚至慘遭下市的命運
(資料來源：籌碼K線)
看到這樣的案例
讓人不寒而慄
要是一不小心誤踩地雷
真的是要欲哭無淚了...
好在我有個防止踩雷的秘密武器
►► 融券回補力道監控表
它可以幫我挑出「融券暴增」的標的
有時還可以提早放空這些標的呢！
2 步驟 找出「融券暴增股」清單
以 11/5 為例，
打開 融券回補力道監控表，
利用以下 2 步驟
步驟1：選擇「融券暴增」
目前 融券回補力道監控表 主要分 3 部分，
即「融券暴增」、「股東會篇」及「除息篇」
「融券暴增」主要找尋適合放空的標的，
而「股東會篇」及「除息篇」主要是找尋軋空股，適合做多
步驟2：輸入日期
輸入想觀察的日期
就可以輕鬆得到「融券暴增股」清單
(資料來源：融券回補力道監控表)
該選哪一檔？ 挑出「借券賣出」最高的 緯創(3231)
「融券暴增股」清單這麼多檔，
該選擇哪一檔呢？
首先，觀察「融券暴增倍數(%)」
「融券暴增倍數(%)」就是 當日券餘 / 20日均券餘
如果「融券暴增倍數(%)」越高，
代表融券暴增的程度越高
再來，選擇「5日乖離(股價)」為負數的標的
因為，我喜歡做順勢單
也就是融券暴增時，股價下跌的標的
最後，選擇「借券賣出」數字較大者
「借券」一直以來都是外資放空的一個很好的工具
依循以上步驟，11/5 就會挑出 緯創(3231)
(資料來源：融券回補力道監控表) 註：標的依「融券暴增倍數(%)」由高至低排序
用籌碼K線 確認緯創(3231)真的可以放空
對於很多投資朋友來說，
緯創(3231) 是個體質優良的公司，
看到融券暴增的當下，真的可以放空嗎？
謹慎一點，可以用 籌碼K線 確認股票的籌碼狀況！
緯創在融券暴增前夕 主力早先大賣10,653張
從下圖，可以看到
10/30~11/5融券暴增前夕(黃底區間)，
主力早先大賣了10,653張，
或許是掌握了不為人知的利空消息
這時，跟著主力一起放空
勝率也就能提高許多！
(資料來源：籌碼K線)
巧合?! 隔日(11/6) 緯創(3231)發布利空
說也真巧，
隔天馬上出現 緯創(3231) 的利空消息：
導致緯創(3231)當天慘跌 4.46%
如果 11/6 開盤以 30.1 元直接放空
收盤直接以市價 28.9 元回補，
當日就淨賺 4.15%
( 資料來源：11/6盤中走勢圖 )
最新的「融券爆增股」如下圖
上週五( 8/28 ) 挑出的
前 20 檔 「融券爆增股」如下：
(資料來源：融券回補力道監控表)
「融券爆增股」挑出來後
千萬別急著放空
用籌碼K線研究看看
哪些標的主力已經在偷出貨
放空勝率才會高喔
馬上打開 ►► 融券回補力道監控表
並搭配 ►►籌碼K線
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