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好不划算!亞崴(1530)ROE 僅 7.4% 低於同業平均,政府還來「討債 」真是雪上加霜… 外資問:「台灣是發生雷曼兄弟倒閉事件嗎?」怎麼這麼弱? 這問題還是留給 曾主委 吧...

看懂 2 條線,他每天向股市領薪水!教你秒懂 順勢當沖方向...多空都雙賺!請跟著 「這 3 步驟」

8月 2015年21
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(圖片來源)

撰文者/金湯尼

 

大盤漲跌震盪頻繁,增加選股操作難度,

台指期貨只要注意大盤波動,作多作皆可,

加上投資金額不高,具高槓桿特性反受投資人青睞。

 

期貨交易是採保證金交易,不像股票的交割制度,

只要有足額的保證金,隨時都可以進場交易。

目前的台指期貨保證金大台一口83,000元、小台一口20,750元,

對於剛入門口袋不厚的小資族而言,進入的門檻相對較低。

接觸投資,由台指期貨入門是一條非常快的捷徑。

因為台指期貨是大盤指數的衍生性金融商品,

要操作台指期貨,就不得不去關注那些會影響大盤的因素,

像是:

加權指數的量價結構、

重量級權值股票內容、

類股成交比重、

國際盤勢動向、

盤後的籌碼變化等。

 

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其實對大盤的掌握度就像是基本功,

如果練得好,未來不管是投資什麼商品都能事半功倍。

 

對於股票族而言,中長線的布局可能1個月、甚至1季,

才會出手交易幾次,但對於台指期貨當沖來說,

一天進出場個2、3趟是很正常的事情,

因此實戰經驗累積速度非常快,

因為學習再多理論,

和實際下場操作的感受完全不同。

第一次接觸台指期的投資人,

建議可以先透過小台指用小資金練習,

摸索出能夠穩定獲利的方法,未來才有下大注的條件。

 

決定多空方向的關鍵要素

操作台指期首要就是要看對方向,

如同外出旅遊,總要查探一下天氣好壞,

才知道衣服該怎麼準備;

同樣地,在投資之前,心中對於市場將走多、

還是走空要有定見,至於該如何判別多空方向?

 

從影響多空方向 3大關鍵要素 觀察:

1.外資長線籌碼

外資法人在台股的市場結構裡有舉足輕重的地位,

不論是股票現貨或是期貨都一樣。

長線最具有參考意義的,

就是外資在台指期貨市場的未平倉部位。

把長線的台指走勢圖與外資的留倉單進行比較,

我們可以發現,

當外資整體的持倉成本拉開獲利,

且未平倉的數量每日都往同一個方向增加,

就是一段很明顯的趨勢行情。

 

舉例:

外資多單持倉成本9,000口,

未平倉口數5,000口,目前台指期貨9,200,

外資多單獲利中,行情偏多看待。

 

2.早盤的指數區間

今日的行情偏向那一方?

早盤的走勢有很大的參考依據。

簡單的作法是,觀察開盤到9:30這一段時間,

開盤點與平盤線之間的走勢。

在這一段時間,指數在哪個區間打滾的時間比較長,

就可以對行情有基本的掌握,再來決定要如何找點位進場。

 

下圖是:從早盤判別多空強弱的方法

 

開盤點  強勢偏多  弱勢偏多 平盤  9:30

 

開盤點  弱勢偏空  強勢偏空 平盤  9:30

 

3.買賣力的累積值

除了走勢型態之外,當日場中累計多空單的能量,

也是決定後市的關鍵依據。

所謂的「能量」,是指「委買委賣筆數差」這個數據,

代表著當天盤勢的絕對強弱值。

當此數字在正負1,500內,行情通常都處於區間整理,

出手時要更加謹慎,不宜追高殺低;

當此數值站上正負1,500,就是當日明顯的突破方向,

往那個方向操作的勝率會提高,

筆數差的數值在盤中達到3,000以上,

則代表多空已經分出勝負,當天的盤勢不容易回頭。

若是已經建立同向的部位,要盡量抱到尾盤;

若是空手還沒上車,也絕對不要做逆勢攤平的動作。

 

筆數差一路偏空累計 空方區盤勢

資料來源:金湯尼盤中冰火能量圖

 

搭當日順風車進場獲利

對盤面的多空強弱氣氛,有一定的掌握度之後,

再來就是尋找好的點位進場。

順勢操作是入門的原則,勢愈強,愈要趕緊上車,

因為一山還有一山高,破低的趨勢會繼續破低,

強勢盤的行情才有大賺錢的機會;

勢不強,急著進場追高殺低,容易被短套、

必須耐心等待好一點的進場點,或是乾脆放棄當天的盤勢,

等待下一次更好的機會再出手。

 

以近期最強勢的空方趨勢盤為例,2015年7月8日當天,

早盤台指期向下開低,之後一直無法站上開盤點,

屬於平盤之下、開盤點之下的強空走勢,

搭配筆數差的空方能量來觀察,

在一大早9:15前,能量的訊號已經告訴你,

今日盤勢偏空明確,愈早發現這些訊號,就應該愈快建立投資部位(詳見強勢盤範例)。

 

資料來源:金湯尼盤中冰火能量圖

 

資料來源:金湯尼雙線指標

 

在弱勢盤當中,盤勢會上下震盪整理,沒有明顯的方向性,

所以如果順勢操作,用追價的方式容易被套牢在相對高低檔。

 

以2015年7月6日這天為例,走勢在9:30前,

在平盤之下、開盤點之上的弱空位階,

累積的能量比數差又在正負500之間,

觀察到目前為止沒有明顯的趨勢,

進場時,就要採取急漲急跌站在反向的原則(詳見弱勢盤範例)。

資料來源:金湯尼盤中冰火能量圖

 

資料來源:金湯尼雙線指標

 

利用 2 條線做攻擊防守

在能夠掌握盤面多空和強弱勢之後,

進場點的選擇,可以把它更簡化,

使用「兩條線」輕鬆找到多空爭戰的關鍵點位,

同時也能作為進場交易和防守停損,

其中一條線是短期均線,

代表短線走勢的多空方向,作為短線決定多空的參考;

另一條是區間的成本線,

代表該區間內多空單在場內的平均成本,作為進出場點。

 

以下圖為例,上半場均線向下,

操作上要等待走勢反彈至成本線的地方放空;

到了後半場,均線向上翻揚,空方的思維降低,

當走勢站上成本線之後,則代表多方勝出,等待指數拉回到成本線進場作多。

 

資料來源:金湯尼雙線指標

 

在跌倒之前 先學會如何停損

操作期貨建立停損機制是一件很重要的事。

當盤勢不如預期時,保護自己的資本不要受到傷害,

 

常用的停損方式有兩種:

一是「理由停損法」

當進場的理由不在時,

這筆單自然處於危險的狀況,必須盡快停損,

例如原本預期盤勢偏多,但是當均線下彎,

走勢又跌破多方的成本線,那多方的理由就已不存在,

必須及時停損,以免損失擴大;

 

二是「資金停損法」

直接設定單筆最多可以賠多少錢,

依自身的本金來抓出可以接受的停損點數,

只要到達預設點數,果斷砍單,

避免不斷的往逆勢去做加碼攤平的動作。

 

在操作進出上,建議1天最多不要超過3趟,

因為1天的方向不會變來變去,若在功力不夠深厚之前,

進行密集的短線進出,交易成本容易吃掉得來不易的獲利,

也會造成過度貼近盤面,心理素質受到短線震盪的影響,

無法做出理性的判斷。

如果是首次接觸台指期貨的投資人,

最好是循序漸進,

切忌操之過急。一開始可以用1口小台來練習,

訓練對當天的多空方向有一定的掌握度、

在進出場的點位拿捏熟練之後,

再放大部位操作。因為期貨操作具有高槓桿的特性,

一次把部位押滿,其實賺錢來得快、賠錢也去得快。

倒不如把台指當沖操作想像是例行性上班,

每天在市場中賺取你能力可以賺到的錢,

而不是抱持著一次就要賺取暴利的心態,

這樣操作的功力,才會再更上一層樓。

 

 

如果你想要靠投資獲得一份不錯的收入

卻不知道從何開始 ...

那麼,台指當沖 是一個非常超值的選擇!

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以上全文刊載於 k線高手教你漲跌都能賺50%的本事

 

本文由 財訊 授權轉載 

未經授權,請勿轉載!

 

 

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