台股摜破 9000 創近 4 年單日最大跌點!跌破年初起漲點,散戶大嘆:白忙一場! 行情不好,是該改買 債劵 ETF 替代股票 ETF 了嗎? 一張圖告訴你!

恐怖喔! 台股重挫 274 點!20 檔 6 月「業績衰退」+「超漲」危險股,希望你手上沒有!

7月 2015年8
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(圖/shutterstock)

 

 

股價漲多 營收沒跟上 往往修正又急又快

今天7/8 港股跳水重挫

台股盤中引爆恐慌性賣壓

重挫逾 300 點,跌破 9000 點大關

 

事實上, 自 4 月大盤突破萬點後

大盤就開始一路拉回,走勢疲弱

短線做多 大家會選擇強勢股

因為 大盤轉弱 個股強者恆強 弱者恆弱

但是 進入 6 月營收公布密集期

可要當心自己的持股的營收狀況了

如果股價漲多了 營收卻沒跟上

那麼未來股價會修正得又急又快...

 

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及成(3095)為例:5 月營收衰退,股價以跌停反應

觀察及成(3095)日K線圖可以發現

及成(3095) 在 5 月底時,股價表現強勢

然而,6/9 公布 5月營收年減 55.61%、月減28.7% 後

股價隔天直接以跌停來反應

甚至 直到現在仍然疲弱

無法反彈到當初起跌的價位

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210)為例:5 月營收衰退 股價大跌6.72%反應

同樣地,從慶生(6210) 的日K線圖來看

慶生(6210) 年初至今年波段新高,漲幅高達50%以上

6/10 公布 5 月營收年減18.1%、月減17.02%的利空消息後

隔天股價直接以大跌6.72%反應 

由於營收明顯跟不上股價,

至今 股價仍然疲弱不堪..

(圖片來源:籌碼K線)

 

利用籌碼K線  提早避開營收可能衰退股

前面及成(3095)、慶生(6210)的案例

都是股價在強勢走高後

隨著營收大幅衰退

跟不上股價的漲幅之下

瞬間產生令人措手不及的重挫

 

究竟我們有沒有方法

得知一檔股票的利空即將發生呢?

其實這並不難

觀察籌碼K線,可以提早看出一些軌跡..

 

及成(3095) 營收公布前夕 主力早悄悄出貨

從下圖我們可以看到營收公布前夕(5/27~6/8),

股價一開使仍強勢上漲

但主力早已在高檔偷偷賣了

甚至早在 6/2 就出現跳空跌停的情況

顯示,知道消息的大戶

趕在營收利空發布前偷偷先落跑了...

(圖片來源:籌碼K線)

 

慶生(6210) 營收公布前夕 主力出貨,並跌破高檔盤整區

從下圖,可以看到慶生(6210)在營收公布前夕,

也就是 5/22~ 6/9 (黃底區間)

主力早已大量出脫持股

除此之外,還能發現

慶生 3 月~ 4 月大漲一波後

股價就開始在高檔盤整

盤了將近兩個多月

盤了這麼久,主力卻開始出脫

股價甚至跌破了高檔盤整區

這樣的情況就相當可疑了

暗示著未來很有可能出現利空消息

(圖片來源:籌碼K線)

 

20 檔  6 月「業績衰退」+「超漲」股 小心囉!

根據及成(3095)及慶生(6210)的案例,

我們可以知道,一檔出現營收衰退的股票,

往往就開啟了下跌的開端,

不管是提早知道消息或是消息出來才知道,

市場就是告訴我們股票超漲該賣

這樣的趨勢很難短時間反轉!

 

知道了股票營收衰退帶來的風險後,

我利用以下 3 條件 搶先挑出了 20 檔「業績衰退」+「超漲」股 (如下表)

條件1: 6月營收年增率(%) < 0

條件2:6月營收月增率(%) < 0

條件3:本益比 > 20

股票代號/名稱

7/8收盤價

6月營收年增率(%)

6月營收月增率(%)

前6月累計營收成長(%)

6月營收創歷史新低

 公告日

近5日法人買賣超金額(百萬)

近5日前15大主力買賣超(張)

近5日前15大主力買賣超%

近4季EPS

本益比

1313聯成

9.92

-18.12

-12.38

-16.70

 

20150707

5.67

-857

-14.80

0.00

2190.37

1439中和

13.95

-53.54

-64.37

3.72

 

20150708

0.27

-65

-22.30

0.04

348.37

4161聿新科

80.80

-8.07

-8.46

9.52

 

20150706

1.92

67

7.00

0.39

208.76

6116彩晶

4.62

-35.91

-2.54

-19.92

20150707

-8.07

-3440

-6.40

0.05

89.84

3252海灣

25.60

-52.59

-1.63

-9.29

 

20150708

0.00

0

0.00

0.31

82.04

2901欣欣

29.00

-2.23

-4.11

0.56

 

20150708

-0.23

3

3.30

0.50

58.32

5011久陽

24.20

-2.71

-3.67

-14.29

 

20150708

0.00

0

0.00

0.54

44.82

4737華廣

62.00

-10.91

-17.45

9.87

 

20150708

0.75

105

18.20

1.40

44.34

8431匯鑽科

78.50

-27.11

-29.15

8.15

 

20150708

5.41

-116

-3.50

1.99

39.42

1445大宇

9.57

-4.37

-7.56

-1.68

 

20150707

-0.10

-1621

-22.00

0.25

38.15

1305華夏

10.45

-8.27

-11.60

-4.68

 

20150707

-14.76

-842

-25.00

0.28

37.56

2436偉詮電

24.85

-12.86

-4.91

-4.98

 

20150706

-2.71

143

0.90

0.77

32.17

9918欣天然

32.90

-23.59

-20.58

-20.21

 

20150707

-1.20

-5

-5.20

1.02

32.11

2499東貝

21.90

-4.39

-7.56

14.36

 

20150708

-0.57

-89

-1.30

0.85

25.88

5317凱美

12.20

-13.42

-8.93

-9.62

 

20150707

0.00

67

8.40

0.47

25.80

6270倍微

11.60

-11.91

-8.34

-2.92

 

20150708

0.00

21

10.60

0.51

22.56

4111濟生

24.10

-1.20

-1.27

-4.29

 

20150708

-0.22

-51

-10.10

1.07

22.52

8261富鼎

23.45

-36.78

-13.15

-18.00

20150707

2.54

154

6.40

1.07

21.98

4735豪展

23.80

-17.53

-31.57

68.28

 

20150708

0.34

177

4.10

1.09

21.74

8163達方

15.70

-15.34

-2.22

-1.18

 

20150706

0.92

-153

-3.70

0.75

21.06

(資料來源:選股勝利組)
註:股票由「本益比」高至低排序,點選股票可看到個股資訊

 

一般來說,

股票本益比高於 20 以上

代表股價漸漸超出本身的價值

已經出現「超漲」的嫌疑

一旦「營收月增率」和「營收年增率」又同布衰退

股票的後勢走弱的機率就大大的升高了

當然,你也可以搭配 籌碼K線

深入看看這些標的的籌碼狀況

 

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籌碼K線文中20141212

 

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