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金管會要查!宏達電「爆虧」前,融券連增 5 天,是「巧合」? 另有 7 檔也跌破融資維持率...

6月 2015年8
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(圖/shutterstock)

 

 

原來道歉別有用意

宏達電上周二(6/2)召開股東會後

隨即在週五(6/5)下午調降財測

預估第 2 季每股大虧近 10 元

這消息成為了法人圈週末最熱門的話題

 

雖然投資市場裡

沒有什麼是不可能的事

但宏達電這次意外的調降財測

讓人直呼「不可思議」

 

就連金管會主委曾銘宗也表示

已請證交所去調閱宏達電財務部門的工作底稿

了解宏達電對外說明的時點

(新聞:炒作嫌疑?宏達電突宣布大虧 金管會命令徹查)

 

其實我另有一件事,想請金管會查查...

 

 

 

 

 

融券在股東會前 1 日開始增加

我想應該是巧合

就在召開股東會前 1 天

宏達電融券突然增加

一連增加 5 天

這實在是...

 

資料來源:籌碼K線

 

是不是有人比你早知道

金管會調查完就水落石出了

不過,從另一個角度分析

股價在後期跌跌不休也是有原因的

關鍵就在「融資維持率

 

融資維持率跌破 130%,面臨追繳

在上週一(6/1)的下跌

雖然當天下跌幅度只有 4.85%

但是融資維持率從前一天的 131%

跌到 126%

根據新的融資維持率規定

只要跌破 130%

就面臨追繳的壓力

而融資也在接連幾天認賠出場

或許這就是造成今天宏達電股價「一價到底」的原因

 

資料來源:CMoney股市

 

借券法人最大贏家

不過法人專用的「借券」

大概是本波下跌的最大贏家

因為借券餘額從三月就開始增加

股價也從當時一路盤跌走低

粗估一下

股價從 150 跌到今天收盤 83.6

跌幅超過 44%

真是賺翻了啦!

 

資料來源:CMoney投資決策系統

 

另外有 7 檔個股也要留意

姑且不管基本面的影響

因為有時候公司派也會刻意隱瞞

直到股價跌了一大段才東窗事發

能不能從籌碼以及股價的變化

提早發現、甚至避開下跌呢?

我認為是可以的唷

 

從剛才宏達電的例子

我們知道若出現以下幾項條件

就要提高警覺:

 

1. 融資維持率跌破 130%

2. 股價累計跌幅超過 20%

3. 融資使用率超過 40%

 

資料來源:籌碼K線

 

結果篩選出來以下 7 檔:

跌幅深、融資維持率跌破 130% 

代號/股名

資使用率%

近20日跌幅%

最近3天最低融資維持率(%)

成交量

1235興泰

75

-24

106

382

2390云辰

45

-32

113

4,906

3016嘉晶

40

-30

114

434

3018同開

67

-23

119

430

3027盛達

57

-32

113

830

3686達能

52

-26

128

8,035

6153嘉聯益

46

-28

122

6,363

資料來源:籌碼K線(依股號由低至高排序)

點選股票代號可看更詳細個股內容

 

其中又有 2 檔是「借券賣出」餘額持續攀高的

快來看看是哪兩檔...

 

云辰(2390):

大多數人都知道它有投資基亞(3176)

卻不知云辰其實也生產防盜報​​警器、監控設備、

居家自動化設備、安全照明等智慧家庭產品

事實上是智慧家庭概念股

不過在過去 2 年的獲利數字不佳

今年第一季的 EPS 為 0.04 元

營業利益率為 -19.75%

近日股價走低,融資維持率降至 130% 以下

融資籌碼開始鬆動

再加上借券賣出餘額持續走高

要留意股價可能的賣壓

 

資料來源:籌碼K線

 

嘉聯益(6153)

國內的軟板廠

第一季因軟板價格壓力影響獲利

營收季減 37%,毛利率更是驟降至 6.39%

財報表現不如預期

EPS 為 -0.26 元

近期股價也向下破底

融資維持率降至 130% 以下

借券賣出餘額創新高

要小心潛在的賣壓

 

資料來源:籌碼K線

 

 

 

散戶當自強,利用籌碼變化趨吉避凶

不管金管會對於宏達電最後的調查結果為何

股價已經跌了

手上有宏達電股票的人

大概很難跟公司要求賠償

 

散戶跟公司派本來就存在著資訊不對稱

如果不想被公司派坑殺

就應該利用工具多了解籌碼的異常

否則錢輸得不明不白

就太不值了!

 

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