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2015/6/4 阿斯匹靈 早盤 大外資認錯!提防融資多殺多

6月 2015年4
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(圖/shutterstock)

昨天大盤收盤創波段新低
是空方轉強的訊號
來看看整體的數據



[資料來源:多空寶 

指數<月線(扣抵值)-短空格局
指數<季線(扣抵值)-中空格局

目前轉為短空+中空格局

外資期貨增加1萬多口淨空單
選擇權是偏多操作
借券賣出餘額增加
外資是偏空的操作

融資維持率跌破160%
開始出現虧損

KD死亡交叉
短線修正持續中



指數今天收盤價創下新低
是否會跌破前波最低點
當然也要一口氣跌破9500關卡
才是空方發動的訊號

KD往20靠近
如果出現中空走勢
那麼就會轉成低檔鈍化了



櫃台指數昨天也出現反轉的訊號
圖中可以看到
這波剛好就反彈到下降的趨勢線之後
昨天是出現長黑的走勢

由於之前已經是確認月線<季線
因此在中空的背景下
KD修正到20的走勢
是要提防再度跌破前低的



[ 資料來源:大盤多空解碼 

外資昨天現貨繼續賣超30億
借券賣出餘額是增加3.6萬張
是同步偏空的操作



[ 資料來源:大盤多空解碼 


大外資昨天認錯
是從淨多單1千多口
一口氣轉成淨空單1萬多口
整體外資的淨空單是接近2萬口的水準
因此是要提防下檔風險的



[ 資料來源:大盤多空解碼 


融資維持率昨天是跌破160%
要提防再度引發多殺多的行情
由於漲跌幅增加到10%
加上融資擔保維持率調高到130%
讓斷頭的機率是大幅增加

以上市的情況來說
融資成數是6成
也就是說買進100萬的股票
只要出40萬就好
這個時候的融資維持率就是
100/60=167%
以前擔保的融資維持率是120%
所以起碼要5根跌停才會有斷頭壓力
如下表

 

 

融資維持率
  跌停 100 167%
1 0.93 93.0 155%
2 0.93 86.5 144%
3 0.93 80.4 134%
4 0.93 74.8 125%
5 0.93 69.6 116%


如果是目前的情況
漲跌幅10%且擔保維持率是130%的話
就會是

融資維持率
  跌停 100 167%
1 0.9 90.0 150%
2 0.9 81.0 135%
3 0.9 72.9 122%


只要三根跌停就會被追繳斷頭
因此對於高融資的股票
是有很大的下檔風險的
也可能會被有心人來利用
營造多殺多的環境

既然漲跌幅已經增加
投資人的獲利空間也變大
所以未來融資成數是應該調整成5成
會是比較合理的情況
也就是買進100萬的股票
是要負擔50萬的本金
這樣融資維持率就是

100/50=200%

再來看這樣的情況
要幾根跌停才會斷頭

融資維持率
  跌停 100 200%
1 0.9 90.0 180%
2 0.9 81.0 162%
3 0.9 72.9 146%
4 0.9 65.6 131%
5 0.9 59.0 118%


在融資5成的情況下
就會跟之前一樣
也是要5根跌停才會斷頭
融資的風險也才會開始降低的

不過可能會在出現一波多殺多之後
才會出現這樣的調整了.



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