長榮(2603) 摸底成功,2 天大賺 42%! 原來「超跌」的股票要這樣找~ 尾盤摜壓金融,日 K 線「黑 3 兵」!下週調高「擔保維持率」,「高融資股」挫列等 ...

台幣強升! 原來真正的「受惠股」及「受害股」分別是這 20 檔 ~

4月 2015年30
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熱錢湧入 台幣創 5 個月新高

隨著國際熱錢持續大舉湧入,

台股上演股匯雙漲的戲碼

股市不但衝上萬點,

新台幣更是升破 30.5 元大關

創下 5 個月新高

(圖/shutterstock)

( 資料來源:investing.com )   ( 圖解:截至4/29 美元兌台幣週線走勢 )

 

股匯雙漲看起來是喜事一樁

外資大匯入,股市就有活水繼續漲

台幣升值,人民的購買力大大增加

還可以促進民生經濟

然而,台幣的升貶就像一把雙面刃

若台幣一下子升幅太大也會造成外銷產業的重傷

企業一旦獲利縮減,員工的福利也可能間接受到了影響!

 

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台幣升破「台積防線」 科技業憂

從下圖,可以明顯看到近 1 個月來台幣大幅升值了 2.41%

遠高於台積電等科技大廠對本季新台幣匯率預估值,

日前台積電法說就曾表示,

新台幣匯率強勢,是造成財測不如預期的原因之一

台積電內部估計:

本季新台幣匯率為 31.03 元,高於首季的 31.53 元

也因為這當中約 0.5 元的匯差,影響台積電營收約 1.6%。

然而,近期新台幣漲勢延續,將更不利本季營收表現,

估計影響數將由公司估計的 1.6%,提升至 2% 以上。

( 資料來源:www.taiwanrate.org )

 

資金大挪移!  棄電子、轉資產內需

周三(4/29) 大盤大跌逾百點

不難看出收到台幣升值趨勢影響

資金正在大挪移:棄電子、轉資產內需

為什麼會出現這樣的情形呢?

 

很多以外銷為主軸的電子股

在台幣升值的狀況下 

會造成營業額大幅降低  

舉例來說, 假設從 1 美元兌 31 元升值到兌 30 美元 

那麼 本來一億美元的業績可換 31 億台幣, 升值後只剩下 30 億台幣

 

另一方面,

以進口為主的內需產業

反而會因進口成本降地而受惠

舉例來說, 假設從 1 美元兌 31 元升值到兌 30 美元 

那麼 原本買一億美元的原料需 31 億台幣,升值後只要 30 億台幣

 

除此之外,

資產、營建股也受惠台幣升值 讓帳面價值提升

( 資料來源:Yeswin )    ( 圖解:4/29 類股漲跌幅(%) 比較 )

 

進入Q1財報公布旺季 提早挑出台幣升受害股、受惠股

這波資金大挪移

連績優股可成都成為被棄守的對象

原因是公布Q1財報 出現 2 億元的匯兌損失

連可成也都躲不過這波台幣升值帶來的衝擊

更不用說一些小型電子股了,更比較沒有在避險

因此,為了避免誤踩地雷

我們可以搶在 Q1 公布前夕利用底下 4 個條件

提早找出 後續可能會爆出 大幅匯損的股票..

 

條件1:2014前年度外銷比重(%) > 80%

條件2:2015 Q1營收年成長(%) 及 季成長(%) 皆 < 0

條件3:2014 Q4毛利率(%) < 2014 Q3毛利率(%) 

條件4:外資近5日呈賣超 

 

20 檔 台幣升值 受害股

股票代號/名稱

4/29收盤價

2014 前年度外銷比重(%)

2015 Q1營收年成長(%)

2015Q1營收季成長(%)

2014Q4 毛利率(%)

2014 Q3毛利率(%)

外資近5日賣超(百萬)

近4季EPS

本益比

產業名稱

2402毅嘉

25.75

96.09

-32.37

-25.08

13.54

18.51

-63.69

3.14

8.20

電子–電子零組件

2390云辰

32.20

99.18

-14.56

-12.90

23.38

27.53

-13.34

-0.35

-91.22

電子–其他電子

6188廣明

33.05

99.83

-29.46

-20.07

12.52

12.54

-8.88

3.85

8.58

電子–電腦及週邊設備

3428光燿科

42.60

97.97

-28.49

-37.58

25.05

36.23

-5.88

1.90

22.40

電子–光電

3630新鉅科

31.20

98.60

-77.70

-17.34

-47.00

-40.34

-5.66

-4.05

-7.70

電子–光電

3260威剛

48.90

86.54

-24.62

-20.39

3.46

6.25

-4.31

3.51

13.91

電子–半導體

3527聚積

63.80

94.65

-3.18

-24.32

32.92

33.01

-2.95

5.62

11.36

電子–半導體

3689湧德

70.50

99.53

-13.63

-8.72

24.80

26.93

-2.79

7.22

9.77

電子–電子零組件

3631晟楠

34.15

98.22

-43.03

-10.38

3.24

10.21

-2.66

0.60

56.74

電子–電子零組件

2067嘉鋼

20.35

84.37

-21.62

-12.47

11.98

17.51

-2.27

1.19

17.11

電機機械

2443新利虹

14.15

98.86

-33.29

-25.77

-9.32

26.46

-2.19

-0.88

-16.10

電子–電子零組件

5480統盟

16.65

99.71

-4.68

-6.74

12.82

15.56

-2.11

1.76

9.44

電子–電子零組件

5317凱美

13.25

88.29

-8.56

-7.95

16.66

18.76

-1.56

0.64

20.84

電子–電子零組件

5452佶優

12.00

95.06

-26.00

-17.10

5.96

6.62

-1.36

0.32

37.14

電子–其他電子

6609瀧澤科

43.85

82.65

-3.98

-0.18

22.34

25.13

-1.14

4.29

10.21

電機機械

3594磐儀

42.70

98.10

-11.52

-36.06

37.71

39.30

-1.00

1.59

26.90

電子–電腦及週邊設備

8240華宏

29.20

86.84

-15.92

-18.22

9.77

11.88

-0.99

2.05

14.26

電子–光電

6203海韻電

45.25

92.81

-32.28

-5.48

24.34

27.80

-0.77

4.38

10.33

電子–電子零組件

3522宏森

13.65

92.45

-35.40

-10.67

9.53

11.93

-0.74

0.98

13.99

電子–光電

6126信音

11.05

83.92

-20.19

-18.93

15.40

22.94

-0.65

-0.36

-30.34

電子–電子零組件

( 資料來源:選股勝利組 )  ( 註:股票依「外資近5日賣超」由高至低排序 )

 

相反地,也有一些個股將因為台幣升值而受惠

相同的邏輯,運用底下 4 個條件就能馬上挑出

條件1:2014前年度內銷比重(%) > 80%

條件2:2015 Q1營收年成長(%)  > 0

條件3:2014 Q4毛利率(%) > 2014 Q3毛利率(%) 

條件4:外資近5日呈買超 

 

20 檔 台幣升值 受惠股

股票代號/名稱

4/29收盤價

2014 前年度內銷比重(%)

2015 Q1營收年成長(%)

2015 Q1營收季成長(%)

2014 Q4毛利率(%)

2014 Q4 毛利率(%)

外資近5日買超(百萬)

近4季EPS

本益比

 產業名稱

1707葡萄王

167.00

99.80

19.04

-5.90

89.47

88.30

214.07

10.65

15.68

生技醫療

9933中鼎

53.60

80.73

10.31

-22.02

7.15

7.00

202.70

3.06

17.49

其他

2227裕日車

312.00

98.82

10.51

33.11

14.94

13.64

126.31

21.75

14.35

汽車工業

1722台肥

56.50

83.35

8.96

-47.35

40.66

-0.96

95.85

3.13

18.05

化學工業

2006東鋼

24.00

93.87

0.54

-11.10

8.46

6.93

39.37

1.06

22.72

鋼鐵工業

3705永信

56.00

91.47

7.23

-6.31

46.26

44.97

27.60

2.87

19.51

生技醫療

1726永記

89.10

95.67

3.49

-5.17

28.39

26.78

19.01

6.39

13.95

化學工業

1229聯華

21.05

98.70

0.43

-9.70

14.22

12.52

18.65

1.98

10.65

食品工業

9911櫻花

23.60

91.60

3.70

-17.02

31.32

30.45

18.27

1.95

12.10

其他

1737臺鹽

26.40

97.04

1.71

-1.16

35.76

34.51

16.20

1.07

24.62

食品工業

1720生達

37.20

86.84

1.06

-7.86

44.26

43.08

13.26

2.15

17.32

生技醫療

1614三洋電

30.45

98.54

4.11

7.38

23.60

17.53

12.94

0.84

36.46

電器電纜

4104佳醫

52.00

97.77

7.20

-3.68

20.73

19.76

12.27

3.26

15.97

生技醫療

3703欣陸

11.05

91.37

84.45

45.47

14.71

12.56

11.42

-1.11

-10.00

建材營建

1525江申

78.00

96.53

17.22

-17.20

13.43

12.94

8.36

4.62

16.89

電機機械

1231聯華食

36.00

99.04

30.04

9.70

23.54

20.09

6.05

1.50

24.01

食品工業

1752南光

42.25

82.39

31.90

-0.42

36.73

33.89

4.57

0.75

56.52

生技醫療

5234達興

43.20

85.07

9.42

-5.10

28.09

26.85

4.17

3.25

13.28

電子–光電

2926誠品生

163.00

94.41

3.18

-4.13

45.70

45.57

4.09

8.18

19.93

文化創意

1727中華化

19.15

93.58

13.01

-9.98

14.52

12.32

1.81

1.06

18.00

化學工業

( 資料來源:選股勝利組 )   ( 註:股票依「外資近5日買超」由高至低排序 )​

 

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