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下週「擔保維持率」就要調高! 請小心這 18 檔「高融資、弱均線」股,可能會有 多殺多...

4月 2015年30
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(圖/shutterstock)

 

「放寬漲跌幅」配套,下週上路

為了與國際接軌 金管會決議

從 6 月 1 日起

放寬台股漲跌幅到 10%

也就是賺一根漲停板是漲 7%

以後賺一根漲停板是 10%

是不是很開心呀!

不過別高興得太早 因為

跌一根停板也是 10% 

 

簡單講,從 6 月開始

台股的波動可能會擴大

金管會為了應付可能的變化

做了相關的配套措施

而且從下個禮拜就開始

 

「融資買股」跟「房貸買屋」一樣

這個配套措施就是:

提高融資擔保維持率 

從現在的 120% 提高至 130%

什麼是「融資擔保維持率」?

 

 

 

 

我用貸款買房子來舉例

大家就容易懂了

當我們跟銀行貸款買房子時

銀行願意幫忙出 7~8 成的錢

是因為我們拿「房子」做抵押

 

如果我們無法還款

銀行可以依法拍賣房子

或是 當房價嚴重下跌時

跌到銀行無法承受的幅度

銀行會要求我們額外提供擔保品

 

同樣地道理

當我們用「融資買進股票」時

背後其實有 2 件事:

1. 跟券商(或證金公司)借錢

2. 並且用所買的股票當作抵押品

 

所以,當股價下跌到券商

無法承受的幅度時

券商可以依約賣出我們的股票

(俗稱:斷頭賣股)

或是要求我們增加抵押品

(俗稱:追繳保證金)

 

這個券商所能承受的幅度

就叫「擔保維持率」

他的算式很簡單:

 

從 5 月份開始

融資維持率升高到 130%

這時候只要股票市值(方程式中的分子)掉太快

就很容易觸發券商追繳的門檻

 

緩衝期只追繳,不斷頭

不過為了避免造成市場的恐慌

在 5 月雖然調高擔保維持率

但如果維持率低於 130%

券商並不會把我們的股票「斷頭」

只是會通知我們補繳保證金

除非維持率降至 120%

我們又沒補保證金

券商才會將我們的股票強制賣出

 

 

不過,等到 6 月 1 日開始

只要擔保維持率低於 130% 

就會面臨追繳囉! 要注意

 

高融資使用率個股,要小心囉!

遊戲規則改變之後

就會有人受到影響

尤其是「高融資使用率」個股

一但股價快速滑落

不願意補繳保證金的投資人

容易選擇停損

造成融資的「多殺多」

所以我們趕快來看看

1. 目前融資使用率超過 60 %,而且

2. 短期均線走弱

 

資料來源:籌碼K線

 

結果篩選出來以下 18 檔個股:

 

18 檔「高融資、弱均線」個股

代號/股名

融資使用率%

成交量

3523迎輝

87

669

3128昇銳

84

559

8925偉盟

82

1,373

3642駿熠電

79

478

3054萬國

78

1,257

4703揚華

78

372

3163波若威

77

1,280

6104創惟

75

2,778

3013晟銘電

75

654

6226光鼎

75

662

5490同亨

73

1,776

1795美時

72

1,055

4912F-聯德

70

1,501

4934太極

67

19,985

3498陽程

66

2,050

2406國碩

66

3,620

3490單井

63

430

6411晶焱

62

1,504

資料來源:籌碼K線

 

雖然這些個股可能有融資多殺多的風險

但是我們不能「一竿子打翻一船人」呀!

更進一步地用「股價是否跌破融資成本

來做判斷 融資多殺多的「高危險群」

篩選出來 8 檔,建議小心應對:

 

1. 萬國(3054):

行動多媒體及儲存裝置的廠商

早期是以生產讀卡機起家,幫美日大廠代工

近年公司為擴大產品應用,

以無線智慧生活為核心理念,

推出 APP 智慧應用產品與行動周邊商品

 

資料來源:籌碼K線

 

2. 偉盟(8925):

製造及銷售鋼筋混凝土管、預力混凝土管

適用在自來水管、雨水、污水下水道排放管線

及工業廢水排放管材

市場歸類股 水資源概念股

 

資料來源:籌碼K線

 

3. 波若威(3163):

主要從事光通訊器件 OEM 及 ODM 業務

全球前十大光纖元件廠商

有七家是他的客戶

 

資料來源:籌碼K線

 

4. 創惟(6104):

主要係從事 USB 控制晶片、

系統監控晶片及滾輪滑鼠控制晶片

屬於 IC 設計業

 

資料來源:籌碼K線

 

5. F聯德(4912):

生產精密金屬模具及五金沖壓件

產品應用在 3C 電子零件

包含PC、遊戲機散熱模組、手機內構鍵盤、

遮蔽罩、汽車零組件、建築零件等

 

資料來源:籌碼K線

 

6. 太極(4934):

不是教「太極拳」的公司唷~

是生產太陽能電池的公司

大股東是廣運(6125)

因此購置設備成本較同業低

 

資料來源:籌碼K線

 

7. 國碩(2406):

原先為國內光碟片大廠

後來逐步轉型成為太陽能材料商

主產品包含太陽能多晶矽晶圓

及轉投資太陽能導電漿廠 碩禾(3691)

 

資料來源:籌碼K線

 

8. 陽程(3498):

生產自動化設備的公司

並可以客製化 CCL 及 PCB 自動化設備

公司主要客戶包含友達(2409)、群創(3481)、

聯茂(6213)、南亞(1303)
 

資料來源:籌碼K線

 

籌碼K線文中20141212

 

基本面好,但也會被籌碼面拖累

以上這些個股都不是爛公司

只是有時候影響股價的 不是基本面

而是籌碼面

籌碼面的好壞

又會受到市場氣氛的影響

上述這些個股

股價都跌到了「融資成本線」之下

是融資停損的「高危險群」

所以如果手上有這些持股的朋友

要提高警覺唷~

如果沒有,也不要貿然介入唷~

 

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