發表
我的網誌
(圖/shutterstock)
國際股市震盪 選股回歸基本面
在資金行情下，全球股市持續創高
台股這波最高一度攻至 9775
然而， 隨著即將進入美股財報週
高檔震盪幅度可能加大
在此情況下，基本面好的股票
較能應付波動大的市況
在去年第四季財報全數揭露之際，
剛好可以好好檢視手中持股獲利表現。
連假剛好看到這則新聞：
14 檔雙率雙升 後勁強
給了我選股上的一點靈感...
(贊助商連結)
毛利率、營益率 雙升股 具基本面支撐力道
毛利率及營益率是衡量上市櫃獲利重要指標
毛利率攀升代表產品平均單價(ASP)成績不俗
產品相對在產業中較有競爭力
營益率增加則顯示企業成本控管得宜、公司營運有效率。
透過尋找出去年Q4毛利率、營益率雙升股
可以快速瞄準獲利良好的公司
法人加持 股價相對強勢 優先考慮
透過基本面初步篩選出獲利良好的公司後
考量目前大盤已處於 9600 附近的高檔區
我們必須更精準地抓住大咖們主要在買的強勢股
這一波主要是外資買上來的，
我們就應該去看看外資都買了哪些股票
當然，這些股票表現還必須比大盤來的強
這樣可以免去在高檔被套牢的風險！
4 條件 挑出 33 檔 雙率雙升強勢股
抓住以上重點後，
我馬上打開 選股勝利組
利用以下 4 條件 挑出 33 檔股票
條件1：去年Q4毛利率 > 去年Q3毛利率
條件2：去年Q4營益率 > 去年Q4營益率
條件3：法人近 5 日買賣超金額 > 5百萬
條件4：周漲幅(%) > 5%
|
股票代號/名稱 |
4/7收盤價 |
周漲幅(%) |
去年 Q4 毛利率(%) |
去年Q3毛利率(%) |
去年Q4 營業利益率(%) |
去年Q3營業利益率(%) |
近5日法人買賣超金額(百萬) |
近4季EPS |
本益比 |
|
415.00 |
1.97 |
27.47 |
25.68 |
17.94 |
17.30 |
1439.23 |
11.51 |
36.05 |
|
|
20.25 |
3.32 |
15.54 |
14.43 |
10.08 |
8.50 |
698.08 |
1.67 |
12.15 |
|
|
198.00 |
6.74 |
20.96 |
20.68 |
9.77 |
9.44 |
548.17 |
5.95 |
33.30 |
|
|
94.50 |
5.82 |
27.56 |
22.05 |
21.33 |
12.87 |
518.24 |
6.69 |
14.12 |
|
|
17.20 |
9.21 |
12.50 |
11.30 |
4.96 |
4.21 |
391.04 |
-0.11 |
- |
|
|
147.50 |
8.46 |
44.93 |
39.91 |
30.64 |
23.48 |
303.96 |
8.00 |
18.43 |
|
|
154.00 |
12.41 |
89.47 |
88.30 |
27.42 |
26.58 |
231.23 |
10.65 |
14.46 |
|
|
134.50 |
8.91 |
31.39 |
31.17 |
14.00 |
13.01 |
212.91 |
5.71 |
23.55 |
|
|
184.50 |
10.15 |
71.39 |
65.93 |
58.62 |
51.20 |
196.95 |
9.42 |
19.58 |
|
|
277.50 |
24.44 |
44.83 |
43.79 |
23.85 |
22.60 |
174.32 |
10.51 |
26.41 |
|
|
388.50 |
6.73 |
53.49 |
50.24 |
40.47 |
38.20 |
171.35 |
10.30 |
37.73 |
|
|
1855.00 |
6.30 |
70.30 |
70.07 |
49.57 |
38.83 |
160.66 |
45.66 |
40.63 |
|
|
138.00 |
9.09 |
42.57 |
39.08 |
21.61 |
15.52 |
133.08 |
7.81 |
17.68 |
|
|
12.40 |
16.43 |
-21.16 |
-30.83 |
-24.83 |
-35.17 |
89.47 |
-1.54 |
- |
|
|
67.90 |
12.79 |
33.31 |
30.00 |
11.79 |
9.67 |
79.80 |
3.85 |
17.62 |
|
|
75.40 |
4.14 |
33.30 |
32.74 |
16.97 |
15.23 |
71.79 |
3.86 |
19.54 |
|
|
20.50 |
7.33 |
-6.63 |
-8.99 |
-9.95 |
-13.92 |
69.96 |
-5.45 |
- |
|
|
99.40 |
23.63 |
26.65 |
23.39 |
14.34 |
12.66 |
66.48 |
6.67 |
14.91 |
|
|
60.20 |
13.80 |
27.14 |
25.35 |
17.15 |
12.25 |
52.43 |
2.87 |
21.00 |
|
|
15.80 |
8.59 |
21.26 |
15.96 |
7.55 |
4.36 |
48.72 |
0.13 |
118.66 |
|
|
82.20 |
9.02 |
16.29 |
15.19 |
4.77 |
4.36 |
34.20 |
3.03 |
27.16 |
|
|
26.90 |
20.63 |
12.49 |
10.65 |
8.54 |
6.06 |
25.05 |
1.31 |
20.53 |
|
|
18.10 |
7.42 |
19.31 |
17.67 |
5.83 |
2.91 |
16.64 |
0.79 |
22.81 |
|
|
190.50 |
12.39 |
31.18 |
18.93 |
13.19 |
8.55 |
14.41 |
9.52 |
20.01 |
|
|
66.60 |
11.93 |
13.43 |
12.94 |
4.37 |
2.46 |
12.83 |
4.62 |
14.42 |
|
|
70.90 |
2.16 |
35.56 |
35.50 |
28.12 |
27.69 |
9.92 |
8.36 |
8.48 |
|
|
40.70 |
19.01 |
48.78 |
37.27 |
20.11 |
7.49 |
9.21 |
2.01 |
20.22 |
|
|
109.50 |
16.49 |
29.64 |
27.62 |
18.55 |
18.38 |
8.67 |
3.61 |
30.36 |
|
|
121.50 |
11.47 |
30.04 |
29.39 |
19.05 |
18.93 |
7.53 |
6.58 |
18.46 |
|
|
57.00 |
2.89 |
85.49 |
83.74 |
24.65 |
12.84 |
7.53 |
5.32 |
10.71 |
|
|
18.10 |
7.42 |
20.91 |
18.96 |
0.24 |
-0.51 |
5.63 |
0.56 |
32.13 |
|
|
45.10 |
12.61 |
24.01 |
22.84 |
9.86 |
8.71 |
5.39 |
2.59 |
17.44 |
|
|
190.00 |
4.97 |
41.51 |
39.07 |
18.89 |
17.77 |
5.13 |
11.45 |
16.60 |
( 資料來源：選股勝利組 )
最後 用 籌碼Ｋ線 確認是否能馬上進場
透過 選股勝利組 初步篩選出這些好股票後，
問題來了，這麼多股票我該挑哪一檔呢？
這時候，我會打開 籌碼K線
確認是哪些主力在布局 ( 贏家 or 輸家 )
主力買超力道是大還是小？
籌碼集中度是高還是低？
這樣有助於我們直接買到強又穩的股票！
使得資金的運用上更有效率
以台郡(6269)為例：3 關鍵 研判隔天可否買
關鍵1：主力大買
1/21~4/2 黃底區間 (如下圖)
主力大買了 25,043 張
關鍵2：買賣家數差為負數 (表籌碼集中)
買賣家數差 就是 買家數 - 賣家數
1/21~4/2 黃底區間 (如下圖)
買賣家數差幾乎天天都是「負數」
也就是 買家數 小於 賣家數
代表少數買家接走多數賣家的貨源
籌碼相當集中
關鍵3：買方主力主要是「贏家」
「贏家」就是過去半年最賺錢的分點
操作股票我們當然要緊跟著長期的贏家
當贏家都在買，我們當然可以跟
( 資料來源： 籌碼K線)
快速結論：
找出去年Q4毛利率、營益率雙成長的個股後
再抓出法人大買、股價相對大盤強勢的股票
其實幾乎可以看到這一波盤面的亮點股了
至於能不能繼續布局這些股票
藉由觀察更細微的主力買賣及籌碼集中度
就可以大大提高買進勝率了！
看完了以上選股邏輯
你可以自己動手試試
反向挑出毛利率、營益率雙降股
提早避開地雷股喔！ : )
