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軋空行情「提前」引爆,月底 19 檔 高融券 將被強制回補!

3月 2015年19
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(圖/shutterstock)

 

 

1 個小改變,讓「軋空行情」提前引爆

今年金管會針對股東會撞期的亂象

做了「一點點」調整

就是規定登記在同一天的股東會家數

不可以超過 100 家

 

站在金管會的立場

是讓我們這些小股東們

不用一整天跑來跑去趕場

實在是一片美意

不過這一個小改變

卻在台北股市裡產生不小的「蝴蝶效應」

 

 

 

 

 

這個「蝴蝶效應」就是軋空行情的提前引爆

由於召開股東會之前 2 個月左右

必須要先確定「股東名冊」

確定股東名冊後才能夠知道股息要配給誰

要確定股東名冊就必須請融券賣出的人

先做回補的動作

(簡單地說就是之前借來賣的股票,

買回來還給原股東囉!)

 

只是這個融券回補是強制性的

必須要在融券最後回補日之前完成

所以很多主力、業內、公司派就逮到這個機會

只要還有融券 就肆無忌憚的拉抬

因為一定有融券回補的買盤在後面呀!

 

悲慘的經驗,一輩子不會忘記

可能會有人不太相信

只是一個融券回補 會有這麼大的威力嗎?

我以自己悲慘的經驗跟你分享

(其實往事不堪回首呀!)

你大概就會懂了唷

 

事情發生在 2010 年的 3 月

還記得當時是一個風光明媚的早上

(唉呀...這不是重點啦!)

那時加權指數剛從波段高點 8395

一口氣跌到年線

市場上充近著空頭氣氛

 

3 月 24 日當天指數一付要死不活的樣子

我看到可成(2474)莫名其妙的大漲

心想:「賺錢的機會來了」

雖然知道即將要進入融券回補高峰期

但算算還有 1 個月的時間

應該可以拚一下

結果...

 

可成日 K 線圖(2010/1~2010/6)

資料來源:CMoney 投資決策系統

 

當天出手做空是對的

但次日跌下來沒有補就錯了

因為之後股價就每天上漲

雖然漲不多,但天天小漲

會讓你不知該怎麼加碼加空

 

更慘的是,融資也同步減少

也就是說市場上的券源越來越少

你想加碼放空都沒有機會

 

最後變成

有限的空單對抗 全市場的多單

市場主力如同鯊魚嗅到血腥味般群起圍攻...

一直到拉高到最後融券回補日

這時才知道...

認賠回補是唯一的解脫呀~  (慘呀!)

 

更嘔的是

股價在空單全數認賠後

開始下跌,甚至跌回前一波的起漲點

我開始認清這就是市場的現實呀~

 

挑選融券回補股,4 項條件

經過這次教訓

也交了一些「學費」之後

我告訴自己:

「絕不要在融券強制回補期做空」

甚至應該要做多、軋空單

 

不過挑選融券強制回補的股票

也有 4 項條件:

 

1. 挑選日期近的

因為融券強制回補

屬於短線題材的操作

賺了一段就要跑了

挑下一檔,以快打快

所以挑距離回補日 1 個月內的

會比較適合

因為就算沒有漲

時間成本也不會太大

 

2. 融券餘額多的

融券餘額越多

後面的回補買盤就越多

所以挑融券餘額多的

會比融券餘額少的要好

 

3. 股本小一點的

股本太大的權值股

不容易被市場拉抬

所以股本小一點的中小型股

比較有機會拉高唷

 

4. 均線多頭排列

如果股價的移動平均線

已經形成多頭排列

(就是5日均線、10日均線、20日均線

都往上走揚)

同時融券餘額還在增加

(就像當年我的可成一樣啦!)

這時個股成功被「軋空」的機會就很大了

 

 

 

根據以上 4 項條件

我幫大家篩選出來

在 3 月底前,必須要融券強制回補

而且融券餘額超過 1000 張的股票

整理在下表給大家參考囉!

 

3 月底前融券必須強制回補個股(篩選3/18為止,融券餘額超過 1000 張)

代號/股名

2015股東會日期

2015融券回補日

2015董監改選

融券餘額(張)

2409友達

2015/6/2

2015/3/26

22977

8086宏捷科

2015/6/5

2015/3/26

11339

5505和旺

2015/6/2

2015/3/26

補選

5114

2498宏達電

2015/6/2

2015/3/26

4395

2390云辰

2015/6/2

2015/3/26

3753

3105穩懋

2015/6/3

2015/3/26

2480

2885元大金

2015/6/2

2015/3/26

2182

6153嘉聯益

2015/6/3

2015/3/26

2093

3234光環

2015/5/28

2015/3/20

1983

2448晶電

2015/6/2

2015/3/26

1913

3048益登

2015/6/2

2015/3/26

1693

3059華晶科

2015/6/2

2015/3/26

1681

2436偉詮電

2015/6/3

2015/3/26

1680

2478大毅

2015/6/2

2015/3/26

1623

5347世界

2015/6/8

2015/3/31

1475

3006晶豪科

2015/6/2

2015/3/26

1355

2458義隆

2015/6/2

2015/3/26

1242

1589F-永冠

2015/6/2

2015/3/26

1194

8401白紗科

2015/6/2

2015/3/26

1029

資料來源:CMoney 投資決策系統 (依融券餘額由大至小排列)

 

最後注意事項:見好就收

軋空當然很爽

但是被軋空的人是很痛苦的

(這個我可是有深刻體驗的...)

所以建議多單在軋空結束之後

要記得下車!

因為過去很多經驗都告訴我

「空頭不死,多頭不止」

一但軋空回補力道消失

這個波段也很可能逼近短線高點

也正是我們見好就收

準備獲利下車的時候了

 

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