18 檔 年報淘金股:「近 5 年 ROE 皆 > 10%」且「本益比 < 15」 贏家必看

3 月底 年報將全數公布

近期很多公司陸續公布年報

年報雖然是過去式

但仍舊是值得參考的資訊

尤其,股神巴菲特也會詳閱年報

來評估哪些企業有機會收購

而我自己,每年也會從年報中

挑出長期值得留意的標的做觀察

底下就來分享 我都是如何從年報中挑出掏金股...

 

3 條件 挑出 年報淘金股

為了快速篩選出我理想的年報淘金股

我習慣直接打開 選股勝利組 這個選股小幫手

直接做股票的初步篩選,

今天,我主要利用了以下 3 個條件:

條件1:近 5 年稅後股東權益報酬率(ROE)(%) 皆 > 10

所謂 ROE,就是:稅後純益 / 股東權益

簡單的來說,就是公司拿股東的錢去投資的報酬率

若我買了一間公司的股票,那我就是股東

我當然會希望 ROE 越高越好

除此之外,為了確保公司替我賺錢的 "穩定性"

因此,我設定近 5 年的 ROE 都必須大於10%

 

條件2:本益比 < 15

由於指數在 9600 以上

很多股票已經有「超漲」的 嫌疑

因此我希望控制本益比在 15 以下

較能挑出較便宜的公司

 

條件3:近 20 日法人買賣超金額(百萬) > 0

最後,確認法人近 20 天為買超

代表,近期收到法人青睞

股價較有機會發動漲勢

 

18 檔 年報淘金股

 股票代號/名稱 | 3/18收盤價 | 2月營收年增率(%) | 前 2月累計營收成長(%) | 2014 稅後股東權益報酬率(%) | 2013 稅後股東權益報酬率(%) | 2012 稅後股東權益報酬率(%) | 2011 稅後股東權益報酬率(%) | 2010 稅後股東權益報酬率(%) | 最新現金股利殖利率(%) | 2014 EPS(元) | 近20日法人買賣超金額(百萬) | 近4季EPS | 本益比 | 5533皇鼎 | 20.60 | -42.64 | 109.85 | 15.65 | 13.68 | 16.20 | 15.90 | 19.82 | 2.91 | 3.83 | 0.75 | 3.82 | 5.39 | 5508永信建 | 63.30 | -50.71 | -47.79 | 34.55 | 42.75 | 45.53 | 10.54 | 15.56 | - | 9.00 | 7.08 | 9.00 | 7.03 | 3450聯鈞 | 125.00 | -1.95 | -1.4 | 26.11 | 20.86 | 12.68 | 18.08 | 26.64 | 3.85 | 9.77 | 393.04 | 12.62 | 9.90 | 1323永裕 | 37.95 | -13.44 | -10.8 | 15.03 | 14.90 | 12.73 | 12.07 | 15.46 | - | 3.01 | 15.21 | 3.81 | 9.96 | 6210慶生 | 58.90 | 30.02 | 35.73 | 28.88 | 23.61 | 25.16 | 23.30 | 29.52 | 6.78 | 5.77 | 5.97 | 5.78 | 10.19 | 2383台光電 | 53.60 | 18.55 | 20.03 | 20.40 | 12.65 | 18.83 | 16.03 | 26.42 | 4.70 | 4.91 | 469.56 | 4.90 | 10.93 | 6263普萊德 | 45.90 | -7.7 | -2.59 | 23.02 | 19.47 | 16.91 | 10.12 | 11.60 | - | 4.00 | 0.31 | 3.99 | 11.49 | 3265台星科 | 43.30 | 6.38 | 21.41 | 14.51 | 16.47 | 15.78 | 15.19 | 14.88 | 5.23 | 3.71 | 70.03 | 3.71 | 11.66 | 8039台虹 | 50.60 | -22.2 | -16.61 | 13.41 | 16.80 | 11.43 | 11.38 | 18.85 | 5.92 | 4.32 | 361.94 | 4.34 | 11.67 | 3264欣銓 | 29.65 | 20.48 | 20.98 | 13.59 | 10.12 | 10.23 | 10.52 | 18.87 | - | 2.65 | 285.63 | 2.53 | 11.70 | 3211順達 | 77.10 | -15.91 | -5.24 | 12.28 | 11.60 | 23.46 | 28.64 | 24.81 | 6.49 | 6.09 | 137.82 | 6.09 | 12.65 | 6269台郡 | 87.10 | 60.33 | 60.48 | 17.35 | 26.53 | 30.85 | 33.01 | 27.25 | 2.91 | 6.71 | 1265.8 | 6.69 | 13.01 | 2347聯強 | 44.20 | -22.87 | -11.56 | 11.22 | 12.51 | 13.89 | 18.45 | 16.13 | - | 3.16 | 319.62 | 3.31 | 13.36 | 1730花仙子 | 30.20 | 36.52 | 34.21 | 11.16 | 22.72 | 10.88 | 12.97 | 13.00 | 5.65 | 2.14 | 2.45 | 2.23 | 13.55 | 3563牧德 | 54.80 | 0.8 | -0.32 | 16.88 | 25.38 | 24.60 | 32.18 | 20.26 | 6.63 | 4.03 | 1.02 | 4.04 | 13.58 | 5234達興 | 45.90 | -7.39 | 1.71 | 16.18 | 22.93 | 22.70 | 18.25 | 26.60 | 4.90 | 3.25 | 12.56 | 3.25 | 14.11 | 4126太醫 | 71.10 | -9.37 | -0.73 | 18.55 | 19.13 | 19.55 | 21.86 | 26.19 | 3.53 | 4.95 | 53.03 | 4.95 | 14.35 | 3088艾訊 | 72.80 | 10.44 | 9.05 | 24.70 | 19.95 | 14.20 | 11.68 | 16.25 | 5.60 | 4.75 | 37.23 | 4.94 | 14.74 |

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票清單依照「本益比」由低至高排序,點選股票可看到個股資訊

 

皇鼎(5533) 業內、業外俱佳  最為物美價廉

皇鼎(5533) 去年邁向完工交屋高峰

並且轉投資連鎖飯店品牌「富信大飯店」有成

邁向本業、業外豐收的開花結果期,

去年年報繳出好成績,EPS3.83元、ROE15.65%,

目前本益比僅 5.39,最為物美價廉!

 

聯鈞(3450) EPS高達9.77 居同業之冠

聯鈞(3450) 去年 EPS 9.77元

在光纖通訊族群中居冠

今年可望持續受惠中國系統廠對光纖建設需求,

近期由於股價相對便宜,本益比僅 9.9

吸引了法人買盤進駐

近 20 天大買了 393.04 百萬

股價也同步轉強

 

PCB廠慶生(6210)  殖利率高達6.78% 

PCB廠慶生(6210) 去年年報亮眼,EPS 5.77元、ROE 28.88%

公司董事會也決議配發 4 元現金股利,創下 4 年股利的新高

以目前股價 58.9 元來看,殖利率高達 6.78%

在伺服器、基地台等應用產品訂單熱絡下

今年展望依舊樂觀

 

封測廠欣銓(3264) 基本面穩健 獲法人青睞

封測廠欣銓(3264) 受惠IDM廠擴大委外代工

及爭取到恩智浦NFC晶片測試訂單,

去年年報亮眼,EPS 2.65元、ROE 13.59%

今年 IDM 大廠全力搶進穿戴裝置、車聯網、物聯網等市場,

欣銓在 MCU、先進駕駛輔助系統(ADAS)感測器等測試接單強勁,

同時,還打進聯發科手機晶片供應鏈

在基本面穩健下,也吸引了法人近 20 日大買 285.63 百萬

 

看完後,如果想了解更完整的年報資訊..

直接打開 ►► 選股勝利組

將你想看的欄位全部放上,再做篩選

打造屬於自己的年度價值股清單!

 

 

CMoney官方

撰文者CMoney官方

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