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獲利嗆 + 高配息,大牛股仁寶 股價也衝鋒!

3月 2015年3
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(圖/shutterstock)

 

 

 

仁寶股價直衝創波段新高

近期仁寶 ( 2324 ) 股價表現佳,3 / 2 爆量漲停,

今日 ( 3 / 3 ) 最高價來到 26.8 元,

創波段新高!

 

這一波仁寶大漲,

主因為產品組合改善與營運效率提升,

再加上去年 Q4 獲利創 16 季以來的新高,

股利也發出 1.5 元,

比起去年和前年、提升了 50% ,

以今日收盤價 26.55 元來說,

殖利率達 5.65% !

 

 

 

 

 

PC 回升 + 產品組合改善

仁寶營運績效提升 利多頻傳

仁寶原為筆電代工大廠,

台灣著名的電子代工 5 哥之一,

由於之前筆電產業衰退的影響,

仁寶花了很多時間營運轉型,

布局平板、智慧型手機、伺服器...等代工業務,

而目前看起來,

成果已然浮現!

 

1. 仁寶躋身蘋果供應鏈

打破鴻海獨大局面

蘋果每年營收將近 2000 億美元,

營收中有 72% 來自 iPhone 與 iPad 2 種行動裝置。

從蘋果公開年度供應鏈名單之中,

可以讓外界得以一窺每年的贏家與輸家。

 

蘋果之前曾完全仰賴鴻海進行組裝,

但近期致力「供應鏈多元化」政策,

所以在最新年度供應商名單組裝廠名單裡,

仁寶(2324)確定榜上有名,

正式加入 iPad 組裝廠行列!

 

 

 

 

2. 2015 為仁寶伺服器元年

一躍成為伺服器代工 6 哥

仁寶伺服器也傳好消息,

根據研調機構 DIGITIMES Research 統計,

仁寶取得戴爾伺服器超過 1 成以上訂單,

加上聯想及少量英特爾訂單挹注,

今年伺服器主機板出貨量估達 30 ~ 40 萬片,

可望成為台灣第 6 大伺服器代工廠!

 

 

3. 仁寶奪樂視手機代工訂單

中國市場比例提升

中國最大專業長影片播放網站樂視網,

年初宣布進軍智慧手機市場,

整合平台、內容、終端、應用的最後一塊拼圖。

 

樂視宣布至少推出 2 款市場定位中低階與高階機種,

售價在 5000 元 至 1.5 萬元 台幣之間,

其中 TD-LTE 版本委由仁寶昆山廠生產。

 

仁寶目前手機客戶,

包括宏達電、諾基亞、聯想及索尼與酷派 5 家,

此次爭取下樂視手機新單後,

可望讓中國客戶比例拉大!

 

營運績效改善

2014 年財務數據亮眼

Q4 EPS 1.01元 近 3 年新高

由於仁寶的改善策略得宜,擺脫衰退,

故最新公告的 103 年營運成果也很亮眼!

 

雖然完整的財報 還沒出來,

但仁寶已搶先在官網上以簡表公告去年 Q4 的好成績(如下表 1 )。

 

仁寶 去年第 4 季淨利達 43.46 億元,

每股稅後盈餘也達 1.01 元。

創近 16 季以來新高。

 

圖說:仁寶 2012 Q4 ~ 2014 Q3 EPS ,2014 Q4 EPS終於突破 1 以上。

(資料來源: CMoney 股市)

 

2014 全年 EPS 回升至 1.63

而在全年度成果部分( 如下表 2 ),

仁寶 103 年合併營業淨利為新台幣 116.75 億元,

較前一年度成長 26%,

營業淨利率也增加至 1.38%。

每股稅後盈餘為 1.63 元。

 

表 1 : 103 年度 Q4 仁寶綜合損益表 / 圖表資料來源: 仁寶官網 。

 

表 2 : 103 年度仁寶綜合損益表 / 圖表資料來源: 仁寶官網 。

股息1.5元 創 4 年新高

殖利率達 5.65%

讓仁寶 3/2 助攻上漲停的最後一把火,

是仁寶公告每股擬配 1.5 元現金股利,

創近 4 年新高,

而以今日收盤價 26.55 元來說,

殖利率達 5.65% ,

在多頭年績優股能配發 5% 以上股利者實屬不錯!

 

圖說: 仁寶 2005 年~2014 年 股利圖。

(資料來源: CMoney 股市)

 

結論:仁寶未來的展望與操作

以最近的股息和 EPS 來估價

仁寶上看 30 元 機會大

仁寶目前的營運狀況已經擺脫過去 2 年的泥沼了,

而股價也逐漸高升,

那麼,Emily 打算在什麼時候賣股票呢?

 

以下先用幾種簡單的方法粗估賣價:

若以 1.5 元的股利來估算賣出價格,

大約在 30 元以上( 合理價 1.5 * 20 = 30 )。

 

若以最近 1 年本益比來估算,

若市場給予 20 倍的本益比,

合理價也大約在 33 元 左右( 1.63 * 20 = 32.6 元)。

 

所以到 30 元以上 ,

我會開始考慮慢慢賣出,

雖然以過往的經驗來看 我從來沒有賣到最高價過,

但我也覺得沒有關係。

而如果股價沒有來到 30 元就回落了,

我就繼續持有領股息。

 

 

 

現在仁寶還可以「追」嗎?

說到這裡,最近很多朋友問我,

既然你打算在 30 元以上分批賣仁寶,

那麼仁寶現在還不到 27 元,

還可以「追」嗎?

 

由於我的投資中心思想之一,

就是「股價無法預測」,

因此如果在便宜價時沒買進,

我也不會考慮在半山腰「追」股票,

謹守安全邊際,

這樣就算市場突然出現黑天鵝,

也能立於不敗之地~

 

而對於想「追」股票的朋友,

可以先想想自己願不願意冒著風險得到獲利的機會?

若完全想清楚後還願意,

再冒險前進喔!

 

風險警語: 本文僅為作者個人投資心得記錄,沒有任何勸說買賣特定個股的意思。

投資請獨立思考、不要跟單,為自己的投資決策負責!

 

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