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1 月選股清單:台積電(2330)法說會釋出 2 大強勁利多,帶旺半導體供應鏈!→ 內含 10 檔半導體公司分析

(圖片來源:shutterstock)

 

台積電(2330)股價自 2020 年以來累計報酬高達 89.1%

2021.01.14 法說會更釋出強勁的資本支出及獲利展望,暗示將為 Intel 代工

台積電(2330)自 2020 年以來從 331 元上漲 83.4% 至 2021.01.18 收盤價的 607 元,若加計近 1 年發放的 10 元現金股利,累積報酬更高達 89.1%,雖然 2020 年一度遭受全球肺炎疫情重挫股價,但台積電(2330)強勁的獲利成長及明確的未來展望,持續帶動股價創下歷史新天價。

 

台積電(2330)於 2021.01.14 召開法說會,甚至釋出更強勁的獲利展望。最值得注意的是,展望 2021 年資本支出將高達 250~280 億美元,相較 2020 全年資本支出的 172 億美元最高成長 63%,也遠高於市場預期的 200~220 億美元,並表示其中 80% 會使用在先進製程(3奈米、5奈米、7奈米,以及美國新廠所需),10% 會用於先進封裝及光罩製作,而另外 10% 會用於特殊製程。

 

Intel 先前在 2020 年 7 月的財報會議上,曾經宣布 7 奈米處理器的發布時程將再延遲,甚至考慮尋求委外代工生產 7 奈米晶片。過去 Intel 採用 IDM (垂直整合製造)的經營模式,從晶片設計、製造、封裝測試到銷售都是由 Intel 一條龍包辦,但與台積電(2330)之間的技術差異卻是越來越遠,使得 Intel 開始考慮要將晶圓代工委外處理,而台積電(2330)此次遠優於市場預期的資本支出展望,其實隱含了未來將開始為 Intel 進行代工的可能。除此之外,台積電(2330)在法說會上還表示 2020~2025 營收年複合成長率將達到 10%~15%,也高於先前預估的 5%~10%,主要成長動能來自於 5G、HPC(高效能運算)、車用電子、物聯網等,長期毛利率則維持 50% 看法不變。

 

臺灣半導體指數於 2021.01.04 上市,涵蓋 99.92% 的半導體公司

考量分散性限制個股權重上限為 30%,前 5 大成分股權重合計不超過 60%

在半導體產業正旺的情況下,臺灣指數公司正好於 2021.01.04 發布「臺灣半導體指數」,雖然先前台股已經有上市半導體指數及上櫃半導體指數,但目前最新推出的「臺灣半導體指數」將同時涵蓋上市及上櫃的半導體公司,讓有意發行指數商品的業者可以有更全面的參考。

 

「臺灣半導體指數」成分股檔數不固定,目前為 132 檔,一共涵蓋半導體產業市值比重約 99.92%,能充分表達台股整體半導體公司的股價表現。而「臺灣半導體指數」與元大台灣50(0050)一樣採用市值加權,但考量分散性則限制個股權重上限為 30%,前 5 大成分股權重合計不能超過 60%,每年會在 3、6、9、12 月定期檢視並調整成分股。在新指數推出下,未來將可能有投信公司針對該指數發行相關 ETF,而投信發行 ETF 一定要建立實際投資部位,對相關公司的股價具有助漲力道,因此將「臺灣半導體指數」前 10 大成分股作為 2021 年 1 月的選股清單供投資人參考。

 

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