不想再上當了!多 5 秒鐘檢查 不怕「權證金光黨」 第一次有人這樣教我理財...尤其是第2點,每個月能省下5000元!

融券強制回補是什麼?每年3月都會發生!如果你忘記...就欲哭無淚了!

融券強制回補

 

融券強制回補基本上每年都會發生,

第一個時間點是股東會,另一個就是除權息,

因此使用融券放空,務必牢記這兩個日子,

否則,後果將會不堪設想…

此外,在融券強制回補日前,

你只要密切關注融券回補力道及籌碼分布,

說不定還能藉機搭上行情!

 

繼續看下去 ...

 

(贊助商連結...)

 

融券強制回補,很可能被軋空

對股票後勢看跌的投資人,

可以去放空股票來賺取下跌的獲利。

而所謂被軋空就是指:

投資人放空賣出後,

股價沒有如預期的下跌,

反而大幅上漲,甚至不斷漲停,

放空賣出的股票,

就必須花更高的成本買回來(回補),

造成放空的投資人損失慘重。

 融券強制回補

(資料來源:籌碼k線)

 

融券強制回補日前,

如何搭上行情?

在強制回補日之前,

手上有融券放空的股票,一定要提早回補

如果沒股票,

也可以趁機買進股票,

把握股價可能上漲的機會

強制回補機制

強迫融券戶在最後回補日之前,

進場買回股票,

如果沒買回來,

就會在最後一天結算,以市價買回。

 

因此,有心的大戶藉此故意拉抬股價,

甚至天天拉到漲停,

此時融券的人越賠越多,

有停損的壓力,

也必須掛漲停價才有機會補回,

這也會再次助漲股價飆高,

甚至直到漲停鎖死,

讓一堆放空的散戶想補卻補不回來,

像這樣的情形越接近融券強制回補日,就越容易發生…

 

 

什麼時候會發生

融券強制回補

「融券強制回補日」

發生在股東會前3個月 (大約是每年3月份)

法規規定股東會召開前2~3個月,

公司就要公告相關的停止過戶日程,

這時候,就會知道融券的最後回補日,

找到股價可能會大漲的時機!

融券強制回補

創見(2451)為例:

6/11 公司舉辦股東會,

4/13~6/11:是停止過戶起迄日期為 (共計兩個月,這段期間公司要編股東名冊)

4/2:此時從停止過戶起始日,從停止過戶日回推前 7 個營業日

4/2~4/9:從前 7 個營業日起連續 5 天 這段期間,不能做融券交易,

4/3:最後回補日,是停止過戶日往前推6個營業日。

 

小提醒,今年開始規則會有小改變哦:

證交所公告,自 2015 年 3 月 16 日開始,

上市(櫃)公司停止過戶前需停止融資買進 3 日之限制將被取消,

另停止融券賣出也將從 5 日縮短為 4 日,到時候要注意哦!

 

如何才能搭上融券回補行情?

因此我們必須找到

1.融券數量相對成交量高

這樣將來回補力道才會強

但是僅看融券張數,會失真;

應該在輔以成交量的資訊,

去除掉基數的影響,才具有參考意義。

像是融券張數多但每日成交量也很大的個股,

他的融券回補壓力可能就不會很高

因此我們結合融券餘額及5日均量這兩個資訊,

稱為 融券回補力道

融券回補力道 = 融券餘額 / 5日成交均量

當比率越高,

則表示回補的力道越強,

將來股價就越容易飆漲。

 

2.籌碼集中程度

大戶持有的比例越高,表示籌碼越集中

當籌碼集中在大戶手上,股價越容易被炒作

例如:可以觀察千張大戶的持股比例變化。

 

 佳邦(6284) 為例,

回補力道強、籌碼集中,

股價在幾天內就上漲10%

2014 年 3/28 是融券的強制回補日,

我們透過籌碼k線

觀察融券餘額及大戶持股比例等兩的指標,

融券強制回補

(資料來源:籌碼k線)

 

再結合融券回補力道監控表

計算 3/19 以前的融券回補力道

融券回補

(資料來源:融券回補力道監控表)

 

發現在融券回補前,

佳邦的融券回補力道都維持在 100% 以上

且力道日趨強勁,

那就表示將來在回補期間股價會漲上去的機率很高...

根據我們計算的結果,

確實驗證在回補期間(19~28 日)股價就漲了 10%...

 

怎麼找下一檔可能融券回補大漲的股票呢?

1. 打開 個股事件行情大解密 

找到即將股東會的個股

選取 即將股東會

就能知道最近即將召開股東會的個股有哪些噢。

股東會

 

2. 開啟 融券回補力道監控表 查融券回補力道強弱

選擇股東會篇,會顯示某天的券補力道(融券回補力道),

調整日期就可以知道每日的回補力道...

融券回補力道

3. 開啟 籌碼k線 查看個股融券回補走勢、

籌碼是否集中在大戶手中

依下列步驟操作,

看融券餘額、大戶持股比例這兩個指標

第一步:輸入股票代碼

第二步:在股價走勢圖下方的下拉式選單中,

選擇融券、大戶持股比例,

就可以看到融券和大戶走勢。

 

每年的 3、4月,常會在新聞上聽到股東會快要到了,

提醒大家要記得要注意融券強制回補哦!

 

更多你千萬不能錯過的投資好文:

 

本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載

(圖/shutterstock)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類