【入門美股懶人包】原來美股開戶這麼簡單,27 步驟輕鬆完成… 【籌碼K晨報】聯發科…等重要權值營收接連爆喜!16 檔 Q4 雙增黑馬成重點

IC 設計大廠搭上 Wifi 6 放量,外資登高喊買,潛在漲幅達 42%!

圖片來源:(Shutterstock)

 

上週川普承認將移交政權後,市場對於選舉爭議的疑慮一掃而空,

加上參議員補選確認民主黨將同時掌控參眾兩院,

市場預料為了讓經濟復甦,拜登政府將進一步擴大財政支出,

也讓道瓊指數即便經歷了上周華府的動亂,仍舊收在 31,097.97 點高位,

且對寬鬆政策的預期,也代表弱勢美元趨勢短期內不會改變,

新興市場股市表現依舊強勁,台股上周大漲 731.42 點後,

今(1/11)日開盤雖然有獲利了結賣壓干擾,但尾盤台積電(2330)由黑翻紅,

加權指數繼續上漲 93.35 點,收在 15,557.3 點,

成交量雖落在 3,261.37 億,較上週萎縮,

但不同於前幾日拉權值、殺中小的狀況,上漲家數 481 家大於下跌家數 373 家,

中小型股的表現有轉佳的跡象。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶空頭不死,多頭不停

台股截至 1/11 的走勢依舊保持與 11 月中上旬一樣的軋空氣勢,

12/30 小台散戶淨空單出現紅 K 棒突破,

散戶淨空單也瞬間暴增到 1 萬口之上,之後 8 天指數狂飆 1,085.25 點,

在個過程中散戶空單也一直保持在高水位,

1/8 淨空單稍微下滑至 10,507 口,1/11 日早盤較為疲弱的走勢,

立刻讓空單再度增加到 12,996 口,而 1/11 在最後 1 個小時內,

從下跌 47.87 點,變成收漲 93.35 點,

短短一個小時大漲 141.22 點,早盤誘空、尾盤軋空的意圖明顯,

除非突然發生意料之外的系統性風險引發全球股市修正,

不然短時間內加權指數仍是「散戶空頭不死,多頭不停」。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資避險單大增,但神秘期貨大戶還在

雖然散戶在期貨市場大舉放空,不過與 11 月份不同,

這次外資在期貨並沒有做多,比起 2 個月前萬三及萬四行情,

動輒 3 萬口及 4 萬口的外資多單,這次外資不僅轉為淨空單,

且隨著指數上漲,空單數還一路上升,到 1/11 淨空單已來到 18,844 口,

外資期貨做空,也讓本來保持在萬口之下的十大特定人淨空單上升,

1/5 十大特定人淨空單只有 8,081 口,到 1/11 已達 18,623 口,

直逼 9、10 月區間震盪盤的水平,但就以 10/30 來看,

當時外資淨多單為 29,056 口,十大特定人淨空單則是與目前相近的 17,942 口

外資從 10/30 到 1/11 整整增加了 47,900 口空單,

十大特定人淨空單卻只上升 681 口,代表其他實力雄厚的內資金融機構,

從 10 月底至今,至少增加了 4.7 萬口以上的多單,

而這些內資才是台股近一年上漲的主要買盤。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中小型股開始轉強

上週指數動輒大漲數百點,市場開始出現乖離率過高的聲音,

但過去兩周,手中持有中小型股的投資人,

大多對這波千點行情表示無感,因為指數的上漲幾乎都是靠權值股推動,

權值股吸走資金反而還造成部分中小型股走跌,

且櫃買指數截至上周五(1/8),僅較 7/28 多出 7.36%,

比起加權指數還有很大的上修空間,

近三日也可以明顯觀察到櫃買指數(OTC)開始轉強,

不僅連三紅創高,整體型態也開始趨近加權指數的走勢,

漲停家數則依舊落在 40 ~ 50 家之間,並未出現如 7 月底連續近百家漲停的失控走勢。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1 月資金鎖定股

由於目前盤面在營收基本面及資金行情的推升下,

多頭氣勢旺盛,短期不僅沒看到結帳跡象,

資金反而開始外溢到 12 月未上漲的個股,

本文使用

1.外資過去 6 個交易日(1/4 ~ 1/11)買超金額大於 1 億

2. 股價高於月線(20MA)

3. 過去 10 個交易日(12/28 ~ 1/11)漲幅大於 5%

三個篩網,整理出 1 月資金鎖定股。

 

1.瑞昱(2379)

比起龍頭聯發科(2454)接連攻破 700 元及 800 元的亮眼表現,

網通晶片大廠瑞昱(2379)近幾個月的股價表現顯得有些委屈,

身為 Q2 大盤反彈的第一批領頭羊,瑞昱(2379)去(2020)年受益遠距商機帶動筆電出貨量上升,

繳出營收年增 28.01% 的優異成績,其股價也在 3 月 ~ 8 月短短 6 個月內,

從最低 162 元上漲到最高 432 元,漲幅達 166%,但筆電的題材性在 Q3 就已耗盡,

瑞昱(2379)股價從 8 月到 12 月底都沒有太大的表現,

然而長期來看,5G 帶動的物聯網趨勢及 Wi-fi 6 滲透率上升,

對瑞昱(2379)的 Wi-fi 晶片及 IOT 業務有正面幫助,

同樣受惠 Wi-fi 6 趨勢的立積(4968),

從 11 月初 230 元開始起漲,到 1 月攻破 470 元,漲幅 104%,

瑞昱(2379)因為股本及市值較大,在年底內資作帳行情期間反而被冷落,

由於評價比起同業偏低,1/11 盤前美系外資出具報告喊買,給予 566 元目標價,

除了預估 Wi-fi 6 對瑞昱(2379)的營收將從 2020 年的 5% 上升到 2022 年的 20% 外,

也將 2021 及 2022 年的 EPS 調升到 23.3 元與 27.59 元,

並認為先前股價被壓制,主要是晶圓代工產能受限導致,

近期產能支援已大幅改善,營收有望進一步上升,

以目前前段班 IC 設計業者動輒 25 ~ 30 倍的本益比來看,

美系外資的目標價其實已算保守估價。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

下圖:根據美系外資報告,瑞昱(2379)潛在報酬率高達 42%,為 6 支 Wi-fi 6 概念股裡面最高者。

(圖片來源 : 摩根士丹利) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

瑞昱(2379)股價在 8/6 創下 432 元高價,之後就開始走弱,

並在 11 月中回到 350 元左右,修正幅度達 19%,

一直到 12 月市場開始注意低基期落後補漲股後,

瑞昱(2379)股價才緩步回到 400 元初頭,

1/11 美系外資調高目標價,才引爆股價單日出現 7.88% 漲幅,

同一天外資及投信分別買超 333 張及 2,562 張,

由於目前價格逼近前高 432 元,後續可觀察帶量突破後,

是否會複製過去一個月多支權值股的飆漲走勢。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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