【限時公開】台股衝破萬五,7檔蘋果電動車概念股發威,單日最高漲幅9.84%! 【籌碼K晨報】筆電、5G 帶動快充商機,法人看好今年 USB-PD 成長!台廠就一家最受惠

比特幣引爆 ASIC 商機,這檔 IC 設計營收年增 75%,訂單有望延續到 2021年!

圖片來源:(Shutterstock)

 

美股昨(1/5)日受疫情二次爆發利空影響,道瓊及那斯達克指數皆出現回檔,

跌幅一度擴大到 2% 以上,並雙雙在盤中跌破月線,

惟收盤跌幅收斂,分別下跌 1.25% 及 1.47%,其中道瓊指數收在 32,223.89 點,

納指則收在 12,698.45 點,相比道瓊不斷在 3 萬點上下來回折騰,

台股的表現就強勁許多,繼昨(1/4)日大漲 169.5 點後,

今(1/5)日再度開高 19.86 點,雖然早盤一度由紅翻黑下跌 40.01 點,

但終場在多支權值股集體拉抬下,上漲 98 點,收在 15,000.03 點,

成功攻克萬五大關,去(2020)年 11 月份開始的多頭行情,

從萬三行情一路演變成萬五行情,成交量則隨著指數上升放量

本周兩個交易日成交額皆落在 3,490 億,明顯較 12 月份的 2,000 ~ 2,500 億增加。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶持續偏空操作

這波萬五行情散戶一路被從 12,600 點軋到 13,800 點,

原以為散戶小台空單在 12 月底下滑後,

軋空力道會稍稍減弱,但 12/30 外資買盤一回籠,

指數當日大漲 215.65 點後,散戶馬上開啟放空模式,

劇本與 11/4 如出一轍,原本多空不明的方向,

在指數拉出紅 K 大漲後,散戶立刻出現懼高症放空,

並再度為上漲貢獻燃料,我們也可以看到,

指數從 12/29 至今(1/5)日,已上漲 527.98 點,與 11 月上旬的軋空模式非常雷同。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中小型股尚未出現過熱

雖然加權指數近兩個交易日上漲 267.5 點,且交易量擴大到 3,400 億之上,

但 14,500 ~ 15,000 點推升股市上漲的主要是大型權值股,

散戶投資人最愛的中小型股反而表現略不如加權指數,

就以櫃買指數(OTC)來看,加權指突破萬五的同時,

櫃買指數卻僅較 7/9 高點 177.29 點上漲 4.88%,

但加權指數卻是上漲 22.21%,如果觀察漲停家數,

7 月份櫃買指數反轉前,上市加上櫃的漲停家數連續多日突破 50 加,

但台股本波萬五行情,不僅櫃買指數漲幅遠不如加權指,

漲停家數更是只有 2 天突破 50 家,且其餘交易日皆回到 11 ~ 12 月份 30 家漲停的狀態。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

神秘期貨大戶繼續做多

雖然外資從 12 月初開始轉為淨空單,但十大交易人及十大特定人淨空單卻僅有 1 萬口上下,

比 10 月份的 1.5 ~ 2 萬口還低,外資多單數下滑近 4 萬口,

而期貨十大特定人扣除外資,主要就只剩下本土投信、金控、保險業者,

期貨十大特定人淨空單沒有較 10 月份下滑 4 萬口,

代表這些有實力的內資機構,正在期貨市場大舉做多,

除非這兩項期貨大戶指標突然轉為 2 萬口甚至 3 萬口以上淨空單,

不然短期內資大戶結合外資軋散戶的格局不會改變。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

法人回籠抬轎內資股

內資大戶在外資 12 月放假期間,扮演台股主要的買盤,

但這段期間投信卻是站在賣方,

在 12 月底外資回來導致指數大漲後,投信也開始跟進買超一些強勢股,

土洋合買的法人股再度成為盤面上的主流,

也是軋空行情的重點標的,

本文使用

1.投信過去 5 天(12/29 ~ 1/5)買超 1 億元以上

2.外資過去 5 天(12/29 ~ 1/5)買超 5 億元以上

3.1/5 收盤價位於月線(20MA)之上

三個篩網,整理出法人回籠抬轎內資股

 

1. 創意(3443)

IC 設計廠創意(3443)為護國神山台積電(2330)持股 34.84% 的子公司,

2017 ~ 2018 年該公司搭上比特幣挖礦熱潮,

其應用於礦機的 ASIC 出貨量爆發,挖礦機業務一度佔創意(3443)營收達 25% ~ 30%,

也推升創意(3443)股價從 80 元上漲到 2018 年最高 370.5 元,

但之後隨著數位貨幣價格的崩盤,挖礦機訂單也急速萎縮,

2019 年 IC 設計業者皆受惠 5G 商機時,創意(3443)營收卻呈現年減 20.43%,

然而隨著無限 QE 後市場對美元信任度下滑,比特幣再度被當作避險資產,

價格從 4 月份的 7 千美元一路飆漲,

到 11 月份開始進入加速度模式,僅 2 個月的時間就從 13,000 美元衝到 34,000 美元,

而礦機損評點的安全價格是 5 千美元,短期間倍數的上漲讓沉寂已久的挖礦商機再度湧現,

12 月份創意(3443)營收繳出年增 75.67% 的成績,單月 19.88 億元,

亦是 2017 ~ 2018 年挖礦熱潮期間不曾有過的成績,

由於多家數位貨幣企業已在 12 月底向比特大陸追加訂單,

這股挖礦熱潮才剛剛開始,創意(3443) 12 月份績優的營收表現有機會延續到 1 月,

甚至旺到今(2021)年 Q2,考慮到挖礦熱潮之前,

IC 設計業者的資源就已經被各種中美科技戰下產生的轉單需求攻佔,

這次礦機業者勢必要加價才能讓業者撥出資源幫忙,

這讓 ASIC 業者的挖礦商機,除了營收,還加上了一層毛利率的想像空間。

(圖片來源 : Cmoney) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

11 月份比特幣開始飆漲的時候,市場基於預期心理就認為創意(3443)有可能接獲急單,

股價從 260 元漲至 330 元,原以為 11 月份營收就會繳出雙位數年增率,

12/9 營收公告前股價也漲停反應預期,但由於相關營收遞延到 12 月份認列,

11 月營收意外年減 18.3%,然而挖礦商機回溫是事實,股價在短暫修正後,

於 12 月底再度轉強,1 月份在比特幣大漲激勵下,連續兩個交易日拉出長紅 K,

股價也順利攻破 4 百元,甚至連投信都開始跟風挖礦概念股,1/5 買超 1,105 張,

如果 12 月份優異的營收表現可以延續到 Q1,

則創意(3443)股價非常有機會比照同業世芯-KY(3661)的 600 ~ 700 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

創意(3443)由於不具 5G 概念相關,近半年國內法人研究部對其著墨有限,

11/16 兆豐證券出具一份目標價 375 元的報告,給予的 EPS 僅 4.6 元,

但從 12 月份的營收,加上比特幣的價格走勢來看,目前預估的 EPS 有低估的疑慮,

法人非常有可能在 1 月份出現升評創意(3443)及世芯-KY(3661)的風潮,

如果把格局放大到整個台股,先前市場擔心台積電高階製程 Q1 開始產能利用率會因為蘋果下單量減少而下滑,

但比特幣的大漲讓礦機需求湧現,現已傳出多家挖礦企業向比特大陸下訂礦機大單,

可望在 Q1 淡季填補高階製程需求,此外 SONY PS5 因搶不到台積電高階產能,

去(2021)年第四季呈現供貨不足的狀態,在蘋果訂單下滑後,台

積電已優先將 7 奈米製程供應給 SONY 的 PS5,

這些需求可望讓台積電在 Q1 呈現淡季不淡,並對台股形成強而有力的支撐。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

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