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從磨豆漿到磨晶圓,台積電沒「它」不行!

(圖片來源/Pexels)

今年雖受疫情影響

但5G、電動車、AI.....等題材一波未平一波又起

間接導致晶圓需求大增

連帶造成台積電(2330)股價大漲

相關設備股雞犬升天(EX: 家登(3680)、帆宣(6196)...

而今天筆者要介紹的個股是中砂(1560)

 

中砂前身為「金敏窯業廠」

始於日治時代,發跡於新北市鶯歌

1965年7月正式改名為「中國砂輪公司」

以往的印象中,中砂(1560)好像是傳產股

但是你知道嗎

從磨豆漿到磨晶圓

台積電沒有它,生產不出晶圓

 

今天筆者將從中砂的兩大產品講起(再生晶圓及鑽石碟) 

在簡單與讀者探討中砂毛利與籌碼變化

趕快來看看...

 

台積電的守護神:再生晶圓

何謂再生晶圓

在半導體IC製造過程中

有些過程是具有破壞性的

所以會使用可回收的晶圓來降低製程成本

這些晶圓就稱作「控片」及「檔片」

 

簡單來說控片的主要用途分為兩種

一種為事前測試

在正式製程前先測試機台是否正常

另一種為製程中測試

在製造過程中參與測試

並在最後判斷生產成品是否符合標準

而檔片的功能為穩定製造過程

 

再生晶圓之前景

隨著晶圓製程逐漸精密化

以及客戶對於產品良率的要求逐漸提高

再生晶圓用量有擴大的趨勢

在65奈米的製程中

每十片正片需要六片再生晶圓去完成製程

在28奈米的製程中

每十片正片需要十五片再生晶圓

更不用說近月的五奈米製程

需求量不言而喻!

 

再生晶圓龍頭搶先噴出

全球市占率達33%的再生晶圓龍頭 RS Technologies

需求暴增、產能滿載

今年自疫情後股價大漲190%

有望帶動整體再生晶圓族群走勢

(資料來源/Google)

除了再生晶圓外

中砂還有一項有綠色鑽石美稱的王牌: 鑽石碟

 

奈米級晶圓的助攻王:鑽石碟

何謂鑽石碟

主要用途:

使晶片上沈積的介電層或導電層平坦化

使得導線可以更密集而層數可以加多

(層數越多,技術越高)

晶圓的尺寸越小 

鑽石碟需求量越高

EX:

28奈米1天更換1次

20奈米1天要更換2次

 

鑽石碟前景

鑽石碟一樣是中砂的重要產品之一

營收占比約29%

從中砂的法說會報告中可以發現

5奈米的產品營收比重大幅上升(此資料為國內單一客戶)

(圖片來源/中砂法說會資料)

而根據鑽石碟前面的介紹

我們可以合理推斷越往先進製程發展

鑽石碟的使用量會隨之增高

加上近月晶圓製程的產能滿載

前景可期

接著我們看看籌碼方面...

 

籌碼面

主力用融資提前卡位

大家可以先打開籌碼K線

搜尋中砂(1560)並選擇K線頁

並把下面輔助指標調成「主力買賣超」與「融資」

投資人都知道融資又稱為散戶指標

但是你們知道嗎

有時主力為降低持有成本

也會用融資買進個股

根據上圖,筆者發現

在12/1~12/16主力買賣超與融資同步上升

12/16之後主力持續賣超至今日

而融資則是在12/18到達頂點後

才連續下降至今日

因此可以推斷

1.12/1~12/16主力用融資買入股票

2.12/18融資大增,主力卻賣超可視為散戶大力追價,主力卻小幅出貨

3.高檔爆大量,推測主力大殺融資

4.12/16主力買超達到高峰,股價來到約66.10,近幾日收盤價都在66元附近徘徊,可以將66元設為多方防守點

5.進近幾日財金台多次提到此檔個股,可以思考主力是否藉機出貨

 

中砂毛利率下修?免驚

籌碼K線幫大家整理好所有重要財務報表

把頁籤移至「獲利」

並往下滑

可以發現2020第三季毛利率(29.57%)與前一季(31.10%)相比

小幅下降約1.53%

中砂也在法說會當中給出毛利率下降的原因

1.竹科新廠六月已100%開始量產故開始認列廠房折舊

2.受新台幣升值影響

由此可見毛利率下降並非公司營運不善或技術落後所至

 

總結

1.中砂兩大業務(佔營收75%)再生晶圓與鑽石碟隨製程精密化需求逐漸增加

2.工具機(佔營收15%)雖受疫情影響,但公司預計在2020年底需求回升

3.籌碼面66元為多方關鍵價位

4.季線即將穿越半年線,若股價短期未跌破月線,均線將成多頭排列

5.毛利率雖然小幅降低,但主要原因為匯率及折舊攤提,投資人無須過度緊張

 

台積電概念股清單

筆者幫各位同學利用大數據

統計了台積電概念股未來三個月的平均上漲機率與漲幅

趕快來看看!

 

 

 

 

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