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護國神山「台積電」只要O天就能填息?用這份獨家大數據算給你看!

 

(圖/shutterstock)

 

台積電填息只要O天?

統計數據告訴你

依據神秘金字塔網站顯示,

台積電股東數今年1月3日共有368,888人,

截自12月11日為止已經高達586,059人,

這也顯示全民瘋買台積電的熱潮仍持續發酵。

 

今年台股開啟盤中零股交易後,

台積電也一直是散戶最愛買的股票前幾名,

無論股市散戶到市場派主力都被吸引而來。

而台積電即將在12月17號除息,

並公告每股配發現金股息2.5元,

總計發出648億元。

其中法人更是除息大贏家,

目前最新持股77.22%(統計至12/15),

抱到除息日約進帳500.39億元。

圖一、台積電三大法人持股比例變化(12/15),資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

股東人數多

不表示籌碼就分散

文章一開始阿格力就提到

台積電股東數越來越多,

目前已經超過58萬以上,

散戶大軍來勢洶洶。

進階投資人應該就會思考籌碼是否因此分散,

這時候就要看大戶的持股狀況,

同時也能看到大戶對公司的態度是如何。

延續之前阿格力在「籌碼輕鬆看!一分鐘找到上漲70%的飆股」談過的,

400張大戶持股相當重要,

除了影響股價也可看出大戶對公司的信心程度。

觀察台積電400張大戶持股,

三月股災為92.57%,

目前則是來到92.16%,

其實下降幅度並不大。

圖二、400張大戶持股現況,資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

但台積電還必須觀察法人動向,

因為這是一檔外資法人比重很高的公司。

而大家都知道

外資有個吹草動就會瘋狂倒貨或加碼,

因此三月股災最低持股比例為76.56%

上升至目前的77.22%,

可看出外資對台積電未來展望的信心並未減弱。

圖三、三大法人持股現況(12/15),資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

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阿格力獨家填息大數據

自從台積電2019年改成季配息之後,

填息速度及配息節奏也出現了不同變化,

也讓投資人賺股息變得更有感。

但配息次數變多不代表填息速度就會變快,

因此仍是要仔細觀察過去的紀錄。

 

依據阿格力統計

台積電過去年配息15年的紀錄,

2004年至2018年都能順利完成填息。

而其中只有三年填息超過100天(最長154天),

另有八年都能在1個月內完成填息。

而2019年至今的季配息,

台積電最長也只需要15天就能填息,

甚至出現兩次「除息當日秒填息」的紀錄。

從這些大數據中我們可以發現,

無論是季配或年配,

台積電填息能力都有越來越強的態勢。

圖四、台積電歷年配息狀況,資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

回顧今年營運狀況

以台積電目前最新公告營收來看,

前11月累計為1.22兆元(年增26.4%),

也已經超越2019年1.07兆元的全年營收。

延續2019年創下全年歷史新高,

今年如無意外將續創新高,

不斷突破的先進製程

也推升基本面帶著股價持續成長。

 

觀察第三季銷售狀況,

智慧型手機晶片佔46%為最大(iPhone 12帶動),

而第二大則是高效能運算晶片37%、

物聯網晶片為第三大的9%,

前三大營收來源就高達92%。

而明年物聯網及高效能運算需求將持續增加,

加上在產業趨勢持續向上,

營運上仍有極強的動能。

圖五、台積電今年度營收狀況,資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

依據今年第三季法說會指出,

台積電資本支出因應5G及高效能運算

對5奈米等先進製程需求火熱,

已調高今年資本支出到歷史新高

大約落在160億至170億美元。

而隨著晶片製程進步

也讓台積電毛利率持續攀升,

在營收及財報三率三升的狀況下,

EPS自然不斷出現創高的表現。

圖六、台積電今年度EPS獲利狀況,資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

結論

大家要知道,

自從2014年以來台積電現金股利越配越多,

雖然填息難度不斷變高,

卻仍未減緩台積電填息的速度,原因在哪?

那就是基本面持續向上而加速股價推升。

因此越來越多投資人選擇台積電作為定存成長股,

除了配息可以賺到之外,

也能跟著台積電上漲享受資產成長。

圖七、台積電歷年股價變化,資料來源:阿格力價值成長股APP。

 

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