【限時公開】11月營收史上最高,三大法人已卡位連續買超這幾檔! 被動元件修正,雙雄跌逾 6%!他失守 5 日線投信仍續買,大摩逆勢買超 1,777 張!

最強科技股挑戰新高!如何評估買賣時機!

(圖片來源:shutterstock)

 

原文發文日:2020/05/21

轉載來自:美股夢想家- 打造穩定現金流(Pressplay)

 

警語

文章內容僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,

本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。


 

昨天臉書(證券代號: FB)股價大漲6%,創下歷史新高!!

因為臉書即將推出新功能「Facebook Shops」,

讓企業可在臉書及Instagram上陳列商品,

並透過聊天功能販售產品,

也可在直播影片標示產品,

讓消費者點選標籤就能導引至產品訂購網站。

臉書股價的亮眼表現,也帶動科技股全面大漲,

每周更新的追蹤觀察清單中,

亞馬遜(證券代號:AMZN)、輝達(證券代號:NVDA)

艾斯摩爾(證券代號:ASML),也都創下歷史新高。

 

直到目前為止,最穩定強勢的產業仍然是科技業,

納斯達克綜合指數距離歷史高點不到5%

先前分享的納斯達克100指數ETF QQQ,即將挑戰歷史新高。

QQQ5大持股為微軟、蘋果、亞馬遜、Google及臉書,

合計占比45%,買進這檔ETF就可一次打包科技五巨頭。

 

QQQ漲幅強勢,沒有跌破均線就是緊緊抱住

有讀者跟我說雖然QQQ買在3月低點,

但4月漲到200元時就覺得漲太多賣掉了,

現在又不敢追覺得很尷尬。

雖然我長期看好美股,美股只會一直創新高,

但我也沒想過會漲那麼快,3月的恐慌好像不存在一樣,

經濟也沒有復甦到疫情前水平。

可是在此波上漲過程中,QQQ漲幅非常強勢,連20日線都從未跌破!!

既然連20日線都未跌破,就是緊緊抱住,

不用預設立場何時會跌,未來一定會有跌破的一天,

但沒人知道什麼時候。

可以參考之前的文章 : 不怕股災來襲! 檢查5大項目,抓住獲利機會 

最重要記得,每次決定進場前,就先想好停損點,

只要沒跌破均線就緊緊抱住,不去猜測未來股價漲跌,

就能做到風險最小化,報酬最大化!!

 

雲端運算產業是強勢中的強勢

科技業已經非常強勢了,雲端運算產業更是強勢中的強勢,

上週分享的雲端運算ETF (證券代號:WCLD)也續創歷史新高。

QQQ是以市值加權持有科技股,市值越高占比越高,

所以配置比重會以大型科技股為主。

WCLD是以相同比例持有,並不會依照市值加權,

所以配置比重會有更多中小型科技股,

另外持股產業也限於雲端運算產業,並非所有科技產業。

由於雲端運算產業是目前市場主流,

而且WCLD持股組合有較多中小型雲端公司,

所以成長速度會比大型公司更快,未來漲幅可能更勝QQQ!

但也因為投資的是中小型企業,所以許多企業仍未做出規模,

甚至還在燒錢階段,這時候持有ETF是相對理想的選擇,

不用猜測未來誰是贏家,持有整個產業即可。

不過提醒大家,再熱門的產業,

即使股價再會漲,也會有休息的時刻,

但不用預設立場,漲破均線就抱著,跌破均線就賣出。

 

美股市場浩瀚無垠,適合各種投資人

美股市場浩瀚無垠,有各種各樣的ETF

還有很多成長股、特別股及債券可以投資,

所以投資美股很好玩,適合各式各樣的人!

以每周更新的追蹤觀察清單為例,

我們分享了股票、特別股及債券的觀察清單,但各有特色。

股票

股票波動是最大的,若追求資產成長,

只要考慮股票即可,因為股票成長性無人能及。

股票觀察清單中的公司,都是我認為基本面良好的公司,

但股價漲跌無法掌握。

通常低估的公司就代表欠缺市場關注,所以價格才會低估,

必須要有被市場冷落的勇氣,直到市場發現或自己認錯為止。

而高估的公司就代表正受市場追捧,

所以價格才會高估,短期內動能仍強,

也就是股價可能繼續漲,可以搭配技術分析輔助判斷。

以美國最大5G基地台出租業者AMT為例,

先前股價非常強勢領先創下新高,但創新高後開始回落,

目前股價回檔至接近年線(200天均線)附近,逐漸轉為弱勢。

以過去10年股價營收比估算,AMT合理價值約173.66元,

所以目前AMT股價並不便宜。

如果未來跌破年線,就可考慮獲利了結,

但若發現如同過去幾次藍圈處,

股價支撐在年線上方,也可考慮趁回檔加碼。

在接近年線附近的地方加碼,

最大好處是容易找到停損點,只要一跌破年線就可立即停損賣出。

即便未來又馬上站回年線,最多就是再買回來,

來回少賺的錢就當作買保險,只要能避開大跌就值得了!

若擔心股價在年線附近反覆震盪,範圍也可以設寬一些,

例如年線以下5%就停損,看個人投資習慣而定。

長期來說,推動股價漲跌的最大因素是基本面,

若公司未來可以持續成長,越賺越多錢,股價自然越來越高。

但短期內,股價會受各種因素干擾,

而技術面可以幫助我們做好資金控管,

並降低風險,也能適時將獲利放進口袋。

特別股及債券

買進特別股及債券則是為了領取配息,

提供穩定現金流,並非以追求成長為目標。

債券利息及部分特別股配息都是無需扣稅的,

所以實際拿到的配息會很多。

特別股及債券在大多數時刻波動也很低,

只會在票面價值上下波動,

特別股票面價值為25元,債券票面價值為100元。

只有非常時期才會出現大跌,例如今年3月就是非常時期。

當出現大跌時,若認為未來公司可以正常配息,

就是可以考慮加碼的時機

以南方電力特別股SOJA為例,最低跌至23元,殖利率近7%,

後來迅速回升至25.64元,上漲11.48%

而Gaslog特別股GLOP.B,最低跌至6.85元,殖利率將近30%,

只要配息不到4年就回本,後來也迅速回升至16.44元,

上漲幅度更高達2.4倍

不過雖然Gaslog特別股漲很多,配息也很正常,

但直到目前為止仍低於票面價值25元以下,

代表市場仍然擔憂可能取消配息風險。

若是非常保守的投資人,應該優先考慮財務體質佳的企業,

也就是信用評等投資級以上的公司。

雖然配息較少,但恢復上漲速度更快,

例如南方電力特別股SOJA就迅速回升至票面價值25元上方。

由於特別股或債券往上漲幅有限,

大多在票面價值上下波動,

所以我也會依據財務體質去調整資金分配標準。

以Gaslog特別股為例,由於財務體質較弱,

若未來漲至20元上方,我就不會加碼,甚至考慮減碼。

而SOJA特別股財務體質較佳,25元以下就可以考慮分批逢低進場,

但若漲至25元上方,我就不會加碼,耐心等待下次機會來臨。

 

結論

美股市場浩瀚無垠,有各種投資工具可以選擇,

所以投資美股超好玩!

希望這篇文章可以幫助大家,更加瞭解不同工具特色。

依據自己的投資目標及風險承受度,擬定適合自己的投資策略!!

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類