他擁「車電、節能、5G」三大題材,Q4 挑戰年增,法人:明年 EPS 上看 1 股本! 【籌碼K晨報】罷工事件影響,MCU 大缺貨!「5 檔」台廠可望迎漲價潮...

作帳行情全面啟動,13 檔投信、外資聯手狂敲億元,作夢行情發酵中!

圖片來源:(Shutterstock)

 

相比台股帶量衝過萬三,道瓊指數三萬點突破行情顯的較為吃力,

本周二(11/24)大漲 454.97 點站上 3 萬點後,昨(11/26)日又再度走跌,

終場下跌 173.77 點,收在 29,872.47 點,

科技股為主的那斯達克表現與台股較為相近,

週二(11/24)、週三(11/25)兩個交易日累積大漲 213.77 點(+1.79%),

成功站上 12,000 點,收在 12,094.4 點,

台股方面,外資在軋空散戶千點後,近一周多單數大減,

指數也從火箭式上升轉為在 13,700 ~ 13,900 之間區間震盪,

繼昨(11/25)日走跌 68.3 點後,今(11/26)日指數又再度轉強,

早盤上漲 57.04 點開出後,漲勢一路擴大,終場上漲 106.83 點,

收在 13,836.48 點,成交量 2,197.41 億,依舊未出現高檔量能失控的狀況,

總計 11/2 台股萬三、萬四行情發動以來,沒有一天的成交量大於 7/28 長黑的 3,439.28 億。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶空單數再次上升

如我們過去一個月再三提到的,

期貨市場很少發生散戶賺錢的狀況,只要散戶持續在期貨市場放空,

加權指數就很難下跌,11/18 結算日後散戶空單數一度飆高到 2.5 萬口,

之後 5 個交易日開始有收斂跡象,籌碼面出現軋空燃料不足的狀況,

但今(11/26)日的大漲再度激發一些投資人的賭性,散戶空單數回升至 13,422 口,

且從 11 月初的數據來看,即使散戶淨空單數沒有達到 2 萬口,

一樣可以引爆軋空行情。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資重新操作避險單

雖然散戶在期貨依舊是偏空操作,

不過外資動向卻出現些微變化,

外資在 13,500 點之前淨多單一直保持在 3 萬口之上,

且現貨每日買超百億以上,做多心態非常明顯,

但 11/16 淨多單跌破 3 萬口,並一路下滑到 11/26 的 1.49 萬口,

11/18 結算日之後,外資在現貨操作亦轉為單日買賣超 4、50 億上下,

期貨十大交易人及十大特定人也由偏多變成小幅偏空,

若再搭配外資多單數下滑的現象,

推斷有些外資已經開始重新採用放空指數、做多現貨的 Alpha 策略。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中小型股轉強,但還未過熱

11/18 結算日之後還出現一個現象,

即結算日前被台積電(2330)為首權值股壓制的中小型題材股,

熱度開始上升,大盤雖然接連突破萬二、萬三並逼近萬四,

但 OTC 11/26 收在 173.93 點,仍無法突破 7/9 的收盤價 175.94 點,

從漲停家數來看,4/1 ~ 7/9 漲停家數經常性落在 40 家以上,

7 月初更有四個交易日突破 80 家,

但本次萬四行情,從 11/2 ~ 11/26 沒有一天的漲停家數大於 40 家,

指數拉抬最兇的階段,漲停家數還常態性低於 30 家,

一直到 11/18 結算日之後才開始顯著上升,

然而與 7 月份之前動輒漲停 40 家相比,

中小型題材股暫時還沒有過熱的跡象。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

官股萬四態度偏多

官股的態度可當作台股的風向球,

除了今(2020)年 3 月史詩即股災官股套牢外,

在正常狀況下,八大官股行庫買進時,台股走勢往往偏多看待,

反之則偏空看待,官股在 7 月份從常態性買進變為常態性賣出後,

指數就陷入長達 3 個月的橫向盤整,

直到 10 月份才恢復連續買進,台股逼近萬四後,

官股反而加大買進力道,

近 1 周官股的買超金額明顯大於 11/18 結算日之前。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

根據以上的邏輯,本文篩選出 11/18 結算日後(過去 6 個交易日),

投信買超金額大於 1 億、外資買超金額大於 1 億的股票,

為了確保投信在這支股票是有影響力的買盤,

將其中投信持股比率低於 1% 的標的刪除,

最後選出的股票一共有 13 支,

有機會受惠中小型題材股轉強的趨勢。

 

1. 環球晶(6488)

去(2019)年矽晶圓需求罕見出現年減,

也造成矽晶圓族群在 2019 年表現不佳,

一直到 2019Q4 台積電(2330)突破 300 元後,

才重新帶動矽晶圓族群股價大漲,原本市場預估矽晶圓報價會在 2020 年重回上漲趨勢,

但 3 月突如其來的疫情,打亂廠商的漲價計畫,

矽晶圓廠整體 2020 上半年營運也表現平淡,

不過眾所皆知,疫情讓 IT 及遠距辦公需求爆發,

相關上游代工業者產能紛紛供不應求,矽晶圓需求大幅提升,

SEMI(國際半導體產業協會)於 10/14 發布的報告也指出,

矽晶圓在經歷 2019 年 6.9% 的衰退後,2020 年開始將維持 4 年的增長,

2021 年需求將較 2021 年上升 5%,

市場也預期矽晶圓廠商可能從 2021Q1 調漲 12 吋矽晶圓報價。

(圖片來源 : 環球晶法說會簡報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

由於市場年初預期矽晶圓價格將從 Q2 開始調漲,

3 月股災之前環球晶(6488)一度被拉抬到 450 元之上,

股災期間最低跌到 290 元反彈後,截至 10 月底都還未回到 2 月底的高點,

儘管股價表現嚴重落後大盤,但外資似乎看好半導體漲價潮將從代工業者向上延伸到矽晶圓業者,

從 8 月份開始外資就不斷增持環球晶(6488),投信亦從 10 月中加入做多行列,

11 月初漲價概念股全面翻多,環球晶(6488)股價一路突破 2 月份高點,

11/26 最高來到 502 元,隨著作帳行情持續發酵,

能否挑戰 2018 年 6 百元高點值得關注。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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