内部大戶20講之18:内部大戶看錯卻不認錯 中國價格上揚,水泥廠迎旺季!他今年 EPS 挑戰 4.3 元,1Q21 獲利年增上看 174%

景氣何時轉向看懂關鍵指標,找到獲利機會

11月 2020年19
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(圖片來源:shutterstock)

 

原文發文日:2020/02/27

轉載來自:美股夢想家- 打造穩定現金流(Pressplay)

 

警語

文章內容僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,

本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。


 

 

市場觀察

最近全球股市開始陷入修正,目前美股自歷史高點修正約8%

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我們在「海外疫情擴散,美股何時能進場?」提到今年1月中國疫情剛爆發時,

美股回檔到季線,這次則是海外疫情開始擴散,

可以再觀察回檔到哪裡,並等站穩均線後再進場。

這幾天美股直接跌破季線,完全沒有任何支撐,

接下來就是看年線有沒有支撐,等盤勢有回穩跡象再考慮進場。

 

股票出場的5個時機

在「不怕股災來襲! 檢查5大項目,抓住獲利機會」,提到股票出場的5個時機

  • 競爭優勢有無變化?
  • 未來獲利展望如何? 
  • 單一持股有無超過10%?
  • 可以接受的最大虧損為何?
  • 股價有無跌破均線?

在我們過去分享的股票中,有的已經跌破均線很久,有的仍然表現非常強勢,

若能依照上述原則,應該都能賣在相對高點或繼續抱住股票!

殼牌石油跌破年線

例如殼牌石油很早就跌破年線,

若提前出場就不會蒙受後續損失,

接下來可以等股價有回穩跡象再考慮進場。

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微軟力守季線不失

而微軟這幾天雖然面臨大盤回檔,

表現仍然非常強勢,力守季線不失,

不過因為股價漲太多,只要未來失守季線,

我就會考慮出清持股。

疫情擴散全球,衝擊消費動能

這次跌幅之所以比1月回檔更深更快,

就在於原本疫情只有在中國爆發,

接者迅速擴散到日本、韓國、中東、歐洲等,

昨天甚至有新聞報導美國出現首例社區感染,

最可怕的從來不是疫情本身,

而是疫情會讓經濟活動停止,並使民眾陷入恐慌,

一個病患可以牽制上百個民眾,每一個病患都會調查接觸史,

只要發現有民眾接觸過病患,就算沒有生病也必須居家隔離,

消費能力大幅下降,而沒有接觸史的民眾也一定會擔憂疫情,

減少出門消費,嚴重衝擊全球經濟。

這也是原油最近一路向下的原因,原油約有一半需求用在交通運輸,

原本航空業者只有取消中國航班,現在越來越多國家也必須取消航班,

大家宅在家不出門,沒有用到交通工具,用油量自然更低。

 

密切關注美國消費者信心指數

接下來必須密切關注美國消費者動向,美國是全球最大消費市場,

如果疫情在美國迅速擴散或政府開始實施嚴格管制措施,

因此造成民眾恐慌,衝擊消費者信心,

那景氣很可能會急轉直下,股市不會只有修正8%

根據目前最新公布的2月消費者信心指數,

目前仍處於高檔不墜,若未來有下滑跡象,

務必提高警覺,作好景氣衰退準備(灰色)。

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美股估值偏高,做好資金控管

之前提過美股估值是2002年以來最高水平,

目前標普500指數預期本益比高達19倍,

過去10年標普500指數平均本益比約15倍,

在不考慮企業獲利成長與否前提下,

股價大約需下跌20%才會回到相對合理估值水平,

目前標普500指數已經修正約8%,大約還有12%下跌空間。

每一次下跌,我也不確定底部在哪裡,股價高低點都是事後看才知道,

如果完全空手的人可以考慮分批進場,因為疫情最終還是會受到控制,

而且今年川普還要選總統,還是可以趁股市有折扣時,建立基本持股部位。

我自己大約持股3成,如果未來股價每修正10%

我就會提高持股部位10%,分批慢慢買,讓自己有很多看錯機會。

 

觀察公用事業、房地產及必須消費

在這波股市回檔中,表現逆勢上漲的有債券、黃金、反向及恐慌指數ETF

其中反向及恐慌指數ETF是上漲最多的,

但空頭通常都來的又急又快,

當未來股市恢復冷靜時,反向及恐慌指數ETF也會跌很快,

所以只適合短線交易,並嚴設停損,

而黃金及債券則可長期持有,並在股票下跌時,

適時減碼黃金及債券,加碼股票。

 

而在股市中相對扛跌的產業則有公用事業(證券代號:XLU)

房地產(證券代號:VNQ)及必須消費(證券代號:XLP)

公用事業、房地產及必須消費都代表美國民間消費動能,

多數營收均來自美國本土,不容易受到外部干擾,

現在中國、歐洲、日本均告失守,

美國民間消費是全球最後希望,

如果美國疫情有控制住,這3個產業ETF表現會相對不錯

當年2003年SARS爆發時投資股市的人,現在的自己一定會很感謝以前的自己,

這次2020年武漢肺炎也同樣帶來機會,練習控制情緒,分批慢慢進場,

不論健康或財富都能挺一波,讓未來的自己感謝現在的自己!!

 

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