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不怕股災來襲!檢查 5 大項目,抓住獲利機會

11月 2020年17
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(圖片來源:shutterstock)

 

原文發文日:2020/02/02

轉載來自:美股夢想家- 打造穩定現金流(Pressplay)

 

警語

文章內容僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,

本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。


 

選擇自己慣用指標

我們在許多文章常常提到年線,也會使用技術線圖來看現在年線位置。

這篇文章告訴大家如何使用StockCharts網站,設定技術線圖,才能控制停損點,

技術指標非常多種,但沒有百分百準確指標,所以選擇自己慣用指標就好。

我在分析股票時,以基本面分析為主,會使用股價營收比、本益比等指標,

估算股價便宜價、合理價、昂貴價。

但我們都是散戶,沒有決定股價的能力,

市場未必反映公司價值,所以可以搭配技術指標停利、停損,

只要抱住波段就能賺錢,不求買在最低、賣在最高。

均線意義

例如我最常使用的均線

  • 年線就是200天均線,代表過去200天平均股價。
  • 季線就是50天均線,代表過去50天平均股價。
  • 月線就是20天均線,代表過去20天平均股價。

如果股價站上均線,股價上漲機率高,

如果股價跌破均線,股價下跌機率高。

操作週期越短的人,使用的均線越短,

但交易頻率就會很頻繁,會常常漲破或跌破均線。

我自己交易頻率偏中長期,而且投資美股很難熬夜看盤,

身體健康最重要,所以我都使用年線居多,不然交易頻率會很高。

除非股價實在漲太兇,距離年線超過20%以上,

我就會改用季線獲利了結,不然會獲利會少很多。

 

以應用材料為例

我們在4月5日發布文章,當時應用材料股價42元,

年線38元,所以最大虧損幅度10%,

而當時文中預估的今年高估價為70美元,潛在報酬66%,

由於潛在報酬遠高於最大虧損,報酬風險比達6.6倍,冒這風險很划算。

描述: https://static.pressplay.cc/static/uploads/timeline/20200202/05C0F62114D6B0A819ED4C7DF18DC27B/5e3683d3b603e05C0F62114D6B0A819ED4C7DF18DC27B20200202160955.png

後來股價一路上漲,最高漲到64.93美元,上漲54.5%

但也因為股價漲太兇,股價超過年線近3成。

如果等跌破年線再出場,獲利會少很多,這時就可考慮搭配季線獲利了結。

從文章發布以來,應用材料從未跌破年線,

跌破季線3次,跌破月線超過10次以上,

由於月線太過敏感,所以我不會使用月線,可以依自己操作頻率而定。

 

若決定跌破年線獲利了結,

目前應用材料年線為50.37美元,這筆投資報酬為20%。

但若決定跌破季線獲利了結,

目前應用材料季線為60.02美元,這筆投資報酬會提高為43%。

雖然當初文章預估今年高估價70美元,但市場瞬息萬變,

如果未來股價真的跌很大,也不能眼睜睜看者獲利減少,這時候就很適合搭配均線停利。

而在跌破均線前就是緊緊抱住,因為市場可能就是很瘋狂,

股價繼續狂飆,單純覺得漲很多就賣,可能再也沒有機會買回來。

來回買賣就當買保險

這過程一定會發生賣出,結果又買回的情形,甚至也會發生虧損的情況。

例如可能應用材料現在跌破季線先獲利了結,

結果未來沒多久又站回季線,然後又買回來,

但這都是必要成本,就當作買保險,目的是為了避免過大虧損。

StockCharts網站設定說明

StockCharts網站是我覺得最好用的技術分析網站,使用起來也很簡單,只要2個步驟就能設定

描述: https://static.pressplay.cc/static/uploads/timeline/20200202/05C0F62114D6B0A819ED4C7DF18DC27B/5e368495bd6cc05C0F62114D6B0A819ED4C7DF18DC27B20200202161309.png

也可直接點選下面連結,就會跟上圖設定一樣,

將網址中AMAT更改為其他代號就能看其他股票,也能看ETF。

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=AMAT&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p79312593240

 

檢查5大項目,抓住獲利機會

我認為這次武漢肺炎造成的回檔只是短期影響,

但可以把握這次機會,仔細檢查持股組合,評估自己風險承受能力,

未來股災來襲時,才能冷靜判斷,抓住獲利機會。

當股市回檔時,我都會檢查這5個項目

  1. 競爭優勢有無變化?
  2. 未來獲利展望如何?
  3. 單一持股有無超過10%?
  4. 可以接受的最大虧損為何?
  5. 股價有無跌破均線?

以上就是我的操作經驗,在投資股票、ETF時都可以使用類似思考方式。

而關於投資債券的報酬風險衡量則可以參考這篇文章。

如果你覺得來回買賣感覺很麻煩,至少也要做到持股分散,

這樣就算最後看錯了,影響也會比較小。

畢竟如果投資的是個股,一定會面臨經營風險,例如花旗銀行曾經連續21年配息,

結果2008年金融海嘯爆發,股價跌幅98%。

雖然最後沒下市,可是現在股價只有歷史高點15%不到,只有小心才能駛得萬年船。

每次決定進場前,就先想好停損點,

只要沒跌破均線就緊緊抱住,不去猜測未來股價漲跌,

才能做到風險最小化,報酬最大化!!

 

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