華新集團作帳行情搶先開跑? 「這一檔」 開出第一槍,本週已上漲10% 【減資懶人包2】一次看懂「減資的 3 種方式」:現金減資、彌補虧損、庫藏股 有什麼不同?

散戶 11 月期貨大舉放空,外資兩周狂買 916 億,萬三行情慘遭外資軋爆!

圖片來源:(Shutterstock)

 

道瓊指數周一(11/9)在輝瑞疫苗利多刺激下大漲 2.95% 後,

已連續 3 個交易日無法突破周一高點,那斯達克亦受到疫苗預期心理影響,

11/9、11/10 兩個交易日大跌,截至 11/12 仍收在 12,000 點之下,

未能突破 9/2 及 10/12 日高點,比起美股上攻受阻,

台股的世界卻有如平行時空,

周一(11/9)帶量突破 13,000 點後,週三延續上漲氣勢,再度走揚 180.47 點,

昨(11/12)日雖小幅下跌 40.41 點,導致今(11/13)日早盤部分獲利了結賣壓出攏,

盤中一度走跌 49 點,但尾盤台積電(2330)轉強站上 462 元,

帶動指數上漲 51.55 點,收在 13,273.33 點,距離 13,300 點僅一步之遙,

本周成交量亦呈現明顯的帶量上攻,

除了週五低於 2 千億,周一到周四皆大於 2 千億,11/10 甚至突破 2,500 億。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶選後一路被軋

台積電 12 日挑戰歷史新高466.5元功敗垂成,

然而三大法人11月以來(也就是選後),共買超 1041.44 億,

其中有 916.96 億皆是外資所貢獻,

雖然歐美疫情二度爆發,加上美國新一輪經濟刺激方案懸而未決,

導致美股在選後大漲後,近 3 個交易日無法繼續創高,

不過這並不影響台股一路向 13,500 點邁進的氣勢,

尤其散戶小台淨空單從 11/3 選後就一直維持在萬口之上,

今(11/13)日收盤更是擴大到 20,549 口,

如我們在 10/22 「散戶開始大舉放空,11 月大選前引爆發軋空行情!」一文所提到的,

從過去紀錄來看,台股很少在散戶高空單水位的情況下大跌,

如果外資突然從偏空避險,變成翻多與散戶對作,

就可能引爆過萬三的軋空潮,

從 11/4 散戶空單衝到 18,000 口開始到今(11/13)日收盤,

散戶已經被軋了 405 點,且短期還看不到多方收手的跡象。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資期貨多單飆破 3.5 萬口

外資目前多單連續多日保持在 35,000口附近,加上近 10 個交易日,

外資及官股分別有 9 天、6 天為買超,

短期官股配合外資推高指數的風向不變,

從個股來看,外資買超火力主要集中在大型權值股、低本益比的低基期股,

Q2 ~ Q3 備受投信及內資散戶追捧的題材股反而不受青睞,

如果散戶在期貨放空只是為了自己手上的現貨部位避險,

那極有可能發生自己手上的股票不會漲,避險的部位卻一直被軋的窘境。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台積電(2330) ADR 溢價收斂至 10%

周一(11/9)台股雖然帶量突破 13,000 點,權王台積電(2330)卻僅上漲 1.33%,

週二(11/10)還回吐漲幅,下跌 1.64%,

但台積電(2330) ADR 卻早已突破換算為台幣 500 元的價格,

我們認為台積電(2330)身為全球競爭力、護城河最強的半導體公司,

卻因為台股的萬三心理關卡,或內資的懼高症,遲遲無法突破 7/28 高點  466.5 元,

甚至讓 ADR 產生了有如台灣 DR 股的溢價怪象,這是不合理的,

11/13 收盤,台積電(2330)原股再度逼近 466.5 元,收在 462 元,

與 ADR 的溢價也由 12% 縮小到 9.76%,

考慮到台積電(2330)上漲 1 元可貢獻大盤 8.5 點,

若溢價收斂到 8/14 的 6.7%,則台積電(2330)原股價格為 477.5 元,

還將繼續貢獻大盤 131.75 點。

(圖片來源 : 小編整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資萬三火力集中股

既然這次萬三行情是由外資軋空行情,

整體就偏向去(2019)年 10 月由外資引爆的上漲,

投信影響力式微,外資買超股浮上檯面,

外資買超股在雷了半年之後,

表現終於領先投信買超股

本文使用 

1. 外資過去 5 個交易日(11/9 ~ 11/13)買超 10 億元以上

2. 過去 10 個交易日(11/2 ~ 11/13)漲幅大於 5% 以上 

3. 過去 10 個交易日(11/2 ~ 11/13)漲幅小於 15% 以上 

三個條件,整理出外資萬三火力集中股

 

1. 台積電(2330)

台積電(2330)用一家企業的力量,帶旺整個台北股市,

無論是現在投信人手一張的 ABF 載板族群 -南電(8046)、欣興(3037),

或是半導體設備家登(3680),都與台積電(2330)的製程突破很大的關係,

而像是鋼鐵這一類看似與半導體無關的族群,其需求大於供給的狀況,

也和台積電(2330)在全台大舉擴張產能、建置廠房有一定關聯,

最後,因蘋果要求供應商要採用一定比例的綠電,身為台灣用電大戶的台積電(2330),

開始在台灣各地找綠電,也間接引爆台股的太陽能與風電行情,

而外資 11 月份買超的 916 億當中,有高達 302 億(32.99%)都落在台積電(2330)身上,

對於不擅長選股的投資人來講,如果看好台股資金行情,

台積電(2330)及台積電權重占比 48% 的元大台灣50(0050)依舊是首選。

(圖片來源 : 投信投顧公會) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資從 11/3 對台積電(2330)由賣轉買,

總計過去 9 個交易日,外資有 8 天為買超,

買超張數高達 6.67 萬張,

台積電(2330)股價於 7/28 之後,就反覆在 430 ~ 460 元之間來回震盪,

但這次台股突破萬三是依靠塑化、金融、鋼鐵等傳產,

導致指數雖然向 13,500 點邁進中,台積電(2330)卻還低於 466.5 元,

若台積電(2330)下周成功突破 466.5 元,極有可能引發像台指一樣的突破行情,

並把加權指數再向上推高 1 ~ 2 百點,此外,

盤面焦點如果重回台積電(2330),還可能拉抬 ABF 載板、半導體設備等周邊供應鏈跟進走高。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

趕快登入看看,說不定你已經可以看到完整的文章囉!

  • 觀看投資洞見文章請先登入理財寶會員呦!

 

想知道下週的最新選股嗎?

購買 籌碼 K 線APP 

觀看最佳選股組合與洞察趨勢!

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類