「IC設計大廠」Q3 EPS 年增 6 成,外資 2 日吸籌 5,801 張!目標價上看… 【籌碼K晨報】美藥廠傳:新冠疫苗 90% 有效!台股昨突破萬三大關,13 檔法人助攻領創高...

台積電 DR 溢價高達 12%,外資瞄準 13,500 點賭收斂,17 支萬三主攻部隊!

圖片來源:(Shutterstock)

 

美股在大選結果大致底定後,從上周三開始拉出一波大反彈,

道瓊指數站回 28,000 點,重新向前高 29,199.35 點邁進,

那斯達克週五亦收在 11,895.23 點,再度逼近 12,000 點大關,

對於美國股市在選後大漲,目前市場解讀為是民主黨雖然拿下白宮及眾議院,

但參議院卻未取得絕對多數,

這也就意味著民主黨原本加稅的財政政策及可能分拆矽谷科技巨頭的意圖將遇到阻礙,

少了一個隨時會發推文影響市場的總統,再加上偏左政策推動上有困難,

市場也就把這次選舉結果當利多解讀,

受美國股市大反彈激勵,台股也從上周一(11/2)開始拉出萬三攻擊行情,

指數從選前最低點 12,480.66 點,漲到上周五(11/6) 12,973.53 點,

今(11/9)日開盤則直接衝過 13,000 點,跳空開高 139.49 點,

終場上漲 153.94 點,收在 13,127.47 點,

成交量擴大到 2,193.74 億,成功帶量突破萬三心理關卡。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶期貨大舉放空

台指在多次上攻 13,000 點失敗後,期貨籌碼面就出現弔詭的現象,

原本是法人機構採用空指數、多現貨的策略,

但 10 月中之後,散戶在小台部位開始轉為明顯淨空單,

雖然 10 月底淨空單一度減少到 2,170 口,

不過美國大選的不確定性讓散戶空單再度上升,

上週三(11/4)衝到 18,503 口,且近日指數上漲並未嚇阻散戶空單,

截至 11/9 依舊高達 15,505 口,

而代表期貨大戶的十大交易人與十大特定人淨部位,

亦從 2 萬口左右明顯淨空單,轉為 1,200 口淨多單及 -3,647 口淨多單,

如我們在 10/22 「散戶開始大舉放空,11 月大選前引爆發軋空行情!」一文所提到的,

從過去紀錄來看,台股很少在散戶高空單水位的情況下大跌,

如果外資突然從偏空避險,變成翻多與散戶對作,

就可能引爆過萬三的軋空潮,

目前的走勢就是過去 3 個月透過多次來回測試 13,000 點,

讓散戶對區間震盪產生習慣後,一舉發動軋空行情,

形成外資(大戶)軋散戶的劇本。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資期貨多單飆破 3.5 萬口

外資期貨淨多單從 11/3 開始穩定上升,

到 11/6 飆破 4 萬口,來到 40,879 口,

而上一次外資淨多單來到 4 萬口是 7/3,

在那之後指數從 11,909.16 點一路上漲到 13,031.7 點才熄火,

現貨部分外資亦罕見的連五買,且有三天買超金額都突破百億元,

內資多頭指標之一的官股,則從 10 月中開始翻多,

近 14 個交易日只有 4 天呈現賣超,

我們在 11/2「官股拉回加大買超力道,醞釀選後融券軋空秀!」一文中也有提到,

官股選擇在大選前加碼,說明對美大選後的行情還是有所期待。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台積電(2330) ADR 溢價可望收斂

台股自從萬三遭遇心理關卡障礙後,

台積電(2330)原股與 ADR 的溢價就擴大到 10% 以上,

8/14 台積電(2330) ADR 僅較原股溢價 6.75%,

到 11/9 已擴大到 12%,ADR 價格早已突破 5 百元台幣及 7/28 高點,

台股原股卻連 466.5 元的前高都還過不去,

一旦台股突破並站穩萬三關卡,12% 的溢價就可望收斂,

而台積電(2330)每上漲一元可以貢獻點數 8.5 點左右,

假設溢價收斂到 7%,也有 484.5 元,

潛在漲點 221 點,從這個角度來看,

即便中小型股後續走勢轉弱,也未必會改變台指劍指 13,500 點的氛圍。

(圖片來源 : 小邊整理) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資萬三主攻部隊

既然這次萬三行情是由外資帶動,

整體就偏向去(2019)年 10 月由外資引爆的上漲,

投信影響力式微,外資買超股浮上檯面,

外資買超股在雷了半年之後,

表現終於領先投信買超股

本文使用 

1. 外資過去 3 個交易日(11/5 ~ 11/9)買超 5 億元以上

2. 過去 5 個交易日(11/2 ~ 11/9)漲幅 4% 以上 

兩個條件,整理出外資萬三主力部隊

 

1. 台積電(2330)

台灣市值最大的企業台積電(2330)今(2020)年化身大飆股,

除了不少存股台積電(2330)的散戶賺得 50% 以上的報酬率外,

6 月初到 7 月份,從財報、營收到昔日對手 Intel 下單,

一連串眼花撩亂的利多刺激,更是讓股民看的嘆為觀止,

台積電(2330)的大漲也確保台股在股災反彈後可以穩穩的站在 12,000 點之上,

台積電(2330)的起飛也帶動周邊上下游廠商,

題材股當中,無論是 ABF 載板、半導體設備、矽晶圓、甚至是綠電,

都與台積電(2330)有一定的關係,可以說沒有台積電(2330),

台股可能連萬點都站不上,投資人如果看好指數上攻,

又對自己的選股沒有信心,有兩個選擇,

第一個是買進元大台灣50(0050),另一個則是直接買進台積電(2330),

但台積電(2330)目前佔 0050 比重高達 48%,

也就是說,買進 0050 實際上就是在買台積電(2330),

台股權王已經與加權指數畫上等號。

(圖片來源 : 投信投顧公會) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資從 11/3 對台積電(2330)由賣轉買,

且買超張數連續 5 天擴大,

總計過去 5 個交易日,外資買超台積電(2330) 5.46 萬張,

相當於 196 億元,雖然 ADR 成交量目前遠高於台灣原股,

但既然台灣有比美國便宜 12% 的台積電(2330)可以買,

對部分國際機構來講,將資金移來台灣買進原股,

遠比在美國買進相當於 5 百元台幣的台積電(2330)安全,

除了有機會賺取溢價收斂外,還可以在期貨佈下多單,

達到期現貨雙賺的效果(同時軋散戶)。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

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