2015/1/15 阿斯匹靈 早盤 權證持續發燒,還能夠進場嗎? 平凡的上班族,不平凡的收入!就靠「它」2 個月輕鬆獲利 20%,假日不用加班的秘訣是...

讓勝率提高的 短線進出5大紀律

(圖/shutterstock)

 

股票期貨 比現股還適合 短線操作。

股票期貨 交易成本低,只要跳動1檔 就能賺到錢。

當沖股票 除了要看對方向外,如果當天波動太小 還是注定要賠錢;

但是操作股票期貨,當天波動再小 都能賺到錢。

 

股票跳3檔才能抵銷交易費用;股期跳1檔就能獲利。

 

期貨交易策略中,當沖和隔日沖,是最重要的一環。

股期的交易成本 比股票還低很多,

所以讓當沖、隔日沖的勝率大大提升。

比較買賣股票和股期的 手續費和交易稅,

以買進2張200元的股票,以及買進1口相同標的 的股票期貨為例。

交易2張股票,就要付出約2340元的手續費和交易稅;

交易1口期貨,只需要付出66元。

 

 

 

換句話說,如果想靠買這檔股票賺錢,

股票至少要往上跳3檔 漲1.5元 才能抵銷交易費用;

標的股票只要往上跳1檔,就能馬上獲利。

所以股期比股票 更適合拿來短線操作。

 

期貨沒有你想像的那麼危險

很多人都覺得期貨太危險了,所以不敢進場,

寧願買股票,因為這樣看起來槓桿比較小,比較安全。

但是人們時常深陷在風險中而不自知。

 

人們時常 身陷在高風險之中 而 不自知

如果你買股票的資金來自房貸、車貸、甚至學貸,

那你買股票的風險 可能比 買期貨 還高。

例如:房貸8成、再用6成融資買股票,

自有資金只有 0.2x0.4 = 8%

槓桿高達12.5倍,比股票期貨的7倍還高。

 

 

5個股期短線操作 應該遵守的原則

剛剛看到 股期的交易成本低,

只要標的股票 價格跳動1檔,就能賺錢。

所以就算是波動很小的盤,也能賺錢

 

1.用 風險報酬比 決定是否進場

報酬風險比,就是最大報酬和最大虧損的比率。

例如:

世界(5347) 現在漲了3%,如果跌回平盤就停損。

最大潛在報酬就是漲停(7%),獲利4%;

最大潛在虧損是3%,

報酬風險比就是 ( 4% / 3% ) = 1.3倍。

 

 

每次實際獲得的報酬,不一定都是最大潛在報酬,

每次的虧損,卻都是用停損價出場。

所以如果把報酬風險比 設定在 1 以上才進場

假如實際上的平均獲利 是最大潛在報酬的一半,

那麼勝率要66%以上才能在股期中賺到錢。

 

如果把報風比設定為大於2才進場

同樣道理,勝率要50%以上 才能在股期中賺到錢;

如果把報風比設定為大於3才進場

勝率只要33%,就能在股期中賺到錢。

 

2.虧損單不留倉

 

如果今天下的單虧損了,我一定會在收盤前平倉,不留到第二天。

就算今天下的單留到第二天,

如果沒有很強勢,或者顯著需要留倉的理由,

我也會平倉獲利出場。

部位多留一天,就要多承擔一天的風險。

 

3.當沖只需要在意 籌碼 、價量關係

 

當沖最重要的 就是進出速度,

本人時常在60秒內完成一筆交易,快速獲利落袋為安。

訊號出現後在幾秒內 迅速判斷進出與否,不用對個股的基本面了解太多。

大部分公司資訊,如:營收、財報等...

在開盤的時候就會馬上反應。

試著想想看,如果看到一檔個股有大單敲入,

如果還去看這檔股票的本益比、營收成長、籌碼分布等...資料

價格早就跑掉了!

 

4.穩定心態

交易有4大恐懼來源:錯過機會、賺不到錢、虧損、決策錯誤。

沒有100%勝率的策略,

成功的交易者相信:「市場上 所以事情都可能發生」。

我們不該害怕虧損,而是該避免違反紀律和策略。

不要讓上一次的虧損或獲利,影響這次下單的心態。

 

 

 

我本人克服恐懼的方式,就是相信「機率」和「紀律」

化被動為主動,相信專業知識後的直覺。

把自己抽離,讓自己站在旁觀者的角度,看每一次的交易。

這麼一來,就能避免不理性的交易行為。

 

股票期貨投資,應該要避免過度交易、避免重倉交易。

股期已經是高槓桿的金融商品,不該把太多財產暴露在高風險下。

嚴格執行停損,避免攤平。

如果一天當中交易失敗超過3次,我就停止下單,

好好調整心情後,第二天再戰。

不用急著再不順的時候 把虧損補回來。

每天都會有獲利的機會,先調整好自己的心態,才能走得長遠。

 

5.自負全責

 

問很多散戶為什麼會輸,

他們的回答總是離不開「別人的優勢」,

像是:被外資出貨、被主力欺騙...

而不檢討自己的操作策略。

我個人反而很感謝這些主力大戶,

因為如果沒有他們,股價就不會波動。

如果你能為自己的所有動作和結果,自負全責,

你的人生就已經成功一半了。

 

先求不輸、再求獲利、再讓獲利穩定成長。

這些操作原則,雖然無法告訴我們那些股票能買,

但是在操作的時候,如果能遵守這些原則,

就能提升勝率、減少虧損。

 

一開始先不要求大賺,讓自己能夠在市場生存就好。

慢慢累積經驗、培養專業知識後的直覺,

再開始讓獲利慢慢增加。

 

[股票期貨達人-古奇 系列文章 撰寫中]

1.投資交易原則與心法

2.尾盤放空個股,迅速獲利的技巧

3.多空兩頭價差交易

4.持有長線部位,股價震盪時,鎖住獲利的技巧。

5.高報酬 低風險的操作技巧

6.結算日收盤前 自行結算,4年多來從未虧損的策略。

7.利用兩稅合一制度 節稅與賺稅

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