(圖/shutterstock)

 

股票期貨 比現股還適合 短線操作。

股票期貨 交易成本低，只要跳動1檔 就能賺到錢。

當沖股票 除了要看對方向外，如果當天波動太小 還是注定要賠錢；

但是操作股票期貨，當天波動再小 都能賺到錢。

 

股票跳3檔才能抵銷交易費用；股期跳1檔就能獲利。

 

期貨交易策略中，當沖和隔日沖，是最重要的一環。

股期的交易成本 比股票還低很多，

所以讓當沖、隔日沖的勝率大大提升。

比較買賣股票和股期的 手續費和交易稅，

以買進2張200元的股票，以及買進1口相同標的 的股票期貨為例。

交易2張股票，就要付出約2340元的手續費和交易稅；

交易1口期貨，只需要付出66元。

 

 

 

換句話說，如果想靠買這檔股票賺錢，

股票至少要往上跳3檔 漲1.5元 才能抵銷交易費用；

標的股票只要往上跳1檔，就能馬上獲利。

所以股期比股票 更適合拿來短線操作。

 

期貨沒有你想像的那麼危險

很多人都覺得期貨太危險了，所以不敢進場，

寧願買股票，因為這樣看起來槓桿比較小，比較安全。

但是人們時常深陷在風險中而不自知。

 

人們時常 身陷在高風險之中 而 不自知

如果你買股票的資金來自房貸、車貸、甚至學貸，

那你買股票的風險 可能比 買期貨 還高。

例如：房貸8成、再用6成融資買股票，

自有資金只有 0.2x0.4 = 8%

槓桿高達12.5倍，比股票期貨的7倍還高。

 

 

5個股期短線操作 應該遵守的原則

剛剛看到 股期的交易成本低，

只要標的股票 價格跳動1檔，就能賺錢。

所以就算是波動很小的盤，也能賺錢

 

1.用 風險報酬比 決定是否進場

報酬風險比，就是最大報酬和最大虧損的比率。

例如：

世界(5347) 現在漲了3%，如果跌回平盤就停損。

最大潛在報酬就是漲停(7%)，獲利4%；

最大潛在虧損是3%，

報酬風險比就是 ( 4% / 3% ) = 1.3倍。

 

 

每次實際獲得的報酬，不一定都是最大潛在報酬，

每次的虧損，卻都是用停損價出場。

所以如果把報酬風險比 設定在 1 以上才進場，

假如實際上的平均獲利 是最大潛在報酬的一半，

那麼勝率要66%以上才能在股期中賺到錢。

 

如果把報風比設定為大於2才進場，

同樣道理，勝率要50%以上 才能在股期中賺到錢；

如果把報風比設定為大於3才進場，

勝率只要33%，就能在股期中賺到錢。

 

2.虧損單不留倉

 

如果今天下的單虧損了，我一定會在收盤前平倉，不留到第二天。

就算今天下的單留到第二天，

如果沒有很強勢，或者顯著需要留倉的理由，

我也會平倉獲利出場。

部位多留一天，就要多承擔一天的風險。

 

3.當沖只需要在意 籌碼 、價量關係

 

當沖最重要的 就是進出速度，

本人時常在60秒內完成一筆交易，快速獲利落袋為安。

訊號出現後在幾秒內 迅速判斷進出與否，不用對個股的基本面了解太多。

大部分公司資訊，如：營收、財報等...

在開盤的時候就會馬上反應。

試著想想看，如果看到一檔個股有大單敲入，

如果還去看這檔股票的本益比、營收成長、籌碼分布等...資料

價格早就跑掉了！

 

4.穩定心態

交易有4大恐懼來源：錯過機會、賺不到錢、虧損、決策錯誤。

沒有100%勝率的策略，

成功的交易者相信：「市場上 所以事情都可能發生」。

我們不該害怕虧損，而是該避免違反紀律和策略。

不要讓上一次的虧損或獲利，影響這次下單的心態。

 

 

 

我本人克服恐懼的方式，就是相信「機率」和「紀律」

化被動為主動，相信專業知識後的直覺。

把自己抽離，讓自己站在旁觀者的角度，看每一次的交易。

這麼一來，就能避免不理性的交易行為。

 

股票期貨投資，應該要避免過度交易、避免重倉交易。

股期已經是高槓桿的金融商品，不該把太多財產暴露在高風險下。

嚴格執行停損，避免攤平。

如果一天當中交易失敗超過3次，我就停止下單，

好好調整心情後，第二天再戰。

不用急著再不順的時候 把虧損補回來。

每天都會有獲利的機會，先調整好自己的心態，才能走得長遠。

 

5.自負全責

 

問很多散戶為什麼會輸，

他們的回答總是離不開「別人的優勢」，

像是：被外資出貨、被主力欺騙...

而不檢討自己的操作策略。

我個人反而很感謝這些主力大戶，

因為如果沒有他們，股價就不會波動。

如果你能為自己的所有動作和結果，自負全責，

你的人生就已經成功一半了。

 

先求不輸、再求獲利、再讓獲利穩定成長。

這些操作原則，雖然無法告訴我們那些股票能買，

但是在操作的時候，如果能遵守這些原則，

就能提升勝率、減少虧損。

 

一開始先不要求大賺，讓自己能夠在市場生存就好。

慢慢累積經驗、培養專業知識後的直覺，

再開始讓獲利慢慢增加。

 

[股票期貨達人－古奇 系列文章 撰寫中]

1.投資交易原則與心法

2.尾盤放空個股，迅速獲利的技巧

3.多空兩頭價差交易

4.持有長線部位，股價震盪時，鎖住獲利的技巧。

5.高報酬 低風險的操作技巧

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7.利用兩稅合一制度 節稅與賺稅