11/5 午盤獵報:台積聯電熄火,高價電子股撐盤,電源IC設計大廠成領頭羊 【減資懶人包】公司減資後,股價能大漲 2 倍?一次看懂不同的「4 種減資目的」...

預估未來獲利超簡單! 只要簡單 5 步驟,找出潛在成長股!

11月 2020年5
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(圖片來源:shutterstock)

 

原文發文日:2019/10/22

轉載來自:美股夢想家- 打造穩定現金流(Pressplay)

 

警語

文章內容僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,

本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。


 

大家在看財經新聞時,一定會常常看到「市場預期」,

例如 A 公司獲利擊敗市場預期,盤後股價大漲 12%,

或 B 公司獲利不如市場預期,盤後股價大跌 15%。

 

所謂「市場預期」其實是指華爾街分析師之預測值中位數,

每位分析師對公司獲利看法不見得相同,而市場會以中位數作為共識。

當公司獲利超過分析師共識,股價容易大漲,

而公司獲利低於分析師共識,股價容易大跌。

 

由於許多美國企業都是世界級公司,

所以有非常多分析師追蹤,財務資訊也因此清楚透明。

許多網站都有提供分析師預測值,雖然資料來源不同,

因此有些許差異,但比起數字的精確,成長的方向更重要。

從市場預期的獲利,我們可以看出未來是向上成長還是向下成長,而這會影響股價走勢。

比起過去獲利,投資股票更重要的是看未來獲利,

股價要上漲的最重要前提就是企業能在未來越賺越多錢,

即使一家公司過去獲利多麼輝煌,若未來獲利展望不佳,股價也很難有好表現。

 

那要在哪裡查詢分析師預測值呢?

在大海茫茫的網站中,我認為最好用的就是「Estimize」,

除了提供分析師預測值外,最好玩的是這網站本身也是一個投資社群,

任何人都能在社群上輸入對公司未來獲利的預測,分享自己的分析結果,

而 Estimize 會再透過分析模型,參考過去預測準度,跑出結合群眾智慧的財務預測。

根據 Estimize 統計,社群上的眾人智慧超過分析師的個人智慧,

大約有70%公司的財務預測比分析師更接近實際獲利。

今天就以全球最潮手機製造商蘋果(證券代碼:AAPL)為例,來說明這個網站如何使用: 

步驟1 點我進入 Estimize 網站,就能看到下圖,按下SIGN UP FREE(免費註冊)

 

步驟2 註冊完會員後,登入網站後會出現下圖,在右上搜尋欄輸入 aapl

步驟3 按下 Enter 後就能看到蘋果獲利狀況

從上圖紅框處來看,蘋果 2019 會計年度第 季公布的每股盈餘(EPS)為 2.18 元,

而華爾街分析師預期為 2.1 元,Estmize 則預估 2.17 元,

Estmize 預測確實比華爾街分析師更準確。

步驟4 接者看蘋果 2019 會計年度第 4 季獲利預測

從上圖紅框處來看,華爾街分析師預期蘋果 2019 會計年度第 季每股盈餘(EPS)為 2.83 元,

Estmize則預估 2.88 元,我自己則預估 2.84 元,由於蘋果尚未公布 2019 會計年度第 季財務報告,所以實際獲利尚屬未知。

Estmize規定必須輸入自己預估值後,才能看到 Estmize 預測,

這規定也很合理,因為 Estmize 預測模型就是仰賴群眾智慧跑出來的,

預測不準也沒關係,還是可以正常使用網站功能,不用給自己太大壓力。

從成長方向來看,不論華爾街分析師或 Estmize 的預測,

未來蘋果公司每季獲利都比會比去年同期更好,所以蘋果未來依然看好。

步驟5 蘋果 2019 會計年度第 4 季獲利將在 10 月 31 日公布

Estmize 網站也會貼心提醒下季財報公布時間,蘋果 2019 會計年度第 季獲利將在 10 月 31 日公布,

到時候就知道是華爾街分析師還是 Estmize 比較準,或者我比較準?!

Estmize網站還有很多有趣的功能,除了預測 EPS 外,

也有預測營收功能,使用這網站就能對公司未來展望有大略了解。

 

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