ABS報價大漲 3 成,他 Q3 利多可期!年 EPS 有望挑戰 4.3 元,土洋單日重壓應留意… 【籌碼K晨報】陸「十四五計畫」聚焦半導體,13 檔『去美化概念股』有商機!

官股 10 月悄悄回歸台股,布局萬三突破潛力股,外資搶買 10 億上漲蓄勢待發...

10月 2020年27
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圖片來源:(Shutterstock)

 

美股從 10 月中開始就壟罩在大選的不確定性之下,

大選的不確定又進一步影響到新一輪紓困案的進展,

昨(10/26)日參議院在未通過紓困方案的狀況下宣布休會,

並讓各參議員回到選區參與競選活動,該紓困案目前還卡在眾議院,

且已協商三個月之久,就算現在達成共識,也無法送交到已經休會的參院表決,

等於宣告新一輪紓困案最快要到選後才有通過的可能,

該利空也導致過去 2 周盤跌的美股,在昨(10/26)日演變成大跌,

收盤道瓊及納指分別重挫 2.29% 及 1.64%,

相較於美股的劇烈回檔,台股今(10/27)日表現相對平淡,

早盤下跌 81 點後,隨即跌幅開始收斂,

終場僅下跌 34.02 點,收在 12,875.01 點,

成交量則因選前觀望氣氛濃厚,近 3 個交易日皆落在 1,600 億上下,

且已連續 11 個交易日低於 2 千億。

(圖片來源 : 證交所) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

 

散戶態度依舊偏空

我們認為台股相較美股強勢的原因有兩個,
第一個是台股權重組成以電子股為主,

電子業在遠距商機爆發及 5G 趨勢發展下,

業績逆勢全球景氣創高,而台股的漲幅又低於美股,

指數雖然在萬三關卡停滯不前,但基本面與股價的差距遠比美股來的小,

另一個原因則是散戶的保守心態,

疫情二度爆發與美國大選已是市場從大戶到散戶都公認的不確定因子,

散戶基於看空或避險理由,在期貨市場放空,

從 6 月以來就維持淨空單水位,

雖然期貨大戶指標的十大特定人及十大交易人也同樣是淨空單部位,

但這些期貨大戶手中股票大多是台積電(2330)、聯發科(2454)這些大型權值股,

指數上漲反而對他們有利,而散戶買進中小型題材股,並用期貨避險,

除了有指數震盪、持股卻下跌的風險,期貨部位也可能避險不成反被軋,

近幾日美股大跌,台股就出現跌不下去的現象,

一旦選後不確定因素消除,

市場大戶如外資就可能透過拉抬權值股軋空散戶。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

官股悄悄回歸

今(2020)年 5 月份市場還一片混沌,

不確定是真反彈還是假反彈時,

我們注意到 2020 年 3 月之後的走勢與 2015 年 8 月之後極為相似,

且股災跌到谷底時,都同樣出現官股大買的狀況,

但與 2015 年不同的是,2015 年官股在 10 月由買轉賣後,

指數就由強走弱,並在隔年 1 月份跌至 8 月股災的低點,

2020 年則是官股由買轉賣後,指數還持續扶搖直上,

從 11,500 點向上推高到短暫突破 13,000 點,

但官股的賣超還是讓投資人保守心態上升,

無論是籌碼面或市場解讀,從 7 月賣超到 9 月底的官股,

已成為大盤無法突破 13,000 點的一大因素,

然而 10 月中開始,態度一直偏空的官股已悄悄回歸,

總計 10/14 ~ 10/27 十個交易日內,官股有 7 天是買超。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

外資 10 月鎖定股

雖然大盤在美國大選的觀望氣氛下,

顯得有些多空不明,但還是有些股票,

即便大盤尚未突破萬三,外資卻已開始進場掃貨,

本文使用簡單的兩個篩網

1. 外資過去 20 個交易日 9/25 ~ 10/27 買超 10 億元以上

2. 股價位於 10MA 及 20MA 之上

整理出盤整盤之下,外資的 10 月鎖定股。

 

1. 中美晶(5483)

中美晶(5483)在類股歸類上是矽晶圓大廠,

在該公司每月 50 億元的合併營收中,

有高達 45 億都是認列環球晶(6488)而來,

去(2019)年矽晶圓需求罕見出現年減,

也造成矽晶圓族群在 2019 年表現不佳,

一直到 2019Q4 台積電(2330)突破 300 元後,

才重新帶動雙晶股價大漲,原本市場預估矽晶圓報價會在 2020 年重回上漲趨勢,

但 3 月突如其來的疫情,打亂廠商的漲價計畫,

矽晶圓廠整體 2020 上半年營運也表現平淡,

不過眾所皆知,疫情讓 IT 及遠距辦公需求爆發,

相關上游代工業者產能紛紛供不應求,矽晶圓需求大幅提升,

SEMI(國際半導體產業協會)於 10/14 發布的報告也指出,

矽晶圓在經歷 2019 年 6.9% 的衰退後,2020 年開始將維持 4 年的增長,

2021 年需求將較 2021 年上升 5%,

市場也預期矽晶圓廠商可能從 2021Q1 調漲 12 吋矽晶圓報價。

(圖片來源 : SEMI(國際半導體產業協會)) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

由於市場年初預期矽晶圓價格將從 Q2 開始調漲,

3 月股災之前中美晶(5483)一度被拉抬到 115 元之上,

股災期間最低跌到 73.6 元反彈後,截至 10 月底都還未回到 2 月底的高點,

儘管股價表現嚴重落後大盤,但外資似乎看好半導體漲價潮將從代工業者向上延伸到矽晶圓業者,

從 8 月份開始外資就不斷增持中美晶(5483),總計 8/10 ~ 10/27 共買進 3.39 萬張,

持股比重從 20.92% 上升至 25.89%,

外資之所以買不上去,第一金-安和這個分點扮演關鍵角色,

該分點為太陽能大廠,同時也是大股東的聯合再生(3576)賣股分點,

由於聯合再生(3576)急需改善自身財務結構,從今 7 月中開始就不斷賣出股票變現,

聯合再生(3576)在年報的持股數為 21,860 張,第一金-安和截至 10/27 已賣出 21,238 張,

只差 622 張就賣到一張都不剩,一旦賣壓解除,

搭配外資買盤及漲價利多,11 月就可能有所表現。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)


 

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